浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A基金凈值查詢(009568)
今天最新凈值
1.0510
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0487
-0.0016 -0.1490%
- 累計凈值：1.0687
- 成立日期：2020-07-23
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7874億
- 最近資產(chǎn)：0.83億
- 基金公司：浙商基金
- 基金經(jīng)理：周錦程 查曉磊 陳亞芳 劉俊杰 柴明 孫志剛
近一季浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A基金凈值查詢
近一季,浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A(009568)基金累計收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0503 |
1.0680 |
1.0510 |
1.0687 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0510 |
1.0687 |
1.0503 |
1.0680 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0503 |
1.0680 |
1.0481 |
1.0658 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0481 |
1.0658 |
1.0478 |
1.0655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0478 |
1.0655 |
1.0490 |
1.0667 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0490 |
1.0667 |
1.0502 |
1.0679 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0502 |
1.0679 |
1.0487 |
1.0664 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0487 |
1.0664 |
1.0476 |
1.0653 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0476 |
1.0653 |
1.0446 |
1.0623 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-09 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0446 |
1.0623 |
1.0440 |
1.0617 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0440 |
1.0617 |
1.0419 |
1.0596 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0419 |
1.0596 |
1.0420 |
1.0597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0420 |
1.0597 |
1.0392 |
1.0569 |
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0.27% |
| 2025-04-30 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0392 |
1.0569 |
1.0394 |
1.0571 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0394 |
1.0571 |
1.0382 |
1.0559 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0382 |
1.0559 |
1.0383 |
1.0560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0383 |
1.0560 |
1.0382 |
1.0559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0382 |
1.0559 |
1.0385 |
1.0562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0385 |
1.0562 |
1.0374 |
1.0551 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-22 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0374 |
1.0551 |
1.0357 |
1.0534 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0357 |
1.0534 |
1.0359 |
1.0536 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0359 |
1.0536 |
1.0361 |
1.0538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0361 |
1.0538 |
1.0359 |
1.0536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0359 |
1.0536 |
1.0383 |
1.0560 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-15 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0383 |
1.0560 |
1.0395 |
1.0572 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-04-14 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0395 |
1.0572 |
1.0389 |
1.0566 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0389 |
1.0566 |
1.0391 |
1.0568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0391 |
1.0568 |
1.0369 |
1.0546 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-09 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0369 |
1.0546 |
1.0346 |
1.0523 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0346 |
1.0523 |
1.0291 |
1.0468 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-04-07 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0291 |
1.0468 |
1.0494 |
1.0671 |
-0.0203 |
-1.93% |
| 2025-04-03 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0494 |
1.0671 |
1.0515 |
1.0692 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-02 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0515 |
1.0692 |
1.0510 |
1.0687 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0510 |
1.0687 |
1.0518 |
1.0695 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0518 |
1.0695 |
1.0553 |
1.0730 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0553 |
1.0730 |
1.0538 |
1.0715 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-27 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0538 |
1.0715 |
1.0530 |
1.0707 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0530 |
1.0707 |
1.0527 |
1.0704 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0527 |
1.0704 |
1.0529 |
1.0706 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0529 |
1.0706 |
1.0519 |
1.0696 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0519 |
1.0696 |
1.0540 |
1.0717 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-20 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0540 |
1.0717 |
1.0565 |
1.0742 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-19 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0565 |
1.0742 |
1.0543 |
1.0720 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-03-18 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0543 |
1.0720 |
1.0529 |
1.0706 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0529 |
1.0706 |
1.0528 |
1.0705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0528 |
1.0705 |
1.0477 |
1.0654 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-03-13 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0477 |
1.0654 |
1.0485 |
1.0662 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0485 |
1.0662 |
1.0497 |
1.0674 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0497 |
1.0674 |
1.0506 |
1.0683 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0506 |
1.0683 |
1.0506 |
1.0683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0506 |
1.0683 |
1.0514 |
1.0691 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0514 |
1.0691 |
1.0521 |
1.0698 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0521 |
1.0698 |
1.0500 |
1.0677 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0500 |
1.0677 |
1.0485 |
1.0662 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0485 |
1.0662 |
1.0465 |
1.0642 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0465 |
1.0642 |
1.0497 |
1.0674 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-02-27 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0497 |
1.0674 |
1.0472 |
1.0649 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-26 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0472 |
1.0649 |
1.0434 |
1.0611 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-02-25 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0434 |
1.0611 |
1.0450 |
1.0627 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
1.0450 |
1.0627 |
1.0466 |
1.0643 |
-0.0016 |
-0.15% |
