上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A(上銀中債1-3年國開行債券指數(shù))基金凈值查詢(009560)
今天最新凈值
1.0803
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1676
- 成立日期：2020-06-11
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：183.5414億
- 最近資產(chǎn)：197.05億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：倪侃 許佳
近一月上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A|上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)基金凈值查詢
近一月,上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A(009560)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009560 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0804 |
1.1677 |
1.0803 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
009560 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0803 |
1.1676 |
1.0803 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
009560 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0803 |
1.1676 |
1.0808 |
1.1681 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
009560 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0808 |
1.1681 |
1.0810 |
1.1683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
009560 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0810 |
1.1683 |
1.0800 |
1.1673 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
009560 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0800 |
1.1673 |
1.0801 |
1.1674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
009560 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0801 |
1.1674 |
1.0805 |
1.1678 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
009560 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0805 |
1.1678 |
1.0807 |
1.1680 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
009560 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0807 |
1.1680 |
1.0800 |
1.1673 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
009560 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0800 |
1.1673 |
1.0822 |
1.1695 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
009560 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0822 |
1.1695 |
1.0821 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
009560 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0821 |
1.1694 |
1.0809 |
1.1682 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
009560 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0809 |
1.1682 |
1.0813 |
1.1686 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
009560 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0813 |
1.1686 |
1.0813 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
009560 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0813 |
1.1686 |
1.0811 |
1.1684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
009560 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0811 |
1.1684 |
1.0798 |
1.1671 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
009560 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0798 |
1.1671 |
1.0788 |
1.1661 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
009560 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0788 |
1.1661 |
1.0786 |
1.1659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
009560 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0786 |
1.1659 |
1.0788 |
1.1661 |
-0.0002 |
-0.02% |
