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安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金盤中實時估值(009460)

今天最新凈值 1.1259 0.0006 0.0500% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1259
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4992億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：占冠良
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金009460重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002384 東山精密 0.5500 0.34% -1.19% -0.0040%
300723 一品紅 0.5500 0.26% -5.47% -0.0142%
06881 中國銀河 1.3500 0.18% -2.22% -0.0040%
002947 恒銘達 0.1800 0.13% -1.87% -0.0024%
300395 菲利華 0.1500 0.13% -1.78% -0.0023%
605128 上海沿浦 0.1600 0.12% -1.87% -0.0022%
02423 貝殼-W 0.1200 0.11% -2.38% -0.0026%
300910 瑞豐新材 0.0900 0.10% -2.18% -0.0022%
01316 耐世特 1.0000 0.09% -0.49% -0.0004%
09868 小鵬汽車-W 0.0600 0.08% 5.74% 0.0046%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.54% -0.0297% 0.54%
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-19 0.09% 0.01%
2025-05-16 0.05% 0.04%
2025-05-15 -0.24% 0.00%
2025-05-14 0.13% 0.01%
2025-05-13 -0.09% -0.02%
2025-05-12 0.27% 0.01%
2025-05-09 -0.11% 0.00%
2025-05-08 0.16% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金009460實時估值圖
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金009460實時估值圖