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浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C(浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月混合(FOF)C)基金凈值查詢(009371)

今天最新凈值 1.0655 0.0041 0.3900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0652 -0.0003 -0.0326%
  • 累計(jì)凈值：1.0655
  • 成立日期：2020-09-01
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2971億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 姚衛(wèi)巍
近一周浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C|浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C(009371)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 1.0678 1.0678 1.0655 1.0655 0.0023 0.22%
2025-05-20 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 1.0655 1.0655 1.0614 1.0614 0.0041 0.39%
2025-05-19 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C 1.0614 1.0614 1.0623 1.0623 -0.0009 -0.08%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%