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浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C基金凈值查詢(009569)

今天最新凈值 1.0269 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0254 -0.0015 -0.1490%
近一月浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C(009569)基金累計收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0257 1.0415 1.0269 1.0427 -0.0012 -0.12%
2025-05-22 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0269 1.0427 1.0276 1.0434 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0276 1.0434 1.0269 1.0427 0.0007 0.07%
2025-05-20 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0269 1.0427 1.0248 1.0406 0.0021 0.20%
2025-05-19 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0248 1.0406 1.0246 1.0404 0.0002 0.02%
2025-05-16 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0246 1.0404 1.0257 1.0415 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0257 1.0415 1.0270 1.0428 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0270 1.0428 1.0255 1.0413 0.0015 0.15%
2025-05-13 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0255 1.0413 1.0244 1.0402 0.0011 0.11%
2025-05-12 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0244 1.0402 1.0215 1.0373 0.0029 0.28%
2025-05-09 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0215 1.0373 1.0210 1.0368 0.0005 0.05%
2025-05-08 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0210 1.0368 1.0189 1.0347 0.0021 0.21%
2025-05-07 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0189 1.0347 1.0190 1.0348 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0190 1.0348 1.0164 1.0322 0.0026 0.26%
2025-04-30 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0164 1.0322 1.0166 1.0324 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0166 1.0324 1.0155 1.0313 0.0011 0.11%
2025-04-28 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0155 1.0313 1.0155 1.0313 0.0000 0.00%
2025-04-25 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0155 1.0313 1.0155 1.0313 0.0000 0.00%
2025-04-24 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 1.0155 1.0313 1.0158 1.0316 -0.0003 -0.03%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%