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浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A基金凈值查詢(009568)

今天最新凈值 1.0510 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0487 -0.0016 -0.1490%
近一月浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A(009568)基金累計收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0503 1.0680 1.0510 1.0687 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0510 1.0687 1.0503 1.0680 0.0007 0.07%
2025-05-20 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0503 1.0680 1.0481 1.0658 0.0022 0.21%
2025-05-19 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0481 1.0658 1.0478 1.0655 0.0003 0.03%
2025-05-16 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0478 1.0655 1.0490 1.0667 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0490 1.0667 1.0502 1.0679 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0502 1.0679 1.0487 1.0664 0.0015 0.14%
2025-05-13 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0487 1.0664 1.0476 1.0653 0.0011 0.11%
2025-05-12 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0476 1.0653 1.0446 1.0623 0.0030 0.29%
2025-05-09 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0446 1.0623 1.0440 1.0617 0.0006 0.06%
2025-05-08 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0440 1.0617 1.0419 1.0596 0.0021 0.20%
2025-05-07 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0419 1.0596 1.0420 1.0597 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0420 1.0597 1.0392 1.0569 0.0028 0.27%
2025-04-30 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0392 1.0569 1.0394 1.0571 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0394 1.0571 1.0382 1.0559 0.0012 0.12%
2025-04-28 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0382 1.0559 1.0383 1.0560 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0383 1.0560 1.0382 1.0559 0.0001 0.01%
2025-04-24 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0382 1.0559 1.0385 1.0562 -0.0003 -0.03%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%