國聯(lián)中債1-5年國開行A(中融中債1-5年國開行A)基金凈值查詢(009529)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1830
- 成立日期：2020-06-11
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：50.0185億
- 最近資產(chǎn)：53.93億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
近半年國聯(lián)中債1-5年國開行A|中融中債1-5年國開行A基金凈值查詢
近半年,國聯(lián)中債1-5年國開行A(009529)基金累計收益率2.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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最新累計凈值 |
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上期累計凈值 |
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國聯(lián)中債1-5年國開行A |
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國聯(lián)中債1-5年國開行A |
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009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
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009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
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國聯(lián)中債1-5年國開行A |
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-0.05% |
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國聯(lián)中債1-5年國開行A |
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國聯(lián)中債1-5年國開行A |
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1.1756 |
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國聯(lián)中債1-5年國開行A |
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1.1770 |
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| 2025-02-20 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0686 |
1.1786 |
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| 2025-02-19 |
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國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0704 |
1.1804 |
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| 2025-02-18 |
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國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0694 |
1.1794 |
1.0704 |
1.1804 |
-0.0010 |
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| 2025-02-17 |
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國聯(lián)中債1-5年國開行A |
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1.1804 |
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國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0715 |
1.1815 |
1.0729 |
1.1829 |
-0.0014 |
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國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0729 |
1.1829 |
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-0.04% |
| 2025-02-12 |
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國聯(lián)中債1-5年國開行A |
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-0.0004 |
-0.04% |
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國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0737 |
1.1837 |
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國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0735 |
1.1835 |
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1.1850 |
-0.0015 |
-0.14% |
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009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0750 |
1.1850 |
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1.1854 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0754 |
1.1854 |
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1.1842 |
0.0012 |
0.11% |
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009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0742 |
1.1842 |
1.0734 |
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009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
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1.1834 |
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009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
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1.1824 |
1.0727 |
1.1827 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0727 |
1.1827 |
1.0707 |
1.1807 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0707 |
1.1807 |
1.0722 |
1.1822 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0722 |
1.1822 |
1.0721 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0721 |
1.1821 |
1.0738 |
1.1838 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0738 |
1.1838 |
1.0743 |
1.1843 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0743 |
1.1843 |
1.0760 |
1.1860 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0760 |
1.1860 |
1.0762 |
1.1862 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0762 |
1.1862 |
1.0751 |
1.1851 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0751 |
1.1851 |
1.0735 |
1.1835 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0735 |
1.1835 |
1.0729 |
1.1829 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0720 |
1.1820 |
1.0709 |
1.1809 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0709 |
1.1809 |
1.0722 |
1.1822 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0722 |
1.1822 |
1.0732 |
1.1832 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0732 |
1.1832 |
1.0726 |
1.1826 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0726 |
1.1826 |
1.0700 |
1.1800 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0700 |
1.1800 |
1.0686 |
1.1786 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-18 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0686 |
1.1786 |
1.1043 |
1.1793 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.1043 |
1.1793 |
1.1050 |
1.1800 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.1050 |
1.1800 |
1.1028 |
1.1778 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-13 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.1028 |
1.1778 |
1.0999 |
1.1749 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-12 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0999 |
1.1749 |
1.0983 |
1.1733 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0983 |
1.1733 |
1.0975 |
1.1725 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0975 |
1.1725 |
1.0940 |
1.1690 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0940 |
1.1690 |
1.0923 |
1.1673 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0923 |
1.1673 |
1.0925 |
1.1675 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0925 |
1.1675 |
1.0924 |
1.1674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0924 |
1.1674 |
1.0911 |
1.1661 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0911 |
1.1661 |
1.0913 |
1.1663 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0913 |
1.1663 |
1.0881 |
1.1631 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0881 |
1.1631 |
1.0865 |
1.1615 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0865 |
1.1615 |
1.0853 |
1.1603 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0853 |
1.1603 |
1.0852 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0852 |
1.1602 |
1.0851 |
1.1601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0851 |
1.1601 |
1.0845 |
1.1595 |
0.0006 |
0.06% |
