搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方臻萃3個月定開債券A基金凈值查詢(009461)

今天最新凈值 1.1162 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2812
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8669億
  • 最近資產(chǎn)：12.98億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 車日楠
近一年東方臻萃3個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方臻萃3個月定開債券A(009461)基金累計收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1165 1.2815 1.1162 1.2812 0.0003 0.03%
2025-05-21 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1162 1.2812 1.1161 1.2811 0.0001 0.01%
2025-05-20 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1161 1.2811 1.1158 1.2808 0.0003 0.03%
2025-05-19 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1158 1.2808 1.1155 1.2805 0.0003 0.03%
2025-05-16 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1155 1.2805 1.1154 1.2804 0.0001 0.01%
2025-05-15 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1154 1.2804 1.1152 1.2802 0.0002 0.02%
2025-05-14 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1152 1.2802 1.1150 1.2800 0.0002 0.02%
2025-05-13 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1150 1.2800 1.1148 1.2798 0.0002 0.02%
2025-05-12 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1148 1.2798 1.1146 1.2796 0.0002 0.02%
2025-05-09 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1146 1.2796 1.1141 1.2791 0.0005 0.04%
2025-05-08 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1141 1.2791 1.1138 1.2788 0.0003 0.03%
2025-05-07 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1138 1.2788 1.1137 1.2787 0.0001 0.01%
2025-05-06 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1137 1.2787 1.1132 1.2782 0.0005 0.04%
2025-04-30 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1132 1.2782 1.1130 1.2780 0.0002 0.02%
2025-04-29 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1130 1.2780 1.1125 1.2775 0.0005 0.04%
2025-04-28 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1125 1.2775 1.1123 1.2773 0.0002 0.02%
2025-04-25 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1123 1.2773 1.1124 1.2774 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1124 1.2774 1.1124 1.2774 0.0000 0.00%
2025-04-23 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1124 1.2774 1.1126 1.2776 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1126 1.2776 1.1126 1.2776 0.0000 0.00%
2025-04-21 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1126 1.2776 1.1123 1.2773 0.0003 0.03%
2025-04-18 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1123 1.2773 1.1123 1.2773 0.0000 0.00%
2025-04-17 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1123 1.2773 1.1124 1.2774 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1124 1.2774 1.1123 1.2773 0.0001 0.01%
2025-04-15 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1123 1.2773 1.1124 1.2774 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1124 1.2774 1.1123 1.2773 0.0001 0.01%
2025-04-11 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1123 1.2773 1.1122 1.2772 0.0001 0.01%
2025-04-10 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1122 1.2772 1.1124 1.2774 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1124 1.2774 1.1123 1.2773 0.0001 0.01%
2025-04-08 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1123 1.2773 1.1126 1.2776 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1126 1.2776 1.1103 1.2753 0.0023 0.21%
2025-04-03 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1103 1.2753 1.1091 1.2741 0.0012 0.11%
2025-04-02 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1091 1.2741 1.1087 1.2737 0.0004 0.04%
2025-04-01 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1087 1.2737 1.1086 1.2736 0.0001 0.01%
2025-03-31 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1086 1.2736 1.1083 1.2733 0.0003 0.03%
2025-03-28 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1083 1.2733 1.1080 1.2730 0.0003 0.03%
2025-03-27 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1080 1.2730 1.1075 1.2725 0.0005 0.05%
2025-03-26 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1075 1.2725 1.1071 1.2721 0.0004 0.04%
2025-03-25 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1071 1.2721 1.1068 1.2718 0.0003 0.03%
2025-03-24 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1068 1.2718 1.1062 1.2712 0.0006 0.05%
2025-03-21 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1062 1.2712 1.1057 1.2707 0.0005 0.05%
2025-03-20 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1057 1.2707 1.1051 1.2701 0.0006 0.05%
2025-03-19 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1051 1.2701 1.1047 1.2697 0.0004 0.04%
2025-03-18 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1047 1.2697 1.1045 1.2695 0.0002 0.02%
2025-03-17 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1045 1.2695 1.1047 1.2697 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1047 1.2697 1.1044 1.2694 0.0003 0.03%
2025-03-13 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1044 1.2694 1.1039 1.2689 0.0005 0.05%
2025-03-12 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1039 1.2689 1.1037 1.2687 0.0002 0.02%
2025-03-11 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1037 1.2687 1.1044 1.2694 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1044 1.2694 1.1043 1.2693 0.0001 0.01%
2025-03-07 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1043 1.2693 1.1053 1.2703 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1053 1.2703 1.1056 1.2706 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1056 1.2706 1.1055 1.2705 0.0001 0.01%
2025-03-04 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1055 1.2705 1.1052 1.2702 0.0003 0.03%
2025-03-03 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1052 1.2702 1.1047 1.2697 0.0005 0.05%
2025-02-28 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1047 1.2697 1.1049 1.2699 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1049 1.2699 1.1050 1.2700 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1050 1.2700 1.1043 1.2693 0.0007 0.06%
2025-02-25 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1043 1.2693 1.1047 1.2697 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1047 1.2697 1.1051 1.2701 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1051 1.2701 1.1055 1.2705 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1055 1.2705 1.1058 1.2708 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1058 1.2708 1.1058 1.2708 0.0000 0.00%
2025-02-18 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1058 1.2708 1.1063 1.2713 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1063 1.2713 1.1066 1.2716 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1066 1.2716 1.1070 1.2720 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1070 1.2720 1.1071 1.2721 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1071 1.2721 1.1068 1.2718 0.0003 0.03%
2025-02-11 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1068 1.2718 1.1069 1.2719 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1069 1.2719 1.1069 1.2719 0.0000 0.00%
2025-02-07 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1069 1.2719 1.1066 1.2716 0.0003 0.03%
2025-02-06 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1066 1.2716 1.1061 1.2711 0.0005 0.05%
2025-02-05 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1061 1.2711 1.1054 1.2704 0.0007 0.06%
2025-01-27 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1054 1.2704 1.1047 1.2697 0.0007 0.06%
2025-01-22 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1051 1.2701 1.1050 1.2700 0.0001 0.01%
2025-01-14 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1058 1.2708 1.1061 1.2711 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1061 1.2711 1.1063 1.2713 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1063 1.2713 1.1067 1.2717 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1067 1.2717 1.1067 1.2717 0.0000 0.00%
2025-01-08 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1067 1.2717 1.1066 1.2716 0.0001 0.01%
2025-01-07 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1066 1.2716 1.1065 1.2715 0.0001 0.01%
2025-01-06 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1065 1.2715 1.1060 1.2710 0.0005 0.05%
2025-01-03 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1060 1.2710 1.1055 1.2705 0.0005 0.05%
2025-01-02 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1055 1.2705 1.1048 1.2698 0.0007 0.06%
2024-12-31 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1048 1.2698 1.1044 1.2694 0.0004 0.04%
2024-12-26 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1038 1.2688 1.1039 1.2689 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1039 1.2689 1.1041 1.2691 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1041 1.2691 1.1041 1.2691 0.0000 0.00%
2024-12-23 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1041 1.2691 1.1038 1.2688 0.0003 0.03%
2024-12-20 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1038 1.2688 1.1036 1.2686 0.0002 0.02%
2024-12-19 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1036 1.2686 1.1034 1.2684 0.0002 0.02%
2024-12-18 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1034 1.2684 1.1036 1.2686 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1036 1.2686 1.1037 1.2687 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1037 1.2687 1.1027 1.2677 0.0010 0.09%
2024-12-13 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1027 1.2677 1.1022 1.2672 0.0005 0.05%
2024-12-12 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1022 1.2672 1.1018 1.2668 0.0004 0.04%
2024-12-11 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1018 1.2668 1.1017 1.2667 0.0001 0.01%
2024-12-10 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1017 1.2667 1.1008 1.2658 0.0009 0.08%
2024-12-09 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1008 1.2658 1.1004 1.2654 0.0004 0.04%
2024-12-06 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1004 1.2654 1.1000 1.2650 0.0004 0.04%
2024-12-05 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1000 1.2650 1.0994 1.2644 0.0006 0.05%
2024-12-04 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0994 1.2644 1.0988 1.2638 0.0006 0.05%
2024-12-03 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0988 1.2638 1.0986 1.2636 0.0002 0.02%
2024-12-02 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0986 1.2636 1.0974 1.2624 0.0012 0.11%
2024-11-29 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0974 1.2624 1.0969 1.2619 0.0005 0.05%
2024-11-28 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0969 1.2619 1.0963 1.2613 0.0006 0.05%
2024-11-27 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0963 1.2613 1.0959 1.2609 0.0004 0.04%
2024-11-26 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0959 1.2609 1.0955 1.2605 0.0004 0.04%
2024-11-25 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0955 1.2605 1.0949 1.2599 0.0006 0.05%
2024-11-22 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0949 1.2599 1.0946 1.2596 0.0003 0.03%
2024-11-21 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0946 1.2596 1.0943 1.2593 0.0003 0.03%
2024-11-20 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0943 1.2593 1.0938 1.2588 0.0005 0.05%
2024-11-19 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0938 1.2588 1.0934 1.2584 0.0004 0.04%
2024-11-18 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0934 1.2584 1.0933 1.2583 0.0001 0.01%
2024-11-15 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0933 1.2583 1.0931 1.2581 0.0002 0.02%
2024-11-14 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0931 1.2581 1.0930 1.2580 0.0001 0.01%
2024-11-13 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0930 1.2580 1.0928 1.2578 0.0002 0.02%
2024-11-12 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0928 1.2578 1.0926 1.2576 0.0002 0.02%
2024-11-11 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0926 1.2576 1.0926 1.2576 0.0000 0.00%
2024-11-08 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0926 1.2576 1.0926 1.2576 0.0000 0.00%
2024-11-07 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0926 1.2576 1.0926 1.2576 0.0000 0.00%
2024-11-06 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0926 1.2576 1.0927 1.2577 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0927 1.2577 1.0928 1.2578 -0.0001 -0.01%
2024-11-04 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0928 1.2578 1.0927 1.2577 0.0001 0.01%
2024-11-01 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0927 1.2577 1.0926 1.2576 0.0001 0.01%
2024-10-31 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0926 1.2576 1.0931 1.2581 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0931 1.2581 1.0934 1.2584 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0934 1.2584 1.0937 1.2587 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0937 1.2587 1.0939 1.2589 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0939 1.2589 1.0942 1.2592 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0942 1.2592 1.0943 1.2593 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0943 1.2593 1.0949 1.2599 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0949 1.2599 1.0951 1.2601 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0951 1.2601 1.0949 1.2599 0.0002 0.02%
2024-10-18 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0949 1.2599 1.0946 1.2596 0.0003 0.03%
2024-10-17 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0946 1.2596 1.0942 1.2592 0.0004 0.04%
2024-10-16 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0942 1.2592 1.0938 1.2588 0.0004 0.04%
2024-10-15 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0938 1.2588 1.0929 1.2579 0.0009 0.08%
2024-10-14 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0929 1.2579 1.0909 1.2559 0.0020 0.18%
2024-10-11 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0909 1.2559 1.0902 1.2552 0.0007 0.06%
2024-10-10 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0902 1.2552 1.0901 1.2551 0.0001 0.01%
2024-10-09 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0901 1.2551 1.0927 1.2577 -0.0026 -0.24%
2024-10-08 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0927 1.2577 1.0938 1.2588 -0.0011 -0.10%
2024-09-30 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0938 1.2588 1.0968 1.2618 -0.0030 -0.27%
2024-09-27 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0968 1.2618 1.0981 1.2631 -0.0013 -0.12%
2024-09-26 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0981 1.2631 1.0984 1.2634 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0984 1.2634 1.0983 1.2633 0.0001 0.01%
2024-09-24 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0983 1.2633 1.0985 1.2635 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0985 1.2635 1.0985 1.2635 0.0000 0.00%
2024-09-20 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0985 1.2635 1.0989 1.2639 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0989 1.2639 1.0990 1.2640 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0990 1.2640 1.0986 1.2636 0.0004 0.04%
2024-09-13 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0986 1.2636 1.0987 1.2637 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0987 1.2637 1.0990 1.2640 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0990 1.2640 1.0992 1.2642 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0992 1.2642 1.0995 1.2645 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0995 1.2645 1.0994 1.2644 0.0001 0.01%
2024-09-06 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0994 1.2644 1.0994 1.2644 0.0000 0.00%
2024-09-05 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0994 1.2644 1.0993 1.2643 0.0001 0.01%
2024-09-04 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0993 1.2643 1.0992 1.2642 0.0001 0.01%
2024-09-03 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0992 1.2642 1.0990 1.2640 0.0002 0.02%
2024-09-02 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0990 1.2640 1.0986 1.2636 0.0004 0.04%
2024-08-30 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0986 1.2636 1.0985 1.2635 0.0001 0.01%
2024-08-29 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0985 1.2635 1.0985 1.2635 0.0000 0.00%
2024-08-28 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0985 1.2635 1.0990 1.2640 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0990 1.2640 1.1000 1.2650 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1000 1.2650 1.1007 1.2657 -0.0007 -0.06%
2024-08-23 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1007 1.2657 1.1012 1.2662 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1012 1.2662 1.1014 1.2664 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1014 1.2664 1.1017 1.2667 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1017 1.2667 1.1018 1.2668 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1018 1.2668 1.1016 1.2666 0.0002 0.02%
2024-08-16 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1016 1.2666 1.1015 1.2665 0.0001 0.01%
2024-08-15 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1015 1.2665 1.1014 1.2664 0.0001 0.01%
2024-08-14 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1014 1.2664 1.1009 1.2659 0.0005 0.05%
2024-08-13 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1009 1.2659 1.1011 1.2661 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1011 1.2661 1.1016 1.2666 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1016 1.2666 1.1019 1.2669 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1019 1.2669 1.1019 1.2669 0.0000 0.00%
2024-08-07 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1019 1.2669 1.1017 1.2667 0.0002 0.02%
2024-08-06 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1017 1.2667 1.1017 1.2667 0.0000 0.00%
2024-08-05 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1017 1.2667 1.1013 1.2663 0.0004 0.04%
2024-08-02 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1013 1.2663 1.1008 1.2658 0.0005 0.05%
2024-07-31 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1004 1.2654 1.1000 1.2650 0.0004 0.04%
2024-07-30 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1000 1.2650 1.0996 1.2646 0.0004 0.04%
2024-07-29 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0996 1.2646 1.0992 1.2642 0.0004 0.04%
2024-07-26 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0992 1.2642 1.0989 1.2639 0.0003 0.03%
2024-07-25 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0989 1.2639 1.0985 1.2635 0.0004 0.04%
2024-07-24 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0985 1.2635 1.0982 1.2632 0.0003 0.03%
2024-07-23 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0982 1.2632 1.0978 1.2628 0.0004 0.04%
2024-07-22 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0978 1.2628 1.0973 1.2623 0.0005 0.05%
2024-07-19 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0973 1.2623 1.0971 1.2621 0.0002 0.02%
2024-07-18 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0971 1.2621 1.0970 1.2620 0.0001 0.01%
2024-07-17 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0970 1.2620 1.0970 1.2620 0.0000 0.00%
2024-07-16 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0970 1.2620 1.0969 1.2619 0.0001 0.01%
2024-07-15 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0969 1.2619 1.0967 1.2617 0.0002 0.02%
2024-07-12 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0967 1.2617 1.0965 1.2615 0.0002 0.02%
2024-07-11 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0965 1.2615 1.0964 1.2614 0.0001 0.01%
2024-07-10 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0964 1.2614 1.0963 1.2613 0.0001 0.01%
2024-07-09 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0963 1.2613 1.0961 1.2611 0.0002 0.02%
2024-07-08 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0961 1.2611 1.0962 1.2612 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0962 1.2612 1.0961 1.2611 0.0001 0.01%
2024-07-04 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0961 1.2611 1.0960 1.2610 0.0001 0.01%
2024-07-03 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0960 1.2610 1.0958 1.2608 0.0002 0.02%
2024-07-02 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0958 1.2608 1.0957 1.2607 0.0001 0.01%
2024-07-01 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0957 1.2607 1.0956 1.2606 0.0001 0.01%
2024-06-28 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0956 1.2606 1.0954 1.2604 0.0002 0.02%
2024-06-27 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0954 1.2604 1.0953 1.2603 0.0001 0.01%
2024-06-26 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0953 1.2603 1.0952 1.2602 0.0001 0.01%
2024-06-25 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0952 1.2602 1.0951 1.2601 0.0001 0.01%
2024-06-24 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0951 1.2601 1.0949 1.2599 0.0002 0.02%
2024-06-21 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0949 1.2599 1.0949 1.2599 0.0000 0.00%
2024-06-20 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0949 1.2599 1.0947 1.2597 0.0002 0.02%
2024-06-19 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0947 1.2597 1.0946 1.2596 0.0001 0.01%
2024-06-18 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0946 1.2596 1.0945 1.2595 0.0001 0.01%
2024-06-17 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0945 1.2595 1.0943 1.2593 0.0002 0.02%
2024-06-14 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0943 1.2593 1.0941 1.2591 0.0002 0.02%
2024-06-13 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0941 1.2591 1.0940 1.2590 0.0001 0.01%
2024-06-12 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0940 1.2590 1.0938 1.2588 0.0002 0.02%
2024-06-11 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0938 1.2588 1.0935 1.2585 0.0003 0.03%
2024-06-07 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0935 1.2585 1.0933 1.2583 0.0002 0.02%
2024-06-06 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0933 1.2583 1.0931 1.2581 0.0002 0.02%
2024-06-05 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0931 1.2581 1.0929 1.2579 0.0002 0.02%
2024-06-04 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0929 1.2579 1.0927 1.2577 0.0002 0.02%
2024-06-03 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0927 1.2577 1.0924 1.2574 0.0003 0.03%
2024-05-31 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0924 1.2574 1.0923 1.2573 0.0001 0.01%
2024-05-30 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0923 1.2573 1.0922 1.2572 0.0001 0.01%
2024-05-29 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0922 1.2572 1.0920 1.2570 0.0002 0.02%
2024-05-28 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0920 1.2570 1.0919 1.2569 0.0001 0.01%
2024-05-27 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0919 1.2569 1.0917 1.2567 0.0002 0.02%
2024-05-24 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0917 1.2567 1.0916 1.2566 0.0001 0.01%
2024-05-23 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.0916 1.2566 1.0915 1.2565 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%