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中歐真益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢(009516)

今天最新凈值 1.0307 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0292 -0.0015 -0.1472%
  • 累計凈值：1.0307
  • 成立日期：2020-06-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1186億
  • 最近資產：2.15億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：黃華 胡瓊予 李波
近一周中歐真益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐真益穩(wěn)健一年混合C(009516)基金累計收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0283 1.0283 1.0307 1.0307 -0.0024 -0.23%
2025-05-22 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0307 1.0307 1.0320 1.0320 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2025-05-20 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0314 1.0314 1.0306 1.0306 0.0008 0.08%
2025-05-19 009516 中歐真益穩(wěn)健一年混合C 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%