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國泰致遠優(yōu)勢混合基金凈值查詢(009474)

今天最新凈值 0.9362 0.0022 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9272 -0.0118 -1.2571%
  • 累計凈值：0.9362
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0738億
  • 最近資產(chǎn)：8.71億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：鄭有為
近一年國泰致遠優(yōu)勢混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰致遠優(yōu)勢混合(009474)基金累計收益率-2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9362 0.9362 0.9340 0.9340 0.0022 0.24%
2025-05-19 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9340 0.9340 0.9267 0.9267 0.0073 0.79%
2025-05-16 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9267 0.9267 0.9260 0.9260 0.0007 0.08%
2025-05-15 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9260 0.9260 0.9300 0.9300 -0.0040 -0.43%
2025-05-14 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9300 0.9300 0.9308 0.9308 -0.0008 -0.09%
2025-05-13 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9308 0.9308 0.9299 0.9299 0.0009 0.10%
2025-05-12 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9299 0.9299 0.9251 0.9251 0.0048 0.52%
2025-05-09 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9251 0.9251 0.9311 0.9311 -0.0060 -0.64%
2025-05-08 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9311 0.9311 0.9288 0.9288 0.0023 0.25%
2025-05-07 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9288 0.9288 0.9264 0.9264 0.0024 0.26%
2025-05-06 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9264 0.9264 0.9134 0.9134 0.0130 1.42%
2025-04-30 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9134 0.9134 0.9146 0.9146 -0.0012 -0.13%
2025-04-29 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9146 0.9146 0.9159 0.9159 -0.0013 -0.14%
2025-04-28 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9159 0.9159 0.9201 0.9201 -0.0042 -0.46%
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2025-04-21 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9056 0.9056 0.8927 0.8927 0.0129 1.45%
2025-04-18 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8927 0.8927 0.8915 0.8915 0.0012 0.13%
2025-04-17 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8915 0.8915 0.8916 0.8916 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8916 0.8916 0.8995 0.8995 -0.0079 -0.88%
2025-04-15 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8995 0.8995 0.9032 0.9032 -0.0037 -0.41%
2025-04-14 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9032 0.9032 0.9001 0.9001 0.0031 0.34%
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2025-04-10 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8926 0.8926 0.8744 0.8744 0.0182 2.08%
2025-04-09 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8744 0.8744 0.8694 0.8694 0.0050 0.58%
2025-04-08 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8694 0.8694 0.8789 0.8789 -0.0095 -1.08%
2025-04-07 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8789 0.8789 0.9461 0.9461 -0.0672 -7.10%
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2025-04-02 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9688 0.9688 0.9710 0.9710 -0.0022 -0.23%
2025-04-01 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9710 0.9710 0.9655 0.9655 0.0055 0.57%
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2025-03-28 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9739 0.9739 0.9762 0.9762 -0.0023 -0.24%
2025-03-27 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9762 0.9762 0.9699 0.9699 0.0063 0.65%
2025-03-26 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9699 0.9699 0.9719 0.9719 -0.0020 -0.21%
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2025-03-20 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9828 0.9828 0.9877 0.9877 -0.0049 -0.50%
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2025-03-14 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9846 0.9846 0.9783 0.9783 0.0063 0.64%
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2025-03-12 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9824 0.9824 0.9873 0.9873 -0.0049 -0.50%
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2025-03-10 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9908 0.9908 0.9956 0.9956 -0.0048 -0.48%
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2025-03-06 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9892 0.9892 0.9819 0.9819 0.0073 0.74%
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2024-12-20 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9153 0.9153 0.9159 0.9159 -0.0006 -0.07%
2024-12-19 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9159 0.9159 0.9131 0.9131 0.0028 0.31%
2024-12-18 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9131 0.9131 0.9093 0.9093 0.0038 0.42%
2024-12-17 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9093 0.9093 0.9143 0.9143 -0.0050 -0.55%
2024-12-16 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9143 0.9143 0.9246 0.9246 -0.0103 -1.11%
2024-12-13 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9246 0.9246 0.9325 0.9325 -0.0079 -0.85%
2024-12-12 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9325 0.9325 0.9301 0.9301 0.0024 0.26%
2024-12-11 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9301 0.9301 0.9237 0.9237 0.0064 0.69%
2024-12-10 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9237 0.9237 0.9245 0.9245 -0.0008 -0.09%
2024-12-09 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9245 0.9245 0.9230 0.9230 0.0015 0.16%
2024-12-06 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9230 0.9230 0.9137 0.9137 0.0093 1.02%
2024-12-05 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9137 0.9137 0.9142 0.9142 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9142 0.9142 0.9171 0.9171 -0.0029 -0.32%
2024-12-03 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9171 0.9171 0.9230 0.9230 -0.0059 -0.64%
2024-12-02 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9230 0.9230 0.9156 0.9156 0.0074 0.81%
2024-11-29 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9156 0.9156 0.9024 0.9024 0.0132 1.46%
2024-11-28 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9024 0.9024 0.9075 0.9075 -0.0051 -0.56%
2024-11-27 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9075 0.9075 0.8953 0.8953 0.0122 1.36%
2024-11-26 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8953 0.8953 0.8976 0.8976 -0.0023 -0.26%
2024-11-25 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8976 0.8976 0.8975 0.8975 0.0001 0.01%
2024-11-22 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8975 0.8975 0.9304 0.9304 -0.0329 -3.54%
2024-11-21 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9304 0.9304 0.9279 0.9279 0.0025 0.27%
2024-11-20 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9279 0.9279 0.9197 0.9197 0.0082 0.89%
2024-11-19 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9197 0.9197 0.9064 0.9064 0.0133 1.47%
2024-11-18 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9064 0.9064 0.9269 0.9269 -0.0205 -2.21%
2024-11-15 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9269 0.9269 0.9410 0.9410 -0.0141 -1.50%
2024-11-14 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9410 0.9410 0.9675 0.9675 -0.0265 -2.74%
2024-11-13 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9675 0.9675 0.9646 0.9646 0.0029 0.30%
2024-11-12 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9646 0.9646 0.9780 0.9780 -0.0134 -1.37%
2024-11-11 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9780 0.9780 0.9603 0.9603 0.0177 1.84%
2024-11-08 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9603 0.9603 0.9548 0.9548 0.0055 0.58%
2024-11-07 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9548 0.9548 0.9408 0.9408 0.0140 1.49%
2024-11-06 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9408 0.9408 0.9439 0.9439 -0.0031 -0.33%
2024-11-05 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9439 0.9439 0.9253 0.9253 0.0186 2.01%
2024-11-04 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9253 0.9253 0.9149 0.9149 0.0104 1.14%
2024-11-01 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9149 0.9149 0.9246 0.9246 -0.0097 -1.05%
2024-10-31 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9246 0.9246 0.9181 0.9181 0.0065 0.71%
2024-10-30 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9181 0.9181 0.9223 0.9223 -0.0042 -0.46%
2024-10-29 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9223 0.9223 0.9284 0.9284 -0.0061 -0.66%
2024-10-28 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9284 0.9284 0.9280 0.9280 0.0004 0.04%
2024-10-25 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9280 0.9280 0.9241 0.9241 0.0039 0.42%
2024-10-24 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9241 0.9241 0.9376 0.9376 -0.0135 -1.44%
2024-10-23 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9376 0.9376 0.9428 0.9428 -0.0052 -0.55%
2024-10-22 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9428 0.9428 0.9406 0.9406 0.0022 0.23%
2024-10-21 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9406 0.9406 0.9337 0.9337 0.0069 0.74%
2024-10-18 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9337 0.9337 0.9004 0.9004 0.0333 3.70%
2024-10-17 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9004 0.9004 0.9060 0.9060 -0.0056 -0.62%
2024-10-16 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9060 0.9060 0.9145 0.9145 -0.0085 -0.93%
2024-10-15 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9145 0.9145 0.9327 0.9327 -0.0182 -1.95%
2024-10-14 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9327 0.9327 0.9119 0.9119 0.0208 2.28%
2024-10-11 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9119 0.9119 0.9406 0.9406 -0.0287 -3.05%
2024-10-10 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9406 0.9406 0.9303 0.9303 0.0103 1.11%
2024-10-09 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9303 0.9303 1.0015 1.0015 -0.0712 -7.11%
2024-10-08 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 1.0015 1.0015 0.9454 0.9454 0.0561 5.93%
2024-09-30 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9454 0.9454 0.8751 0.8751 0.0703 8.03%
2024-09-27 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8751 0.8751 0.8430 0.8430 0.0321 3.81%
2024-09-26 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8430 0.8430 0.8316 0.8316 0.0114 1.37%
2024-09-25 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8316 0.8316 0.8228 0.8228 0.0088 1.07%
2024-09-24 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8228 0.8228 0.7978 0.7978 0.0250 3.13%
2024-09-23 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.7978 0.7978 0.7982 0.7982 -0.0004 -0.05%
2024-09-20 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.7982 0.7982 0.8055 0.8055 -0.0073 -0.91%
2024-09-19 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8055 0.8055 0.8058 0.8058 -0.0003 -0.04%
2024-09-18 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8058 0.8058 0.8088 0.8088 -0.0030 -0.37%
2024-09-13 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8088 0.8088 0.8103 0.8103 -0.0015 -0.19%
2024-09-12 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8103 0.8103 0.8106 0.8106 -0.0003 -0.04%
2024-09-11 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8106 0.8106 0.8082 0.8082 0.0024 0.30%
2024-09-10 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8082 0.8082 0.8037 0.8037 0.0045 0.56%
2024-09-09 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8037 0.8037 0.8094 0.8094 -0.0057 -0.70%
2024-09-06 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8094 0.8094 0.8176 0.8176 -0.0082 -1.00%
2024-09-05 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8176 0.8176 0.8163 0.8163 0.0013 0.16%
2024-09-04 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8163 0.8163 0.8210 0.8210 -0.0047 -0.57%
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2024-08-28 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8086 0.8086 0.8082 0.8082 0.0004 0.05%
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2024-08-21 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8207 0.8207 0.8205 0.8205 0.0002 0.02%
2024-08-20 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8205 0.8205 0.8311 0.8311 -0.0106 -1.28%
2024-08-19 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8311 0.8311 0.8287 0.8287 0.0024 0.29%
2024-08-16 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8287 0.8287 0.8288 0.8288 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8288 0.8288 0.8290 0.8290 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8290 0.8290 0.8362 0.8362 -0.0072 -0.86%
2024-08-13 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8362 0.8362 0.8308 0.8308 0.0054 0.65%
2024-08-12 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8308 0.8308 0.8305 0.8305 0.0003 0.04%
2024-08-09 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8305 0.8305 0.8299 0.8299 0.0006 0.07%
2024-08-08 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8299 0.8299 0.8337 0.8337 -0.0038 -0.46%
2024-08-07 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8337 0.8337 0.8308 0.8308 0.0029 0.35%
2024-08-06 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8308 0.8308 0.8256 0.8256 0.0052 0.63%
2024-08-05 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8256 0.8256 0.8503 0.8503 -0.0247 -2.90%
2024-08-02 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8503 0.8503 0.8609 0.8609 -0.0106 -1.23%
2024-07-31 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8647 0.8647 0.8445 0.8445 0.0202 2.39%
2024-07-30 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8445 0.8445 0.8507 0.8507 -0.0062 -0.73%
2024-07-29 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8507 0.8507 0.8457 0.8457 0.0050 0.59%
2024-07-26 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8457 0.8457 0.8331 0.8331 0.0126 1.51%
2024-07-25 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8331 0.8331 0.8447 0.8447 -0.0116 -1.37%
2024-07-24 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8447 0.8447 0.8529 0.8529 -0.0082 -0.96%
2024-07-23 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8529 0.8529 0.8787 0.8787 -0.0258 -2.94%
2024-07-22 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8787 0.8787 0.8791 0.8791 -0.0004 -0.05%
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2024-07-10 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8965 0.8965 0.8959 0.8959 0.0006 0.07%
2024-07-09 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8959 0.8959 0.8707 0.8707 0.0252 2.89%
2024-07-08 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8707 0.8707 0.8746 0.8746 -0.0039 -0.45%
2024-07-05 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8746 0.8746 0.8687 0.8687 0.0059 0.68%
2024-07-04 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8687 0.8687 0.8759 0.8759 -0.0072 -0.82%
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2024-07-02 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8862 0.8862 0.9014 0.9014 -0.0152 -1.69%
2024-07-01 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9014 0.9014 0.8964 0.8964 0.0050 0.56%
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2024-06-27 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8785 0.8785 0.8947 0.8947 -0.0162 -1.81%
2024-06-26 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8947 0.8947 0.8733 0.8733 0.0214 2.45%
2024-06-25 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8733 0.8733 0.8839 0.8839 -0.0106 -1.20%
2024-06-24 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.8839 0.8839 0.9027 0.9027 -0.0188 -2.08%
2024-06-21 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9027 0.9027 0.9001 0.9001 0.0026 0.29%
2024-06-20 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9001 0.9001 0.9112 0.9112 -0.0111 -1.22%
2024-06-19 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9112 0.9112 0.9237 0.9237 -0.0125 -1.35%
2024-06-18 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9237 0.9237 0.9112 0.9112 0.0125 1.37%
2024-06-17 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9112 0.9112 0.9067 0.9067 0.0045 0.50%
2024-06-14 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9067 0.9067 0.9091 0.9091 -0.0024 -0.26%
2024-06-13 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9091 0.9091 0.9091 0.9091 0.0000 0.00%
2024-06-12 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9091 0.9091 0.9066 0.9066 0.0025 0.28%
2024-06-11 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9066 0.9066 0.9010 0.9010 0.0056 0.62%
2024-06-07 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9010 0.9010 0.9041 0.9041 -0.0031 -0.34%
2024-06-06 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9041 0.9041 0.9155 0.9155 -0.0114 -1.25%
2024-06-05 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9155 0.9155 0.9278 0.9278 -0.0123 -1.33%
2024-06-04 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9278 0.9278 0.9217 0.9217 0.0061 0.66%
2024-06-03 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9217 0.9217 0.9295 0.9295 -0.0078 -0.84%
2024-05-31 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9295 0.9295 0.9295 0.9295 0.0000 0.00%
2024-05-30 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9295 0.9295 0.9302 0.9302 -0.0007 -0.08%
2024-05-29 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9302 0.9302 0.9313 0.9313 -0.0011 -0.12%
2024-05-28 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9313 0.9313 0.9426 0.9426 -0.0113 -1.20%
2024-05-27 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9426 0.9426 0.9322 0.9322 0.0104 1.12%
2024-05-24 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9322 0.9322 0.9415 0.9415 -0.0093 -0.99%
2024-05-23 009474 國泰致遠優(yōu)勢混合 0.9415 0.9415 0.9510 0.9510 -0.0095 -1.00%