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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)(009444)

今天最新凈值 1.0445 -0.0005 -0.0500% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1725
  • 成立日期：2020-08-03
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8464億
  • 最近資產(chǎn)：6.02億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：王玉 胡智磊 魏偉
近一季國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券(009444)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 009444 國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券 1.0445 1.1725 1.0450 1.1730 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 009444 國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券 1.0450 1.1730 1.0438 1.1718 0.0012 0.11%
2025-04-30 009444 國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券 1.0438 1.1718 1.0428 1.1708 0.0010 0.10%
2025-04-25 009444 國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券 1.0428 1.1708 1.0433 1.1713 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 009444 國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券 1.0433 1.1713 1.0430 1.1710 0.0003 0.03%
2025-04-11 009444 國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券 1.0430 1.1710 1.0416 1.1696 0.0014 0.13%
2025-04-03 009444 國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券 1.0416 1.1696 1.0404 1.1684 0.0012 0.12%
2025-03-28 009444 國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券 1.0404 1.1684 1.0391 1.1671 0.0013 0.13%
2025-03-21 009444 國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券 1.0391 1.1671 1.0380 1.1660 0.0011 0.11%
2025-03-14 009444 國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券 1.0380 1.1660 1.0380 1.1660 0.0000 0.00%
2025-03-07 009444 國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券 1.0380 1.1660 1.0401 1.1681 -0.0021 -0.20%
2025-02-28 009444 國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券 1.0401 1.1681 1.0429 1.1709 -0.0028 -0.27%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%