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浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A基金凈值查詢(009568)

今天最新凈值 1.0503 -0.0007 -0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0487 -0.0016 -0.1490%
近一周浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A(009568)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0503 1.0680 1.0510 1.0687 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0510 1.0687 1.0503 1.0680 0.0007 0.07%
2025-05-20 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0503 1.0680 1.0481 1.0658 0.0022 0.21%
2025-05-19 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 1.0481 1.0658 1.0478 1.0655 0.0003 0.03%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%