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今天最新凈值 1.0803 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1676
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：183.5414億
  • 最近資產(chǎn)：197.05億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：倪侃 許佳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-22 2025-01-22 2025-01-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-17 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-23 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-16 每份派現(xiàn)金0.0103元