| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0671 |
1.1591 |
1.0670 |
1.1590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0670 |
1.1590 |
1.0671 |
1.1591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0671 |
1.1591 |
1.0671 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0671 |
1.1591 |
1.0667 |
1.1587 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0667 |
1.1587 |
1.0670 |
1.1590 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0670 |
1.1590 |
1.0673 |
1.1593 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0673 |
1.1593 |
1.0677 |
1.1597 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0677 |
1.1597 |
1.0671 |
1.1591 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0671 |
1.1591 |
1.0679 |
1.1599 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0679 |
1.1599 |
1.0676 |
1.1596 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0676 |
1.1596 |
1.0666 |
1.1586 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0666 |
1.1586 |
1.0664 |
1.1584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0664 |
1.1584 |
1.0664 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0664 |
1.1584 |
1.0659 |
1.1579 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0659 |
1.1579 |
1.0652 |
1.1572 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0652 |
1.1572 |
1.0649 |
1.1569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0649 |
1.1569 |
1.0647 |
1.1567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0647 |
1.1567 |
1.0648 |
1.1568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0648 |
1.1568 |
1.0651 |
1.1571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0651 |
1.1571 |
1.0648 |
1.1568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0648 |
1.1568 |
1.0650 |
1.1570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0650 |
1.1570 |
1.0650 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0650 |
1.1570 |
1.0653 |
1.1573 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0653 |
1.1573 |
1.0651 |
1.1571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0651 |
1.1571 |
1.0652 |
1.1572 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0652 |
1.1572 |
1.0652 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0652 |
1.1572 |
1.0649 |
1.1569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0649 |
1.1569 |
1.0645 |
1.1565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-09 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0645 |
1.1565 |
1.0643 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0643 |
1.1563 |
1.0657 |
1.1577 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0657 |
1.1577 |
1.0636 |
1.1556 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-03 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0636 |
1.1556 |
1.0615 |
1.1535 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-02 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0615 |
1.1535 |
1.0610 |
1.1530 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0610 |
1.1530 |
1.0610 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0610 |
1.1530 |
1.0609 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0609 |
1.1529 |
1.0608 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0608 |
1.1528 |
1.0708 |
1.1528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0708 |
1.1528 |
1.0706 |
1.1526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0706 |
1.1526 |
1.0704 |
1.1524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0704 |
1.1524 |
1.0702 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0702 |
1.1522 |
1.0703 |
1.1523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0703 |
1.1523 |
1.0695 |
1.1515 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0695 |
1.1515 |
1.0694 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0694 |
1.1514 |
1.0693 |
1.1513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0693 |
1.1513 |
1.0701 |
1.1521 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0701 |
1.1521 |
1.0698 |
1.1518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0698 |
1.1518 |
1.0692 |
1.1512 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0692 |
1.1512 |
1.0685 |
1.1505 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0685 |
1.1505 |
1.0694 |
1.1514 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0694 |
1.1514 |
1.0695 |
1.1515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0695 |
1.1515 |
1.0707 |
1.1527 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0707 |
1.1527 |
1.0712 |
1.1532 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-05 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0712 |
1.1532 |
1.0711 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0711 |
1.1531 |
1.0711 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0711 |
1.1531 |
1.0700 |
1.1520 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0700 |
1.1520 |
1.0696 |
1.1516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0696 |
1.1516 |
1.0703 |
1.1523 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0703 |
1.1523 |
1.0702 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0702 |
1.1522 |
1.0701 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0701 |
1.1521 |
1.0712 |
1.1532 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0712 |
1.1532 |
1.0719 |
1.1539 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0719 |
1.1539 |
1.0726 |
1.1546 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0726 |
1.1546 |
1.0722 |
1.1542 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0722 |
1.1542 |
1.0728 |
1.1548 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0728 |
1.1548 |
1.0734 |
1.1554 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0734 |
1.1554 |
1.0743 |
1.1563 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0743 |
1.1563 |
1.0746 |
1.1566 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0746 |
1.1566 |
1.0748 |
1.1568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0748 |
1.1568 |
1.0747 |
1.1567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0747 |
1.1567 |
1.0756 |
1.1576 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0756 |
1.1576 |
1.0756 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0756 |
1.1576 |
1.0751 |
1.1571 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0751 |
1.1571 |
1.0746 |
1.1566 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0746 |
1.1566 |
1.0732 |
1.1552 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0742 |
1.1562 |
1.0740 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0741 |
1.1561 |
1.0733 |
1.1553 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0733 |
1.1553 |
1.0742 |
1.1562 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0742 |
1.1562 |
1.0742 |
1.1562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0742 |
1.1562 |
1.0753 |
1.1573 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0753 |
1.1573 |
1.0758 |
1.1578 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0758 |
1.1578 |
1.0767 |
1.1587 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0767 |
1.1587 |
1.0766 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0766 |
1.1586 |
1.0761 |
1.1581 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0761 |
1.1581 |
1.0757 |
1.1577 |
0.0004 |
0.04% |
