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上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù))基金凈值查詢(xún)(009560)

今天最新凈值 1.0803 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1676
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：183.5414億
  • 最近資產(chǎn)：197.05億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：倪侃 許佳
近半年上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A|上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(009560)基金累計(jì)收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0803 1.1676 1.0803 1.1676 0.0000 0.00%
2025-05-21 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0803 1.1676 1.0808 1.1681 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0808 1.1681 1.0810 1.1683 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0810 1.1683 1.0800 1.1673 0.0010 0.09%
2025-05-16 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0800 1.1673 1.0801 1.1674 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0801 1.1674 1.0805 1.1678 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0805 1.1678 1.0807 1.1680 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0807 1.1680 1.0800 1.1673 0.0007 0.06%
2025-05-12 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0800 1.1673 1.0822 1.1695 -0.0022 -0.20%
2025-05-09 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0822 1.1695 1.0821 1.1694 0.0001 0.01%
2025-05-08 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0821 1.1694 1.0809 1.1682 0.0012 0.11%
2025-05-07 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0809 1.1682 1.0813 1.1686 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0813 1.1686 1.0813 1.1686 0.0000 0.00%
2025-04-30 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0813 1.1686 1.0811 1.1684 0.0002 0.02%
2025-04-29 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0811 1.1684 1.0798 1.1671 0.0013 0.12%
2025-04-28 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0798 1.1671 1.0788 1.1661 0.0010 0.09%
2025-04-25 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0788 1.1661 1.0786 1.1659 0.0002 0.02%
2025-04-24 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0786 1.1659 1.0788 1.1661 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0788 1.1661 1.0796 1.1669 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0796 1.1669 1.0789 1.1662 0.0007 0.06%
2025-04-21 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0789 1.1662 1.0796 1.1669 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0796 1.1669 1.0797 1.1670 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0797 1.1670 1.0807 1.1680 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0807 1.1680 1.0807 1.1680 0.0000 0.00%
2025-04-15 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0807 1.1680 1.0807 1.1680 0.0000 0.00%
2025-04-14 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0807 1.1680 1.0806 1.1679 0.0001 0.01%
2025-04-11 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0806 1.1679 1.0804 1.1677 0.0002 0.02%
2025-04-10 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0804 1.1677 1.0801 1.1674 0.0003 0.03%
2025-04-09 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0801 1.1674 1.0797 1.1670 0.0004 0.04%
2025-04-08 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0797 1.1670 1.0819 1.1692 -0.0022 -0.20%
2025-04-07 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0819 1.1692 1.0784 1.1657 0.0035 0.32%
2025-04-03 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0784 1.1657 1.0749 1.1622 0.0035 0.33%
2025-04-02 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0749 1.1622 1.0734 1.1607 0.0015 0.14%
2025-04-01 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0734 1.1607 1.0735 1.1608 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0735 1.1608 1.0733 1.1606 0.0002 0.02%
2025-03-28 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0733 1.1606 1.0734 1.1607 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0734 1.1607 1.0737 1.1610 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0737 1.1610 1.0728 1.1601 0.0009 0.08%
2025-03-25 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0728 1.1601 1.0722 1.1595 0.0006 0.06%
2025-03-24 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0722 1.1595 1.0715 1.1588 0.0007 0.07%
2025-03-21 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0715 1.1588 1.0720 1.1593 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0720 1.1593 1.0700 1.1573 0.0020 0.19%
2025-03-19 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0700 1.1573 1.0696 1.1569 0.0004 0.04%
2025-03-18 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0696 1.1569 1.0695 1.1568 0.0001 0.01%
2025-03-17 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0695 1.1568 1.0719 1.1592 -0.0024 -0.22%
2025-03-14 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0719 1.1592 1.0716 1.1589 0.0003 0.03%
2025-03-13 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0716 1.1589 1.0720 1.1593 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0720 1.1593 1.0704 1.1577 0.0016 0.15%
2025-03-11 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0704 1.1577 1.0724 1.1597 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0724 1.1597 1.0725 1.1598 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0725 1.1598 1.0745 1.1618 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0745 1.1618 1.0760 1.1633 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0760 1.1633 1.0758 1.1631 0.0002 0.02%
2025-03-04 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0758 1.1631 1.0760 1.1633 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0760 1.1633 1.0745 1.1618 0.0015 0.14%
2025-02-28 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0745 1.1618 1.0734 1.1607 0.0011 0.10%
2025-02-27 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0734 1.1607 1.0746 1.1619 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0746 1.1619 1.0743 1.1616 0.0003 0.03%
2025-02-25 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0743 1.1616 1.0733 1.1606 0.0010 0.09%
2025-02-24 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0733 1.1606 1.0750 1.1623 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0750 1.1623 1.0763 1.1636 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0763 1.1636 1.0777 1.1650 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0777 1.1650 1.0770 1.1643 0.0007 0.06%
2025-02-18 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0770 1.1643 1.0774 1.1647 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0774 1.1647 1.0786 1.1659 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0786 1.1659 1.0795 1.1668 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0795 1.1668 1.0796 1.1669 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0796 1.1669 1.0798 1.1671 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0798 1.1671 1.0797 1.1670 0.0001 0.01%
2025-02-10 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0797 1.1670 1.0804 1.1677 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0804 1.1677 1.0805 1.1678 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0805 1.1678 1.0801 1.1674 0.0004 0.04%
2025-02-05 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0801 1.1674 1.0796 1.1669 0.0005 0.05%
2025-01-27 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0796 1.1669 1.0783 1.1656 0.0013 0.12%
2025-01-22 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0788 1.1661 1.0889 1.1662 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0891 1.1664 1.0882 1.1655 0.0009 0.08%
2025-01-13 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0882 1.1655 1.0891 1.1664 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0891 1.1664 1.0888 1.1661 0.0003 0.03%
2025-01-09 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0888 1.1661 1.0899 1.1672 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0899 1.1672 1.0904 1.1677 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0904 1.1677 1.0913 1.1686 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0913 1.1686 1.0912 1.1685 0.0001 0.01%
2025-01-03 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0912 1.1685 1.0910 1.1683 0.0002 0.02%
2025-01-02 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0910 1.1683 1.0904 1.1677 0.0006 0.06%
2024-12-31 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0904 1.1677 1.0902 1.1675 0.0002 0.02%
2024-12-26 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0897 1.1670 1.0894 1.1667 0.0003 0.03%
2024-12-25 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0894 1.1667 1.0899 1.1672 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0899 1.1672 1.0899 1.1672 0.0000 0.00%
2024-12-23 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0899 1.1672 1.0893 1.1666 0.0006 0.06%
2024-12-20 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0893 1.1666 1.0883 1.1656 0.0010 0.09%
2024-12-19 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0883 1.1656 1.0879 1.1652 0.0004 0.04%
2024-12-18 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0879 1.1652 1.0880 1.1653 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0880 1.1653 1.0882 1.1655 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0882 1.1655 1.0875 1.1648 0.0007 0.06%
2024-12-13 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0875 1.1648 1.0865 1.1638 0.0010 0.09%
2024-12-12 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0865 1.1638 1.0860 1.1633 0.0005 0.05%
2024-12-11 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0860 1.1633 1.0857 1.1630 0.0003 0.03%
2024-12-10 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0857 1.1630 1.0847 1.1620 0.0010 0.09%
2024-12-09 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0847 1.1620 1.0839 1.1612 0.0008 0.07%
2024-12-06 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0839 1.1612 1.0842 1.1615 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0842 1.1615 1.0842 1.1615 0.0000 0.00%
2024-12-04 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0842 1.1615 1.0834 1.1607 0.0008 0.07%
2024-12-03 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0834 1.1607 1.0836 1.1609 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0836 1.1609 1.0818 1.1591 0.0018 0.17%
2024-11-29 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0818 1.1591 1.0809 1.1582 0.0009 0.08%
2024-11-28 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0809 1.1582 1.0798 1.1571 0.0011 0.10%
2024-11-27 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0798 1.1571 1.0799 1.1572 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0799 1.1572 1.0799 1.1572 0.0000 0.00%
2024-11-25 009560 上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0799 1.1572 1.0790 1.1563 0.0009 0.08%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶0-2年政金債指數(shù)C 1.0194 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶0-2年政金債指數(shù)A 1.0164 0.00%
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%