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浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A(009568)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0503 -0.0007 -0.0700%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0680
成立日期：2020-07-23
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.7874億
最近資產(chǎn)：0.83億
基金公司：浙商基金
基金經(jīng)理：周錦程查曉磊陳亞芳劉俊杰柴明孫志剛

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-09	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-29	2023-12-29	2024-01-03	每份派現(xiàn)金0.0015元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	每份派現(xiàn)金0.0022元

基金動態(tài)

標(biāo)簽云

浙商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浙商聚盈A	1.1166	0.03%
浙商惠利純債A	1.0679	0.03%
浙商豐順純債	1.0633	0.03%
浙商惠睿純債債券	1.0450	0.03%
浙商豐裕純債債券C	1.0475	0.03%
浙商惠盈A	1.0752	0.02%
浙商惠裕純債A	1.0428	0.02%
浙商惠泉3個月A	1.0484	0.02%

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