中歐真益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢(009516)
今天最新凈值
1.0307
-0.0013 -0.1300%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0292
-0.0015 -0.1472%
- 累計(jì)凈值：1.0307
- 成立日期：2020-06-04
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.1186億
- 最近資產(chǎn)：2.15億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華 胡瓊予 李波
近一月中歐真益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢
近一月,中歐真益穩(wěn)健一年混合C(009516)基金累計(jì)收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0027 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-09 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-04-30 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009516 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0008 |
-0.08% |
