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安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(009460)

今天最新凈值 1.1269 0.0010 0.0900% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1266 -0.0003 -0.0227%
  • 累計(jì)凈值：1.1269
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4992億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：占冠良
今年以來(lái)安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(009460)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1309 1.1309 1.1269 1.1269 0.0040 0.35%
2025-05-19 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1269 1.1269 1.1259 1.1259 0.0010 0.09%
2025-05-16 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1259 1.1259 1.1253 1.1253 0.0006 0.05%
2025-05-15 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1253 1.1253 1.1280 1.1280 -0.0027 -0.24%
2025-05-14 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1280 1.1280 1.1265 1.1265 0.0015 0.13%
2025-05-13 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1275 1.1275 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1275 1.1275 1.1245 1.1245 0.0030 0.27%
2025-05-09 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1257 1.1257 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1257 1.1257 1.1239 1.1239 0.0018 0.16%
2025-05-07 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1239 1.1239 1.1240 1.1240 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1240 1.1240 1.1190 1.1190 0.0050 0.45%
2025-04-30 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1190 1.1190 1.1173 1.1173 0.0017 0.15%
2025-04-29 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1173 1.1173 1.1156 1.1156 0.0017 0.15%
2025-04-28 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1156 1.1156 1.1162 1.1162 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1162 1.1162 1.1158 1.1158 0.0004 0.04%
2025-04-24 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1170 1.1170 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1170 1.1170 1.1154 1.1154 0.0016 0.14%
2025-04-22 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1154 1.1154 1.1139 1.1139 0.0015 0.13%
2025-04-21 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1139 1.1139 1.1100 1.1100 0.0039 0.35%
2025-04-18 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1100 1.1100 1.1107 1.1107 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1107 1.1107 1.1090 1.1090 0.0017 0.15%
2025-04-16 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1090 1.1090 1.1125 1.1125 -0.0035 -0.31%
2025-04-15 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1125 1.1125 1.1129 1.1129 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1129 1.1129 1.1079 1.1079 0.0050 0.45%
2025-04-11 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1079 1.1079 1.1041 1.1041 0.0038 0.34%
2025-04-10 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1041 1.1041 1.0954 1.0954 0.0087 0.79%
2025-04-09 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0954 1.0954 1.0899 1.0899 0.0055 0.50%
2025-04-08 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0899 1.0899 1.0888 1.0888 0.0011 0.10%
2025-04-07 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0888 1.0888 1.1237 1.1237 -0.0349 -3.11%
2025-04-03 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1237 1.1237 1.1281 1.1281 -0.0044 -0.39%
2025-04-02 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1281 1.1281 1.1274 1.1274 0.0007 0.06%
2025-04-01 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1274 1.1274 1.1244 1.1244 0.0030 0.27%
2025-03-31 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1244 1.1244 1.1277 1.1277 -0.0033 -0.29%
2025-03-28 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1277 1.1277 1.1299 1.1299 -0.0022 -0.19%
2025-03-27 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1299 1.1299 1.1284 1.1284 0.0015 0.13%
2025-03-26 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1284 1.1284 1.1270 1.1270 0.0014 0.12%
2025-03-25 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1270 1.1270 1.1295 1.1295 -0.0025 -0.22%
2025-03-24 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1295 1.1295 1.1298 1.1298 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1298 1.1298 1.1360 1.1360 -0.0062 -0.55%
2025-03-20 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1360 1.1360 1.1381 1.1381 -0.0021 -0.18%
2025-03-19 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1381 1.1381 1.1396 1.1396 -0.0015 -0.13%
2025-03-18 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1396 1.1396 1.1368 1.1368 0.0028 0.25%
2025-03-17 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1368 1.1368 1.1361 1.1361 0.0007 0.06%
2025-03-14 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1361 1.1361 1.1292 1.1292 0.0069 0.61%
2025-03-13 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1292 1.1292 1.1319 1.1319 -0.0027 -0.24%
2025-03-12 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1319 1.1319 1.1320 1.1320 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1320 1.1320 1.1327 1.1327 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1327 1.1327 1.1338 1.1338 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1338 1.1338 1.1356 1.1356 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1356 1.1356 1.1299 1.1299 0.0057 0.50%
2025-03-05 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1299 1.1299 1.1274 1.1274 0.0025 0.22%
2025-03-04 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1274 1.1274 1.1254 1.1254 0.0020 0.18%
2025-03-03 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1248 1.1248 0.0006 0.05%
2025-02-28 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1248 1.1248 1.1340 1.1340 -0.0092 -0.81%
2025-02-27 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1340 1.1340 1.1356 1.1356 -0.0016 -0.14%
2025-02-26 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1356 1.1356 1.1310 1.1310 0.0046 0.41%
2025-02-25 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1310 1.1310 1.1335 1.1335 -0.0025 -0.22%
2025-02-24 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1335 1.1335 1.1352 1.1352 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1306 1.1306 0.0046 0.41%
2025-02-20 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2025-02-19 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1305 1.1305 1.1268 1.1268 0.0037 0.33%
2025-02-18 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1268 1.1268 1.1304 1.1304 -0.0036 -0.32%
2025-02-17 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1304 1.1304 1.1296 1.1296 0.0008 0.07%
2025-02-14 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1296 1.1296 1.1272 1.1272 0.0024 0.21%
2025-02-13 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1272 1.1272 1.1286 1.1286 -0.0014 -0.12%
2025-02-12 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1286 1.1286 1.1258 1.1258 0.0028 0.25%
2025-02-11 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1258 1.1258 1.1268 1.1268 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1268 1.1268 1.1253 1.1253 0.0015 0.13%
2025-02-07 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1253 1.1253 1.1219 1.1219 0.0034 0.30%
2025-02-06 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1219 1.1219 1.1170 1.1170 0.0049 0.44%
2025-02-05 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1170 1.1170 1.1165 1.1165 0.0005 0.04%
2025-01-27 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1172 1.1172 -0.0007 -0.06%
2025-01-24 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1172 1.1172 1.1137 1.1137 0.0035 0.31%
2025-01-23 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1143 1.1143 -0.0006 -0.05%
2025-01-20 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1126 1.1126 0.0023 0.21%
2025-01-10 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1032 1.1032 1.1078 1.1078 -0.0046 -0.42%
2025-01-09 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-01-08 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1077 1.1077 1.1087 1.1087 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1087 1.1087 1.1061 1.1061 0.0026 0.24%
2025-01-06 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1061 1.1061 1.1065 1.1065 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1065 1.1065 1.1099 1.1099 -0.0034 -0.31%
2025-01-02 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1099 1.1099 1.1153 1.1153 -0.0054 -0.48%