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浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009569)

今天最新凈值 1.0276 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C基金009569重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.58% -0.59% -0.0152%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 2.43% -0.14% -0.0034%
03808 中國(guó)重汽 0.0000 2.35% -0.40% -0.0094%
02338 濰柴動(dòng)力 0.0000 1.80% -0.13% -0.0023%
603871 嘉友國(guó)際 0.0000 1.80% -2.14% -0.0385%
06198 青島港 0.0000 1.68% -1.38% -0.0232%
603187 海容冷鏈 0.0000 1.17% -0.17% -0.0020%
00780 同程旅行 0.0000 0.97% 1.23% 0.0119%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.94% -0.47% -0.0044%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 0.64% -1.65% -0.0106%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
16.36% -0.0971% 22.06%
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.07% -0.07%
2025-05-21 0.07% 0.09%
2025-05-20 0.20% 0.20%
2025-05-19 0.02% 0.07%
2025-05-16 -0.11% -0.13%
2025-05-15 -0.13% -0.10%
2025-05-14 0.15% 0.21%
2025-05-13 0.11% -0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C基金009569實(shí)時(shí)估值圖
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C基金009569實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%