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上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A(上銀中債1-3年國開行債券指數(shù))基金凈值查詢(009560)

今天最新凈值 1.0803 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1676
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：183.5414億
  • 最近資產(chǎn)：197.05億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：倪侃 許佳
近一周上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A|上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A(009560)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009560 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.0803 1.1676 1.0803 1.1676 0.0000 0.00%
2025-05-21 009560 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.0803 1.1676 1.0808 1.1681 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 009560 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.0808 1.1681 1.0810 1.1683 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 009560 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.0810 1.1683 1.0800 1.1673 0.0010 0.09%
2025-05-16 009560 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.0800 1.1673 1.0801 1.1674 -0.0001 -0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶0-2年政金債指數(shù)C 1.0194 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶0-2年政金債指數(shù)A 1.0164 0.00%
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%