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銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金凈值查詢(009541)

今天最新凈值 1.0671 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1591
  • 成立日期：2020-05-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.2541億
  • 最近資產(chǎn)：69.60億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：趙旭東
近一季銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)(009541)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0671 1.1591 1.0670 1.1590 0.0001 0.01%
2025-05-21 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0670 1.1590 1.0671 1.1591 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0671 1.1591 1.0671 1.1591 0.0000 0.00%
2025-05-19 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0671 1.1591 1.0667 1.1587 0.0004 0.04%
2025-05-16 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0667 1.1587 1.0670 1.1590 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0670 1.1590 1.0673 1.1593 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0673 1.1593 1.0677 1.1597 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0677 1.1597 1.0671 1.1591 0.0006 0.06%
2025-05-12 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0671 1.1591 1.0679 1.1599 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0679 1.1599 1.0676 1.1596 0.0003 0.03%
2025-05-08 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0676 1.1596 1.0666 1.1586 0.0010 0.09%
2025-05-07 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0666 1.1586 1.0664 1.1584 0.0002 0.02%
2025-05-06 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0664 1.1584 1.0664 1.1584 0.0000 0.00%
2025-04-30 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0664 1.1584 1.0659 1.1579 0.0005 0.05%
2025-04-29 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0659 1.1579 1.0652 1.1572 0.0007 0.07%
2025-04-28 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0652 1.1572 1.0649 1.1569 0.0003 0.03%
2025-04-25 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0649 1.1569 1.0647 1.1567 0.0002 0.02%
2025-04-24 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0647 1.1567 1.0648 1.1568 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0648 1.1568 1.0651 1.1571 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0651 1.1571 1.0648 1.1568 0.0003 0.03%
2025-04-21 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0648 1.1568 1.0650 1.1570 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0650 1.1570 1.0650 1.1570 0.0000 0.00%
2025-04-17 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0650 1.1570 1.0653 1.1573 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0653 1.1573 1.0651 1.1571 0.0002 0.02%
2025-04-15 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0651 1.1571 1.0652 1.1572 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0652 1.1572 1.0652 1.1572 0.0000 0.00%
2025-04-11 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0652 1.1572 1.0649 1.1569 0.0003 0.03%
2025-04-10 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0649 1.1569 1.0645 1.1565 0.0004 0.04%
2025-04-09 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0645 1.1565 1.0643 1.1563 0.0002 0.02%
2025-04-08 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0643 1.1563 1.0657 1.1577 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0657 1.1577 1.0636 1.1556 0.0021 0.20%
2025-04-03 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0636 1.1556 1.0615 1.1535 0.0021 0.20%
2025-04-02 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0615 1.1535 1.0610 1.1530 0.0005 0.05%
2025-04-01 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0610 1.1530 1.0610 1.1530 0.0000 0.00%
2025-03-31 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0610 1.1530 1.0609 1.1529 0.0001 0.01%
2025-03-28 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0609 1.1529 1.0608 1.1528 0.0001 0.01%
2025-03-27 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0608 1.1528 1.0708 1.1528 0.0000 0.00%
2025-03-26 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0708 1.1528 1.0706 1.1526 0.0002 0.02%
2025-03-25 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0706 1.1526 1.0704 1.1524 0.0002 0.02%
2025-03-24 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0704 1.1524 1.0702 1.1522 0.0002 0.02%
2025-03-21 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0702 1.1522 1.0703 1.1523 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0703 1.1523 1.0695 1.1515 0.0008 0.07%
2025-03-19 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0695 1.1515 1.0694 1.1514 0.0001 0.01%
2025-03-18 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0694 1.1514 1.0693 1.1513 0.0001 0.01%
2025-03-17 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0693 1.1513 1.0701 1.1521 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0701 1.1521 1.0698 1.1518 0.0003 0.03%
2025-03-13 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0698 1.1518 1.0692 1.1512 0.0006 0.06%
2025-03-12 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0692 1.1512 1.0685 1.1505 0.0007 0.07%
2025-03-11 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0685 1.1505 1.0694 1.1514 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0694 1.1514 1.0695 1.1515 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0695 1.1515 1.0707 1.1527 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0707 1.1527 1.0712 1.1532 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0712 1.1532 1.0711 1.1531 0.0001 0.01%
2025-03-04 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0711 1.1531 1.0711 1.1531 0.0000 0.00%
2025-03-03 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0711 1.1531 1.0700 1.1520 0.0011 0.10%
2025-02-28 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0700 1.1520 1.0696 1.1516 0.0004 0.04%
2025-02-27 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0696 1.1516 1.0703 1.1523 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0703 1.1523 1.0702 1.1522 0.0001 0.01%
2025-02-25 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0702 1.1522 1.0701 1.1521 0.0001 0.01%
2025-02-24 009541 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0701 1.1521 1.0712 1.1532 -0.0011 -0.10%