銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金凈值查詢(009541)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1590
- 成立日期：2020-05-25
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：65.2541億
- 最近資產(chǎn)：64.32億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：趙旭東
近一月銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金凈值查詢
近一月,銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)(009541)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0671 |
1.1591 |
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1.1590 |
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| 2025-05-21 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
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| 2025-05-20 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
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| 2025-05-19 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
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| 2025-05-16 |
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銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
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| 2025-05-15 |
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銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
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| 2025-05-14 |
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銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
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| 2025-05-13 |
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銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
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| 2025-05-12 |
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銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
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| 2025-05-09 |
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銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
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| 2025-05-08 |
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銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
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| 2025-05-07 |
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銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
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| 2025-05-06 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
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| 2025-04-30 |
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銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
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| 2025-04-29 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
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| 2025-04-28 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0652 |
1.1572 |
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| 2025-04-25 |
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銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0649 |
1.1569 |
1.0647 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
009541 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) |
1.0647 |
1.1567 |
1.0648 |
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