搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C基金凈值查詢(009569)

今天最新凈值 1.0276 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0254 -0.0015 -0.1490%
近一周浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C(009569)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0269 1.0427 1.0276 1.0434 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0276 1.0434 1.0269 1.0427 0.0007 0.07%
2025-05-20 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0269 1.0427 1.0248 1.0406 0.0021 0.20%
2025-05-19 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0248 1.0406 1.0246 1.0404 0.0002 0.02%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%