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銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)(009541)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0671 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1591
  • 成立日期：2020-05-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.2541億
  • 最近資產(chǎn)：69.60億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：趙旭東
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-26 每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 每份派現(xiàn)金0.0040元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-15 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-16 2020-12-16 2020-12-17 每份派現(xiàn)金0.0040元
基金動(dòng)態(tài)