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安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(009460)

今天最新凈值 1.1269 0.0010 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1310 0.0001 0.0094%
  • 累計凈值：1.1269
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4992億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：占冠良
近一年安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(009460)基金累計收益率2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1309 1.1309 1.1269 1.1269 0.0040 0.35%
2025-05-19 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1269 1.1269 1.1259 1.1259 0.0010 0.09%
2025-05-16 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1259 1.1259 1.1253 1.1253 0.0006 0.05%
2025-05-15 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1253 1.1253 1.1280 1.1280 -0.0027 -0.24%
2025-05-14 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1280 1.1280 1.1265 1.1265 0.0015 0.13%
2025-05-13 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1275 1.1275 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1275 1.1275 1.1245 1.1245 0.0030 0.27%
2025-05-09 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1257 1.1257 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1257 1.1257 1.1239 1.1239 0.0018 0.16%
2025-05-07 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1239 1.1239 1.1240 1.1240 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1240 1.1240 1.1190 1.1190 0.0050 0.45%
2025-04-30 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1190 1.1190 1.1173 1.1173 0.0017 0.15%
2025-04-29 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1173 1.1173 1.1156 1.1156 0.0017 0.15%
2025-04-28 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1156 1.1156 1.1162 1.1162 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1162 1.1162 1.1158 1.1158 0.0004 0.04%
2025-04-24 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1170 1.1170 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1170 1.1170 1.1154 1.1154 0.0016 0.14%
2025-04-22 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1154 1.1154 1.1139 1.1139 0.0015 0.13%
2025-04-21 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1139 1.1139 1.1100 1.1100 0.0039 0.35%
2025-04-18 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1100 1.1100 1.1107 1.1107 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1107 1.1107 1.1090 1.1090 0.0017 0.15%
2025-04-16 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1090 1.1090 1.1125 1.1125 -0.0035 -0.31%
2025-04-15 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1125 1.1125 1.1129 1.1129 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1129 1.1129 1.1079 1.1079 0.0050 0.45%
2025-04-11 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1079 1.1079 1.1041 1.1041 0.0038 0.34%
2025-04-10 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1041 1.1041 1.0954 1.0954 0.0087 0.79%
2025-04-09 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0954 1.0954 1.0899 1.0899 0.0055 0.50%
2025-04-08 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0899 1.0899 1.0888 1.0888 0.0011 0.10%
2025-04-07 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0888 1.0888 1.1237 1.1237 -0.0349 -3.11%
2025-04-03 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1237 1.1237 1.1281 1.1281 -0.0044 -0.39%
2025-04-02 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1281 1.1281 1.1274 1.1274 0.0007 0.06%
2025-04-01 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1274 1.1274 1.1244 1.1244 0.0030 0.27%
2025-03-31 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1244 1.1244 1.1277 1.1277 -0.0033 -0.29%
2025-03-28 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1277 1.1277 1.1299 1.1299 -0.0022 -0.19%
2025-03-27 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1299 1.1299 1.1284 1.1284 0.0015 0.13%
2025-03-26 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1284 1.1284 1.1270 1.1270 0.0014 0.12%
2025-03-25 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1270 1.1270 1.1295 1.1295 -0.0025 -0.22%
2025-03-24 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1295 1.1295 1.1298 1.1298 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1298 1.1298 1.1360 1.1360 -0.0062 -0.55%
2025-03-20 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1360 1.1360 1.1381 1.1381 -0.0021 -0.18%
2025-03-19 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1381 1.1381 1.1396 1.1396 -0.0015 -0.13%
2025-03-18 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1396 1.1396 1.1368 1.1368 0.0028 0.25%
2025-03-17 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1368 1.1368 1.1361 1.1361 0.0007 0.06%
2025-03-14 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1361 1.1361 1.1292 1.1292 0.0069 0.61%
2025-03-13 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1292 1.1292 1.1319 1.1319 -0.0027 -0.24%
2025-03-12 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1319 1.1319 1.1320 1.1320 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1320 1.1320 1.1327 1.1327 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1327 1.1327 1.1338 1.1338 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1338 1.1338 1.1356 1.1356 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1356 1.1356 1.1299 1.1299 0.0057 0.50%
2025-03-05 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1299 1.1299 1.1274 1.1274 0.0025 0.22%
2025-03-04 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1274 1.1274 1.1254 1.1254 0.0020 0.18%
2025-03-03 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1248 1.1248 0.0006 0.05%
2025-02-28 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1248 1.1248 1.1340 1.1340 -0.0092 -0.81%
2025-02-27 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1340 1.1340 1.1356 1.1356 -0.0016 -0.14%
2025-02-26 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1356 1.1356 1.1310 1.1310 0.0046 0.41%
2025-02-25 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1310 1.1310 1.1335 1.1335 -0.0025 -0.22%
2025-02-24 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1335 1.1335 1.1352 1.1352 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1306 1.1306 0.0046 0.41%
2025-02-20 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2025-02-19 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1305 1.1305 1.1268 1.1268 0.0037 0.33%
2025-02-18 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1268 1.1268 1.1304 1.1304 -0.0036 -0.32%
2025-02-17 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1304 1.1304 1.1296 1.1296 0.0008 0.07%
2025-02-14 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1296 1.1296 1.1272 1.1272 0.0024 0.21%
2025-02-13 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1272 1.1272 1.1286 1.1286 -0.0014 -0.12%
2025-02-12 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1286 1.1286 1.1258 1.1258 0.0028 0.25%
2025-02-11 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1258 1.1258 1.1268 1.1268 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1268 1.1268 1.1253 1.1253 0.0015 0.13%
2025-02-07 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1253 1.1253 1.1219 1.1219 0.0034 0.30%
2025-02-06 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1219 1.1219 1.1170 1.1170 0.0049 0.44%
2025-02-05 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1170 1.1170 1.1165 1.1165 0.0005 0.04%
2025-01-27 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1172 1.1172 -0.0007 -0.06%
2025-01-24 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1172 1.1172 1.1137 1.1137 0.0035 0.31%
2025-01-23 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1143 1.1143 -0.0006 -0.05%
2025-01-20 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1126 1.1126 0.0023 0.21%
2025-01-10 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1032 1.1032 1.1078 1.1078 -0.0046 -0.42%
2025-01-09 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-01-08 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1077 1.1077 1.1087 1.1087 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1087 1.1087 1.1061 1.1061 0.0026 0.24%
2025-01-06 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1061 1.1061 1.1065 1.1065 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1065 1.1065 1.1099 1.1099 -0.0034 -0.31%
2025-01-02 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1099 1.1099 1.1153 1.1153 -0.0054 -0.48%
2024-12-31 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1198 1.1198 -0.0045 -0.40%
2024-12-30 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2024-12-27 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1197 1.1197 1.1188 1.1188 0.0009 0.08%
2024-12-24 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1184 1.1184 1.1147 1.1147 0.0037 0.33%
2024-12-23 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1147 1.1147 1.1188 1.1188 -0.0041 -0.37%
2024-12-20 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1188 1.1188 1.1175 1.1175 0.0013 0.12%
2024-12-19 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2024-12-18 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1162 1.1162 0.0013 0.12%
2024-12-17 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1162 1.1162 1.1205 1.1205 -0.0043 -0.38%
2024-12-16 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1205 1.1205 1.1238 1.1238 -0.0033 -0.29%
2024-12-13 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1238 1.1238 1.1307 1.1307 -0.0069 -0.61%
2024-12-12 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1307 1.1307 1.1260 1.1260 0.0047 0.42%
2024-12-11 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1260 1.1260 1.1235 1.1235 0.0025 0.22%
2024-12-10 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1235 1.1235 1.1199 1.1199 0.0036 0.32%
2024-12-09 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1199 1.1199 1.1194 1.1194 0.0005 0.04%
2024-12-06 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1194 1.1194 1.1149 1.1149 0.0045 0.40%
2024-12-05 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1139 1.1139 0.0010 0.09%
2024-12-04 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1139 1.1139 1.1167 1.1167 -0.0028 -0.25%
2024-12-03 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1167 1.1167 1.1158 1.1158 0.0009 0.08%
2024-12-02 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1110 1.1110 0.0048 0.43%
2024-11-29 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1110 1.1110 1.1055 1.1055 0.0055 0.50%
2024-11-28 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1055 1.1055 1.1065 1.1065 -0.0010 -0.09%
2024-11-27 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1065 1.1065 1.0995 1.0995 0.0070 0.64%
2024-11-26 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0995 1.0995 1.1004 1.1004 -0.0009 -0.08%
2024-11-25 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1004 1.1004 1.0991 1.0991 0.0013 0.12%
2024-11-22 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0991 1.0991 1.1100 1.1100 -0.0109 -0.98%
2024-11-21 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1100 1.1100 1.1097 1.1097 0.0003 0.03%
2024-11-20 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1097 1.1097 1.1055 1.1055 0.0042 0.38%
2024-11-19 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1055 1.1055 1.0998 1.0998 0.0057 0.52%
2024-11-18 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0998 1.0998 1.1045 1.1045 -0.0047 -0.43%
2024-11-15 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1045 1.1045 1.1105 1.1105 -0.0060 -0.54%
2024-11-14 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1105 1.1105 1.1189 1.1189 -0.0084 -0.75%
2024-11-13 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1180 1.1180 0.0009 0.08%
2024-11-12 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1180 1.1180 1.1230 1.1230 -0.0050 -0.45%
2024-11-11 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1230 1.1230 1.1188 1.1188 0.0042 0.38%
2024-11-08 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1188 1.1188 1.1205 1.1205 -0.0017 -0.15%
2024-11-07 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1205 1.1205 1.1110 1.1110 0.0095 0.86%
2024-11-06 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1110 1.1110 1.1117 1.1117 -0.0007 -0.06%
2024-11-05 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1117 1.1117 1.1036 1.1036 0.0081 0.73%
2024-11-04 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1036 1.1036 1.0985 1.0985 0.0051 0.46%
2024-11-01 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0985 1.0985 1.1008 1.1008 -0.0023 -0.21%
2024-10-31 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1008 1.1008 1.0995 1.0995 0.0013 0.12%
2024-10-30 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0995 1.0995 1.1010 1.1010 -0.0015 -0.14%
2024-10-29 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1010 1.1010 1.1056 1.1056 -0.0046 -0.42%
2024-10-28 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1056 1.1056 1.1023 1.1023 0.0033 0.30%
2024-10-25 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1023 1.1023 1.0986 1.0986 0.0037 0.34%
2024-10-24 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0986 1.0986 1.1030 1.1030 -0.0044 -0.40%
2024-10-23 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1030 1.1030 1.1017 1.1017 0.0013 0.12%
2024-10-22 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1017 1.1017 1.0996 1.0996 0.0021 0.19%
2024-10-21 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0996 1.0996 1.0981 1.0981 0.0015 0.14%
2024-10-18 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0981 1.0981 1.0876 1.0876 0.0105 0.97%
2024-10-17 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0915 1.0915 -0.0039 -0.36%
2024-10-16 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0915 1.0915 1.0888 1.0888 0.0027 0.25%
2024-10-15 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0888 1.0888 1.0958 1.0958 -0.0070 -0.64%
2024-10-14 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0958 1.0958 1.0861 1.0861 0.0097 0.89%
2024-10-11 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0938 1.0938 -0.0077 -0.70%
2024-10-10 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0938 1.0938 1.0883 1.0883 0.0055 0.51%
2024-10-09 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0883 1.0883 1.1161 1.1161 -0.0278 -2.49%
2024-10-08 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1161 1.1161 1.1017 1.1017 0.0144 1.31%
2024-09-30 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1017 1.1017 1.0774 1.0774 0.0243 2.26%
2024-09-27 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0659 1.0659 0.0115 1.08%
2024-09-26 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0527 1.0527 0.0132 1.25%
2024-09-25 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0497 1.0497 0.0030 0.29%
2024-09-24 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0374 1.0374 0.0123 1.19%
2024-09-23 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0371 1.0371 0.0003 0.03%
2024-09-20 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0373 1.0373 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0332 1.0332 0.0041 0.40%
2024-09-18 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0312 1.0312 0.0020 0.19%
2024-09-13 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0318 1.0318 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0340 1.0340 -0.0021 -0.20%
2024-09-10 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0346 1.0346 -0.0006 -0.06%
2024-09-09 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0391 1.0391 -0.0045 -0.43%
2024-09-06 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0417 1.0417 -0.0026 -0.25%
2024-09-05 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0403 1.0403 0.0014 0.13%
2024-09-04 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0427 1.0427 -0.0024 -0.23%
2024-09-03 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0412 1.0412 0.0015 0.14%
2024-09-02 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0460 1.0460 -0.0048 -0.46%
2024-08-30 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0414 1.0414 0.0046 0.44%
2024-08-29 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0404 1.0404 0.0010 0.10%
2024-08-28 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0416 1.0416 -0.0012 -0.12%
2024-08-27 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0438 1.0438 -0.0022 -0.21%
2024-08-26 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0424 1.0424 0.0014 0.13%
2024-08-23 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0417 1.0417 0.0007 0.07%
2024-08-22 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0429 1.0429 -0.0012 -0.12%
2024-08-21 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0442 1.0442 -0.0013 -0.12%
2024-08-20 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0486 1.0486 -0.0044 -0.42%
2024-08-19 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0459 1.0459 0.0027 0.26%
2024-08-16 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0473 1.0473 -0.0014 -0.13%
2024-08-15 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0499 1.0499 -0.0025 -0.24%
2024-08-13 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0488 1.0488 0.0011 0.10%
2024-08-12 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0506 1.0506 -0.0018 -0.17%
2024-08-09 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0510 1.0510 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0505 1.0505 0.0015 0.14%
2024-08-06 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0490 1.0490 0.0015 0.14%
2024-08-05 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0571 1.0571 -0.0081 -0.77%
2024-08-02 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0610 1.0610 -0.0039 -0.37%
2024-08-01 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0619 1.0619 -0.0009 -0.08%
2024-07-31 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0531 1.0531 0.0088 0.84%
2024-07-29 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0547 1.0547 0.0006 0.06%
2024-07-26 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0497 1.0497 0.0050 0.48%
2024-07-25 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0529 1.0529 -0.0032 -0.30%
2024-07-24 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0572 1.0572 -0.0043 -0.41%
2024-07-23 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0658 1.0658 -0.0086 -0.81%
2024-07-22 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0679 1.0679 -0.0021 -0.20%
2024-07-19 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0698 1.0698 -0.0019 -0.18%
2024-07-18 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0680 1.0680 0.0018 0.17%
2024-07-17 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0680 1.0680 1.0727 1.0727 -0.0047 -0.44%
2024-07-16 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2024-07-15 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0740 1.0740 -0.0013 -0.12%
2024-07-12 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.09%
2024-07-11 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0696 1.0696 0.0054 0.50%
2024-07-10 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0729 1.0729 -0.0033 -0.31%
2024-07-09 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0679 1.0679 0.0050 0.47%
2024-07-08 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0726 1.0726 -0.0047 -0.44%
2024-07-05 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0714 1.0714 0.0012 0.11%
2024-07-04 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0744 1.0744 -0.0030 -0.28%
2024-07-03 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0771 1.0771 -0.0027 -0.25%
2024-07-02 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0803 1.0803 -0.0032 -0.30%
2024-07-01 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0757 1.0757 0.0046 0.43%
2024-06-30 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0757 1.0757 1.0720 1.0720 0.0037 0.35%
2024-06-27 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0769 1.0769 -0.0049 -0.46%
2024-06-26 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0728 1.0728 0.0041 0.38%
2024-06-25 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0719 1.0719 0.0009 0.08%
2024-06-24 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0796 1.0796 -0.0077 -0.71%
2024-06-21 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0805 1.0805 -0.0009 -0.08%
2024-06-20 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0847 1.0847 -0.0042 -0.39%
2024-06-19 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0865 1.0865 -0.0018 -0.17%
2024-06-18 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0847 1.0847 0.0018 0.17%
2024-06-17 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0875 1.0875 -0.0028 -0.26%
2024-06-14 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0861 1.0861 0.0014 0.13%
2024-06-13 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0896 1.0896 -0.0035 -0.32%
2024-06-12 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0896 1.0896 1.0877 1.0877 0.0019 0.17%
2024-06-11 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0877 1.0877 1.0897 1.0897 -0.0020 -0.18%
2024-06-07 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0897 1.0897 1.0893 1.0893 0.0004 0.04%
2024-06-06 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0893 1.0893 1.0902 1.0902 -0.0009 -0.08%
2024-06-05 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0950 1.0950 -0.0048 -0.44%
2024-06-04 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0950 1.0950 1.0915 1.0915 0.0035 0.32%
2024-06-03 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0915 1.0915 1.0925 1.0925 -0.0010 -0.09%
2024-05-31 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0925 1.0925 1.0926 1.0926 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0957 1.0957 -0.0031 -0.28%
2024-05-29 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2024-05-28 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0956 1.0956 1.0990 1.0990 -0.0034 -0.31%
2024-05-27 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0990 1.0990 1.0943 1.0943 0.0047 0.43%
2024-05-24 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0943 1.0943 1.0967 1.0967 -0.0024 -0.22%
2024-05-23 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0967 1.0967 1.1014 1.1014 -0.0047 -0.43%