安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(009460)
今天最新凈值
1.1269
0.0010 0.0900%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1310
0.0001 0.0094%
- 累計(jì)凈值：1.1269
- 成立日期：2020-06-09
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.4992億
- 最近資產(chǎn)：0.55億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：占冠良
近一月安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
近一月,安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(009460)基金累計(jì)收益率1.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
009460 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
009460 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
009460 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
009460 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
009460 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
009460 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
009460 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
009460 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
009460 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
009460 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-06 |
009460 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
009460 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
009460 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
009460 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
009460 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
009460 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
009460 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0016 |
0.14% |
