國(guó)泰添福一年定期開放債券基金凈值查詢(009444)
今天最新凈值
1.0445
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1725
- 成立日期：2020-08-03
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：5.8464億
- 最近資產(chǎn)：6.09億元
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：王玉 胡智磊 魏偉
近一年國(guó)泰添福一年定期開放債券基金凈值查詢
近一年,國(guó)泰添福一年定期開放債券(009444)基金累計(jì)收益率3.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009444 |
國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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| 2025-05-16 |
009444 |
國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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| 2025-04-30 |
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國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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009444 |
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| 2025-01-03 |
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國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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|
|
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國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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| 2024-11-01 |
009444 |
國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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| 2024-09-12 |
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國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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009444 |
國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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009444 |
國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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| 2024-08-23 |
009444 |
國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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| 2024-06-14 |
009444 |
國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
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| 2024-06-07 |
009444 |
國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
1.0424 |
1.1404 |
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0.20% |
| 2024-05-31 |
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國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
1.0403 |
1.1383 |
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0.13% |
| 2024-05-24 |
009444 |
國(guó)泰添福一年定期開放債券 |
1.0389 |
1.1369 |
1.0371 |
1.1351 |
0.0018 |
0.17% |
