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南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A(南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(009573)

今天最新凈值 1.0659 0.0007 0.0700% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0650 -0.0009 -0.0879%
  • 累計(jì)凈值：1.0659
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9810億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃俊
近一周南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A|南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A(009573)基金累計(jì)收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0652 1.0652 0.0007 0.07%
2025-05-16 009573 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0663 1.0663 -0.0011 -0.10%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%