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東方臻萃3個月定開債券A基金凈值查詢(009461)

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今天最新凈值 1.1162 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2812
成立日期：2020-05-21
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：11.8669億
最近資產：12.98億
基金公司：東方基金
基金經理：吳萍萍車日楠

近半年東方臻萃3個月定開債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,東方臻萃3個月定開債券A(009461)基金累計收益率1.99%

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2024-11-29	009461	東方臻萃3個月定開債券A	1.0974	1.2624	1.0969	1.2619	0.0005	0.05%
2024-11-28	009461	東方臻萃3個月定開債券A	1.0969	1.2619	1.0963	1.2613	0.0006	0.05%
2024-11-27	009461	東方臻萃3個月定開債券A	1.0963	1.2613	1.0959	1.2609	0.0004	0.04%
2024-11-26	009461	東方臻萃3個月定開債券A	1.0959	1.2609	1.0955	1.2605	0.0004	0.04%
2024-11-25	009461	東方臻萃3個月定開債券A	1.0955	1.2605	1.0949	1.2599	0.0006	0.05%

標簽云

東方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東方城鎮(zhèn)消費主題混合	0.8299	0.27%
東方品質消費一年持有期混合C	0.4158	0.27%
東方品質消費一年持有期混合A	0.4223	0.26%
東方新興	1.2691	0.15%
東方滬深300指數增強A	1.0374	0.12%
東方滬深300指數增強C	1.0243	0.12%
東方盛世靈活配置A	1.5345	0.06%
東方岳靈活配置混合	1.4028	0.04%
東方臻寶純債債券C	1.1072	0.04%
東方臻寶純債債券A	3.5591	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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