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國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合基金凈值查詢(009474)

今天最新凈值 0.9362 0.0022 0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9272 -0.0118 -1.2571%
  • 累計(jì)凈值：0.9362
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0738億
  • 最近資產(chǎn)：8.71億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：鄭有為
近一月國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合(009474)基金累計(jì)收益率3.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009474 國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9390 0.9390 0.9362 0.9362 0.0028 0.30%
2025-05-20 009474 國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9362 0.9362 0.9340 0.9340 0.0022 0.24%
2025-05-19 009474 國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9340 0.9340 0.9267 0.9267 0.0073 0.79%
2025-05-16 009474 國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9267 0.9267 0.9260 0.9260 0.0007 0.08%
2025-05-15 009474 國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9260 0.9260 0.9300 0.9300 -0.0040 -0.43%
2025-05-14 009474 國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9300 0.9300 0.9308 0.9308 -0.0008 -0.09%
2025-05-13 009474 國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9308 0.9308 0.9299 0.9299 0.0009 0.10%
2025-05-12 009474 國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9299 0.9299 0.9251 0.9251 0.0048 0.52%
2025-05-09 009474 國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9251 0.9251 0.9311 0.9311 -0.0060 -0.64%
2025-05-08 009474 國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9311 0.9311 0.9288 0.9288 0.0023 0.25%
2025-05-07 009474 國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9288 0.9288 0.9264 0.9264 0.0024 0.26%
2025-05-06 009474 國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9264 0.9264 0.9134 0.9134 0.0130 1.42%
2025-04-30 009474 國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9134 0.9134 0.9146 0.9146 -0.0012 -0.13%
2025-04-29 009474 國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9146 0.9146 0.9159 0.9159 -0.0013 -0.14%
2025-04-28 009474 國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9159 0.9159 0.9201 0.9201 -0.0042 -0.46%
2025-04-25 009474 國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9201 0.9201 0.9129 0.9129 0.0072 0.79%
2025-04-24 009474 國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9129 0.9129 0.9134 0.9134 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 009474 國泰致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)混合 0.9134 0.9134 0.9093 0.9093 0.0041 0.45%