搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方臻萃3個月定開債券A基金凈值查詢(009461)

今天最新凈值 1.1161 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2811
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8669億
  • 最近資產(chǎn)：12.98億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 車日楠
近一月東方臻萃3個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方臻萃3個月定開債券A(009461)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1162 1.2812 1.1161 1.2811 0.0001 0.01%
2025-05-20 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1161 1.2811 1.1158 1.2808 0.0003 0.03%
2025-05-19 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1158 1.2808 1.1155 1.2805 0.0003 0.03%
2025-05-16 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1155 1.2805 1.1154 1.2804 0.0001 0.01%
2025-05-15 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1154 1.2804 1.1152 1.2802 0.0002 0.02%
2025-05-14 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1152 1.2802 1.1150 1.2800 0.0002 0.02%
2025-05-13 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1150 1.2800 1.1148 1.2798 0.0002 0.02%
2025-05-12 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1148 1.2798 1.1146 1.2796 0.0002 0.02%
2025-05-09 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1146 1.2796 1.1141 1.2791 0.0005 0.04%
2025-05-08 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1141 1.2791 1.1138 1.2788 0.0003 0.03%
2025-05-07 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1138 1.2788 1.1137 1.2787 0.0001 0.01%
2025-05-06 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1137 1.2787 1.1132 1.2782 0.0005 0.04%
2025-04-30 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1132 1.2782 1.1130 1.2780 0.0002 0.02%
2025-04-29 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1130 1.2780 1.1125 1.2775 0.0005 0.04%
2025-04-28 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1125 1.2775 1.1123 1.2773 0.0002 0.02%
2025-04-25 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1123 1.2773 1.1124 1.2774 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1124 1.2774 1.1124 1.2774 0.0000 0.00%
2025-04-23 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1124 1.2774 1.1126 1.2776 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1126 1.2776 1.1126 1.2776 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%