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浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C基金凈值查詢(009569)

今天最新凈值 1.0276 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0268 -0.0008 -0.0773%
近一季浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C(009569)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0269 1.0427 1.0276 1.0434 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0276 1.0434 1.0269 1.0427 0.0007 0.07%
2025-05-20 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0269 1.0427 1.0248 1.0406 0.0021 0.20%
2025-05-19 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0248 1.0406 1.0246 1.0404 0.0002 0.02%
2025-05-16 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0246 1.0404 1.0257 1.0415 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0257 1.0415 1.0270 1.0428 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0270 1.0428 1.0255 1.0413 0.0015 0.15%
2025-05-13 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0255 1.0413 1.0244 1.0402 0.0011 0.11%
2025-05-12 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0244 1.0402 1.0215 1.0373 0.0029 0.28%
2025-05-09 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0215 1.0373 1.0210 1.0368 0.0005 0.05%
2025-05-08 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0210 1.0368 1.0189 1.0347 0.0021 0.21%
2025-05-07 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0189 1.0347 1.0190 1.0348 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0190 1.0348 1.0164 1.0322 0.0026 0.26%
2025-04-30 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0164 1.0322 1.0166 1.0324 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0166 1.0324 1.0155 1.0313 0.0011 0.11%
2025-04-28 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0155 1.0313 1.0155 1.0313 0.0000 0.00%
2025-04-25 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0155 1.0313 1.0155 1.0313 0.0000 0.00%
2025-04-24 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0155 1.0313 1.0158 1.0316 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0158 1.0316 1.0147 1.0305 0.0011 0.11%
2025-04-22 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0147 1.0305 1.0131 1.0289 0.0016 0.16%
2025-04-21 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0131 1.0289 1.0133 1.0291 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0133 1.0291 1.0135 1.0293 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0135 1.0293 1.0133 1.0291 0.0002 0.02%
2025-04-16 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0133 1.0291 1.0157 1.0315 -0.0024 -0.24%
2025-04-15 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0157 1.0315 1.0169 1.0327 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0169 1.0327 1.0164 1.0322 0.0005 0.05%
2025-04-11 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0164 1.0322 1.0166 1.0324 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0166 1.0324 1.0144 1.0302 0.0022 0.22%
2025-04-09 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0144 1.0302 1.0122 1.0280 0.0022 0.22%
2025-04-08 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0122 1.0280 1.0068 1.0226 0.0054 0.54%
2025-04-07 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0068 1.0226 1.0267 1.0425 -0.0199 -1.94%
2025-04-03 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0267 1.0425 1.0288 1.0446 -0.0021 -0.20%
2025-04-02 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0288 1.0446 1.0284 1.0442 0.0004 0.04%
2025-04-01 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0284 1.0442 1.0291 1.0449 -0.0007 -0.07%
2025-03-31 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0291 1.0449 1.0325 1.0483 -0.0034 -0.33%
2025-03-28 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0325 1.0483 1.0311 1.0469 0.0014 0.14%
2025-03-27 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0311 1.0469 1.0304 1.0462 0.0007 0.07%
2025-03-26 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0304 1.0462 1.0301 1.0459 0.0003 0.03%
2025-03-25 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0301 1.0459 1.0303 1.0461 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0303 1.0461 1.0294 1.0452 0.0009 0.09%
2025-03-21 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0294 1.0452 1.0315 1.0473 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0315 1.0473 1.0339 1.0497 -0.0024 -0.23%
2025-03-19 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0339 1.0497 1.0318 1.0476 0.0021 0.20%
2025-03-18 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0318 1.0476 1.0304 1.0462 0.0014 0.14%
2025-03-17 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0304 1.0462 1.0303 1.0461 0.0001 0.01%
2025-03-14 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0303 1.0461 1.0254 1.0412 0.0049 0.48%
2025-03-13 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0254 1.0412 1.0262 1.0420 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0262 1.0420 1.0273 1.0431 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0273 1.0431 1.0282 1.0440 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0282 1.0440 1.0283 1.0441 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0283 1.0441 1.0291 1.0449 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0291 1.0449 1.0297 1.0455 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0297 1.0455 1.0277 1.0435 0.0020 0.19%
2025-03-04 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0277 1.0435 1.0263 1.0421 0.0014 0.14%
2025-03-03 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0263 1.0421 1.0244 1.0402 0.0019 0.19%
2025-02-28 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0244 1.0402 1.0275 1.0433 -0.0031 -0.30%
2025-02-27 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0275 1.0433 1.0251 1.0409 0.0024 0.23%
2025-02-26 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0251 1.0409 1.0213 1.0371 0.0038 0.37%
2025-02-25 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0213 1.0371 1.0230 1.0388 -0.0017 -0.17%
2025-02-24 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0230 1.0388 1.0245 1.0403 -0.0015 -0.15%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9983 0.07%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9922 0.07%
浙商聚盈C 1.1104 0.04%
浙商聚盈A 1.1163 0.03%
浙商惠豐 1.0604 0.02%
浙商豐順純債 1.0630 0.02%
浙商中短債債券A 1.1624 0.02%
浙商中短債債券C 1.1474 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0426 0.01%
浙商興永純債 1.0275 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%