國泰添福一年定期開放債券基金凈值查詢(009444)
今天最新凈值
1.0445
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1725
- 成立日期：2020-08-03
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.8464億
- 最近資產(chǎn)：6.09億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：王玉 胡智磊 魏偉
今年以來,國泰添福一年定期開放債券(009444)基金累計收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
009444 |
國泰添福一年定期開放債券 |
1.0452 |
1.1732 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
009444 |
國泰添福一年定期開放債券 |
1.0445 |
1.1725 |
1.0450 |
1.1730 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
009444 |
國泰添福一年定期開放債券 |
1.0450 |
1.1730 |
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1.1718 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
009444 |
國泰添福一年定期開放債券 |
1.0438 |
1.1718 |
1.0428 |
1.1708 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
009444 |
國泰添福一年定期開放債券 |
1.0428 |
1.1708 |
1.0433 |
1.1713 |
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-0.05% |
| 2025-04-18 |
009444 |
國泰添福一年定期開放債券 |
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1.1713 |
1.0430 |
1.1710 |
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0.03% |
| 2025-04-11 |
009444 |
國泰添福一年定期開放債券 |
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1.1710 |
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1.1696 |
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0.13% |
| 2025-04-03 |
009444 |
國泰添福一年定期開放債券 |
1.0416 |
1.1696 |
1.0404 |
1.1684 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-28 |
009444 |
國泰添福一年定期開放債券 |
1.0404 |
1.1684 |
1.0391 |
1.1671 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
009444 |
國泰添福一年定期開放債券 |
1.0391 |
1.1671 |
1.0380 |
1.1660 |
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0.11% |
|
|
| 2025-03-14 |
009444 |
國泰添福一年定期開放債券 |
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1.1660 |
1.0380 |
1.1660 |
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| 2025-03-07 |
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國泰添福一年定期開放債券 |
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-0.20% |
| 2025-02-28 |
009444 |
國泰添福一年定期開放債券 |
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1.1681 |
1.0429 |
1.1709 |
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-0.27% |
| 2025-02-21 |
009444 |
國泰添福一年定期開放債券 |
1.0429 |
1.1709 |
1.0467 |
1.1747 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-02-14 |
009444 |
國泰添福一年定期開放債券 |
1.0467 |
1.1747 |
1.0478 |
1.1758 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
009444 |
國泰添福一年定期開放債券 |
1.0478 |
1.1758 |
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0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
009444 |
國泰添福一年定期開放債券 |
1.0461 |
1.1741 |
1.0448 |
1.1728 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
009444 |
國泰添福一年定期開放債券 |
1.0451 |
1.1731 |
1.0464 |
1.1744 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
009444 |
國泰添福一年定期開放債券 |
1.0464 |
1.1744 |
1.0485 |
1.1765 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
009444 |
國泰添福一年定期開放債券 |
1.0485 |
1.1765 |
1.0445 |
1.1725 |
0.0040 |
0.38% |
