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東方臻萃3個月定開債券A基金凈值查詢(009461)

今天最新凈值 1.1162 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2812
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8669億
  • 最近資產：12.98億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經理：吳萍萍 車日楠
近一季東方臻萃3個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方臻萃3個月定開債券A(009461)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1165 1.2815 1.1162 1.2812 0.0003 0.03%
2025-05-21 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1162 1.2812 1.1161 1.2811 0.0001 0.01%
2025-05-20 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1161 1.2811 1.1158 1.2808 0.0003 0.03%
2025-05-19 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1158 1.2808 1.1155 1.2805 0.0003 0.03%
2025-05-16 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1155 1.2805 1.1154 1.2804 0.0001 0.01%
2025-05-15 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1154 1.2804 1.1152 1.2802 0.0002 0.02%
2025-05-14 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1152 1.2802 1.1150 1.2800 0.0002 0.02%
2025-05-13 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1150 1.2800 1.1148 1.2798 0.0002 0.02%
2025-05-12 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1148 1.2798 1.1146 1.2796 0.0002 0.02%
2025-05-09 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1146 1.2796 1.1141 1.2791 0.0005 0.04%
2025-05-08 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1141 1.2791 1.1138 1.2788 0.0003 0.03%
2025-05-07 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1138 1.2788 1.1137 1.2787 0.0001 0.01%
2025-05-06 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1137 1.2787 1.1132 1.2782 0.0005 0.04%
2025-04-30 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1132 1.2782 1.1130 1.2780 0.0002 0.02%
2025-04-29 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1130 1.2780 1.1125 1.2775 0.0005 0.04%
2025-04-28 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1125 1.2775 1.1123 1.2773 0.0002 0.02%
2025-04-25 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1123 1.2773 1.1124 1.2774 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1124 1.2774 1.1124 1.2774 0.0000 0.00%
2025-04-23 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1124 1.2774 1.1126 1.2776 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1126 1.2776 1.1126 1.2776 0.0000 0.00%
2025-04-21 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1126 1.2776 1.1123 1.2773 0.0003 0.03%
2025-04-18 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1123 1.2773 1.1123 1.2773 0.0000 0.00%
2025-04-17 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1123 1.2773 1.1124 1.2774 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1124 1.2774 1.1123 1.2773 0.0001 0.01%
2025-04-15 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1123 1.2773 1.1124 1.2774 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1124 1.2774 1.1123 1.2773 0.0001 0.01%
2025-04-11 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1123 1.2773 1.1122 1.2772 0.0001 0.01%
2025-04-10 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1122 1.2772 1.1124 1.2774 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1124 1.2774 1.1123 1.2773 0.0001 0.01%
2025-04-08 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1123 1.2773 1.1126 1.2776 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1126 1.2776 1.1103 1.2753 0.0023 0.21%
2025-04-03 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1103 1.2753 1.1091 1.2741 0.0012 0.11%
2025-04-02 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1091 1.2741 1.1087 1.2737 0.0004 0.04%
2025-04-01 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1087 1.2737 1.1086 1.2736 0.0001 0.01%
2025-03-31 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1086 1.2736 1.1083 1.2733 0.0003 0.03%
2025-03-28 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1083 1.2733 1.1080 1.2730 0.0003 0.03%
2025-03-27 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1080 1.2730 1.1075 1.2725 0.0005 0.05%
2025-03-26 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1075 1.2725 1.1071 1.2721 0.0004 0.04%
2025-03-25 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1071 1.2721 1.1068 1.2718 0.0003 0.03%
2025-03-24 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1068 1.2718 1.1062 1.2712 0.0006 0.05%
2025-03-21 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1062 1.2712 1.1057 1.2707 0.0005 0.05%
2025-03-20 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1057 1.2707 1.1051 1.2701 0.0006 0.05%
2025-03-19 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1051 1.2701 1.1047 1.2697 0.0004 0.04%
2025-03-18 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1047 1.2697 1.1045 1.2695 0.0002 0.02%
2025-03-17 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1045 1.2695 1.1047 1.2697 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1047 1.2697 1.1044 1.2694 0.0003 0.03%
2025-03-13 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1044 1.2694 1.1039 1.2689 0.0005 0.05%
2025-03-12 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1039 1.2689 1.1037 1.2687 0.0002 0.02%
2025-03-11 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1037 1.2687 1.1044 1.2694 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1044 1.2694 1.1043 1.2693 0.0001 0.01%
2025-03-07 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1043 1.2693 1.1053 1.2703 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1053 1.2703 1.1056 1.2706 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1056 1.2706 1.1055 1.2705 0.0001 0.01%
2025-03-04 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1055 1.2705 1.1052 1.2702 0.0003 0.03%
2025-03-03 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1052 1.2702 1.1047 1.2697 0.0005 0.05%
2025-02-28 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1047 1.2697 1.1049 1.2699 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1049 1.2699 1.1050 1.2700 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1050 1.2700 1.1043 1.2693 0.0007 0.06%
2025-02-25 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1043 1.2693 1.1047 1.2697 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 009461 東方臻萃3個月定開債券A 1.1047 1.2697 1.1051 1.2701 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%