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中歐真益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢(009516)

今天最新凈值 1.0307 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0292 -0.0015 -0.1472%
  • 累計凈值：1.0307
  • 成立日期：2020-06-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1186億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 胡瓊予 李波
近一年中歐真益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐真益穩(wěn)健一年混合C(009516)基金累計收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0283 1.0283 1.0307 1.0307 -0.0024 -0.23%
2025-05-22 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0307 1.0307 1.0320 1.0320 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2025-05-20 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0314 1.0314 1.0306 1.0306 0.0008 0.08%
2025-05-19 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-05-16 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-05-15 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0306 1.0306 1.0339 1.0339 -0.0033 -0.32%
2025-05-14 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0339 1.0339 1.0334 1.0334 0.0005 0.05%
2025-05-13 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0334 1.0334 1.0329 1.0329 0.0005 0.05%
2025-05-12 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0329 1.0329 1.0302 1.0302 0.0027 0.26%
2025-05-09 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0302 1.0302 1.0328 1.0328 -0.0026 -0.25%
2025-05-08 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0328 1.0328 1.0311 1.0311 0.0017 0.16%
2025-05-07 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0311 1.0311 1.0315 1.0315 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0315 1.0315 1.0270 1.0270 0.0045 0.44%
2025-04-30 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0270 1.0270 1.0263 1.0263 0.0007 0.07%
2025-04-29 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0263 1.0263 1.0249 1.0249 0.0014 0.14%
2025-04-28 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0249 1.0249 1.0258 1.0258 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-04-24 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0257 1.0257 1.0265 1.0265 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0265 1.0265 1.0252 1.0252 0.0013 0.13%
2025-04-22 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0252 1.0252 1.0244 1.0244 0.0008 0.08%
2025-04-21 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0244 1.0244 1.0229 1.0229 0.0015 0.15%
2025-04-18 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-04-17 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0229 1.0229 1.0234 1.0234 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0234 1.0234 1.0246 1.0246 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0246 1.0246 1.0236 1.0236 0.0010 0.10%
2025-04-11 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0236 1.0236 1.0246 1.0246 -0.0010 -0.10%
2025-04-10 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0246 1.0246 1.0217 1.0217 0.0029 0.28%
2025-04-09 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0217 1.0217 1.0185 1.0185 0.0032 0.31%
2025-04-08 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0185 1.0185 1.0157 1.0157 0.0028 0.28%
2025-04-07 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0157 1.0157 1.0308 1.0308 -0.0151 -1.46%
2025-04-03 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0308 1.0308 1.0315 1.0315 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0315 1.0315 1.0298 1.0298 0.0017 0.17%
2025-04-01 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0298 1.0298 1.0289 1.0289 0.0009 0.09%
2025-03-31 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0289 1.0289 1.0301 1.0301 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0301 1.0301 1.0316 1.0316 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2025-03-26 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0314 1.0314 1.0305 1.0305 0.0009 0.09%
2025-03-25 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2025-03-24 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-03-21 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0302 1.0302 1.0345 1.0345 -0.0043 -0.42%
2025-03-20 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0345 1.0345 1.0352 1.0352 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0352 1.0352 1.0364 1.0364 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0364 1.0364 1.0353 1.0353 0.0011 0.11%
2025-03-17 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0353 1.0353 1.0370 1.0370 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0370 1.0370 1.0312 1.0312 0.0058 0.56%
2025-03-13 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0312 1.0312 1.0331 1.0331 -0.0019 -0.18%
2025-03-12 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0331 1.0331 1.0317 1.0317 0.0014 0.14%
2025-03-11 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0317 1.0317 1.0334 1.0334 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0334 1.0334 1.0347 1.0347 -0.0013 -0.13%
2025-03-07 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0347 1.0347 1.0374 1.0374 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0374 1.0374 1.0337 1.0337 0.0037 0.36%
2025-03-05 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0337 1.0337 1.0314 1.0314 0.0023 0.22%
2025-03-04 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0314 1.0314 1.0300 1.0300 0.0014 0.14%
2025-03-03 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0300 1.0300 1.0308 1.0308 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0308 1.0308 1.0377 1.0377 -0.0069 -0.66%
2025-02-27 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0377 1.0377 1.0389 1.0389 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0389 1.0389 1.0351 1.0351 0.0038 0.37%
2025-02-25 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0351 1.0351 1.0374 1.0374 -0.0023 -0.22%
2025-02-24 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0374 1.0374 1.0391 1.0391 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0391 1.0391 1.0357 1.0357 0.0034 0.33%
2025-02-20 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0357 1.0357 1.0368 1.0368 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0368 1.0368 1.0327 1.0327 0.0041 0.40%
2025-02-18 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0327 1.0327 1.0361 1.0361 -0.0034 -0.33%
2025-02-17 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0361 1.0361 1.0356 1.0356 0.0005 0.05%
2025-02-14 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0356 1.0356 1.0346 1.0346 0.0010 0.10%
2025-02-13 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0346 1.0346 1.0371 1.0371 -0.0025 -0.24%
2025-02-12 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0371 1.0371 1.0357 1.0357 0.0014 0.14%
2025-02-11 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0357 1.0357 1.0365 1.0365 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0365 1.0365 1.0375 1.0375 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0375 1.0375 1.0354 1.0354 0.0021 0.20%
2025-02-06 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0354 1.0354 1.0310 1.0310 0.0044 0.43%
2025-02-05 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0310 1.0310 1.0313 1.0313 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0313 1.0313 1.0322 1.0322 -0.0009 -0.09%
2025-01-22 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0307 1.0307 1.0315 1.0315 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0279 1.0279 1.0224 1.0224 0.0055 0.54%
2025-01-13 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0224 1.0224 1.0240 1.0240 -0.0016 -0.16%
2025-01-10 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0240 1.0240 1.0260 1.0260 -0.0020 -0.19%
2025-01-09 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0260 1.0260 1.0269 1.0269 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0269 1.0269 1.0272 1.0272 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0272 1.0272 1.0248 1.0248 0.0024 0.23%
2025-01-06 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0248 1.0248 1.0262 1.0262 -0.0014 -0.14%
2025-01-03 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0262 1.0262 1.0281 1.0281 -0.0019 -0.18%
2025-01-02 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0281 1.0281 1.0315 1.0315 -0.0034 -0.33%
2024-12-31 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0315 1.0315 1.0343 1.0343 -0.0028 -0.27%
2024-12-26 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0315 1.0315 1.0307 1.0307 0.0008 0.08%
2024-12-25 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0307 1.0307 1.0318 1.0318 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0318 1.0318 1.0298 1.0298 0.0020 0.19%
2024-12-23 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0298 1.0298 1.0307 1.0307 -0.0009 -0.09%
2024-12-20 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0307 1.0307 1.0293 1.0293 0.0014 0.14%
2024-12-19 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0293 1.0293 1.0301 1.0301 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0301 1.0301 1.0288 1.0288 0.0013 0.13%
2024-12-17 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0288 1.0288 1.0306 1.0306 -0.0018 -0.17%
2024-12-16 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0306 1.0306 1.0324 1.0324 -0.0018 -0.17%
2024-12-13 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0324 1.0324 1.0355 1.0355 -0.0031 -0.30%
2024-12-12 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0355 1.0355 1.0330 1.0330 0.0025 0.24%
2024-12-11 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0330 1.0330 1.0309 1.0309 0.0021 0.20%
2024-12-10 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0309 1.0309 1.0272 1.0272 0.0037 0.36%
2024-12-09 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0273 1.0273 1.0249 1.0249 0.0024 0.23%
2024-12-05 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0249 1.0249 1.0239 1.0239 0.0010 0.10%
2024-12-04 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0239 1.0239 1.0261 1.0261 -0.0022 -0.21%
2024-12-03 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0261 1.0261 1.0257 1.0257 0.0004 0.04%
2024-12-02 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0257 1.0257 1.0219 1.0219 0.0038 0.37%
2024-11-29 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0219 1.0219 1.0185 1.0185 0.0034 0.33%
2024-11-28 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0185 1.0185 1.0186 1.0186 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0186 1.0186 1.0149 1.0149 0.0037 0.36%
2024-11-26 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0149 1.0149 1.0158 1.0158 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2024-11-22 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0158 1.0158 1.0218 1.0218 -0.0060 -0.59%
2024-11-21 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0218 1.0218 1.0214 1.0214 0.0004 0.04%
2024-11-20 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0214 1.0214 1.0190 1.0190 0.0024 0.24%
2024-11-19 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0190 1.0190 1.0161 1.0161 0.0029 0.29%
2024-11-18 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0161 1.0161 1.0189 1.0189 -0.0028 -0.27%
2024-11-15 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0189 1.0189 1.0231 1.0231 -0.0042 -0.41%
2024-11-14 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0231 1.0231 1.0287 1.0287 -0.0056 -0.54%
2024-11-13 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0287 1.0287 1.0291 1.0291 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0291 1.0291 1.0326 1.0326 -0.0035 -0.34%
2024-11-11 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0326 1.0326 1.0287 1.0287 0.0039 0.38%
2024-11-08 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0287 1.0287 1.0300 1.0300 -0.0013 -0.13%
2024-11-07 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0300 1.0300 1.0241 1.0241 0.0059 0.58%
2024-11-06 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0243 1.0243 1.0183 1.0183 0.0060 0.59%
2024-11-04 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0183 1.0183 1.0151 1.0151 0.0032 0.32%
2024-11-01 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2024-10-31 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0150 1.0150 1.0133 1.0133 0.0017 0.17%
2024-10-30 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0133 1.0133 1.0140 1.0140 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0140 1.0140 1.0172 1.0172 -0.0032 -0.31%
2024-10-28 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0172 1.0172 1.0151 1.0151 0.0021 0.21%
2024-10-25 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0151 1.0151 1.0128 1.0128 0.0023 0.23%
2024-10-24 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0128 1.0128 1.0165 1.0165 -0.0037 -0.36%
2024-10-23 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0165 1.0165 1.0175 1.0175 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0175 1.0175 1.0164 1.0164 0.0011 0.11%
2024-10-21 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0164 1.0164 1.0142 1.0142 0.0022 0.22%
2024-10-18 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0142 1.0142 1.0060 1.0060 0.0082 0.82%
2024-10-17 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0060 1.0060 1.0078 1.0078 -0.0018 -0.18%
2024-10-16 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2024-10-15 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0074 1.0074 1.0120 1.0120 -0.0046 -0.45%
2024-10-14 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0120 1.0120 1.0025 1.0025 0.0095 0.95%
2024-10-11 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0025 1.0025 1.0099 1.0099 -0.0074 -0.73%
2024-10-10 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0099 1.0099 1.0063 1.0063 0.0036 0.36%
2024-10-09 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0063 1.0063 1.0287 1.0287 -0.0224 -2.18%
2024-10-08 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0287 1.0287 1.0148 1.0148 0.0139 1.37%
2024-09-30 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0148 1.0148 0.9997 0.9997 0.0151 1.51%
2024-09-27 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9997 0.9997 0.9937 0.9937 0.0060 0.60%
2024-09-26 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9937 0.9937 0.9859 0.9859 0.0078 0.79%
2024-09-25 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9859 0.9859 0.9833 0.9833 0.0026 0.26%
2024-09-24 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9833 0.9833 0.9748 0.9748 0.0085 0.87%
2024-09-23 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9748 0.9748 0.9747 0.9747 0.0001 0.01%
2024-09-20 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9747 0.9747 0.9756 0.9756 -0.0009 -0.09%
2024-09-19 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9756 0.9756 0.9739 0.9739 0.0017 0.17%
2024-09-18 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9739 0.9739 0.9727 0.9727 0.0012 0.12%
2024-09-13 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9727 0.9727 0.9737 0.9737 -0.0010 -0.10%
2024-09-12 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9737 0.9737 0.9744 0.9744 -0.0007 -0.07%
2024-09-11 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9744 0.9744 0.9749 0.9749 -0.0005 -0.05%
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2024-09-09 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9759 0.9759 0.9779 0.9779 -0.0020 -0.20%
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2024-08-22 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9763 0.9763 0.9767 0.9767 -0.0004 -0.04%
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2024-07-22 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9933 0.9933 0.9948 0.9948 -0.0015 -0.15%
2024-07-19 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9948 0.9948 0.9951 0.9951 -0.0003 -0.03%
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2024-07-15 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9991 0.9991 0.9999 0.9999 -0.0008 -0.08%
2024-07-12 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9999 0.9999 1.0007 1.0007 -0.0008 -0.08%
2024-07-11 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0007 1.0007 0.9977 0.9977 0.0030 0.30%
2024-07-10 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9977 0.9977 0.9992 0.9992 -0.0015 -0.15%
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2024-07-01 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0026 1.0026 0.9995 0.9995 0.0031 0.31%
2024-06-28 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9995 0.9995 0.9962 0.9962 0.0033 0.33%
2024-06-27 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9962 0.9962 0.9993 0.9993 -0.0031 -0.31%
2024-06-26 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9993 0.9993 0.9963 0.9963 0.0030 0.30%
2024-06-25 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9963 0.9963 0.9963 0.9963 0.0000 0.00%
2024-06-24 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 0.9963 0.9963 1.0005 1.0005 -0.0042 -0.42%
2024-06-21 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0007 1.0007 1.0033 1.0033 -0.0026 -0.26%
2024-06-19 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0033 1.0033 1.0052 1.0052 -0.0019 -0.19%
2024-06-18 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0052 1.0052 1.0031 1.0031 0.0021 0.21%
2024-06-17 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0031 1.0031 1.0041 1.0041 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0041 1.0041 1.0033 1.0033 0.0008 0.08%
2024-06-13 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0033 1.0033 1.0056 1.0056 -0.0023 -0.23%
2024-06-12 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0056 1.0056 1.0043 1.0043 0.0013 0.13%
2024-06-11 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-06-06 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0043 1.0043 1.0038 1.0038 0.0005 0.05%
2024-06-05 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0038 1.0038 1.0063 1.0063 -0.0025 -0.25%
2024-06-04 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0063 1.0063 1.0027 1.0027 0.0036 0.36%
2024-06-03 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2024-05-31 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0026 1.0026 1.0033 1.0033 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0033 1.0033 1.0050 1.0050 -0.0017 -0.17%
2024-05-29 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2024-05-28 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0048 1.0048 1.0071 1.0071 -0.0023 -0.23%
2024-05-27 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0071 1.0071 1.0032 1.0032 0.0039 0.39%
2024-05-24 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0032 1.0032 1.0045 1.0045 -0.0013 -0.13%