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浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C(浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月混合(FOF)C)基金凈值查詢(xún)(009371)

今天最新凈值 1.0655 0.0041 0.3900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0652 -0.0003 -0.0326%
  • 累計(jì)凈值：1.0655
  • 成立日期：2020-09-01
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2971億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 姚衛(wèi)巍
今年以來(lái)浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C|浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C(009371)基金累計(jì)收益率-1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0678 1.0678 1.0655 1.0655 0.0023 0.22%
2025-05-20 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0655 1.0655 1.0614 1.0614 0.0041 0.39%
2025-05-19 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0614 1.0614 1.0623 1.0623 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0623 1.0623 1.0639 1.0639 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0639 1.0639 1.0690 1.0690 -0.0051 -0.48%
2025-05-14 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0690 1.0690 1.0646 1.0646 0.0044 0.41%
2025-05-13 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0646 1.0646 1.0656 1.0656 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0656 1.0656 1.0588 1.0588 0.0068 0.64%
2025-05-09 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0588 1.0588 1.0611 1.0611 -0.0023 -0.22%
2025-05-08 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0611 1.0611 1.0585 1.0585 0.0026 0.25%
2025-05-07 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0585 1.0585 1.0577 1.0577 0.0008 0.08%
2025-05-06 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0577 1.0577 1.0501 1.0501 0.0076 0.72%
2025-04-30 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0482 1.0482 0.0019 0.18%
2025-04-29 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0482 1.0482 1.0484 1.0484 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0484 1.0484 1.0502 1.0502 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0488 1.0488 0.0014 0.13%
2025-04-24 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0513 1.0513 -0.0025 -0.24%
2025-04-23 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0513 1.0513 1.0479 1.0479 0.0034 0.32%
2025-04-22 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0479 1.0479 1.0479 1.0479 0.0000 0.00%
2025-04-21 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0479 1.0479 1.0438 1.0438 0.0041 0.39%
2025-04-18 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0445 1.0445 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0433 1.0433 0.0012 0.12%
2025-04-16 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0474 1.0474 -0.0041 -0.39%
2025-04-15 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0474 1.0474 1.0482 1.0482 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0482 1.0482 1.0447 1.0447 0.0035 0.34%
2025-04-11 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0419 1.0419 0.0028 0.27%
2025-04-10 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0419 1.0419 1.0299 1.0299 0.0120 1.17%
2025-04-09 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0241 1.0241 0.0058 0.57%
2025-04-08 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0202 1.0202 0.0039 0.38%
2025-04-07 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0642 1.0642 -0.0440 -4.13%
2025-04-03 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0642 1.0642 1.0700 1.0700 -0.0058 -0.54%
2025-04-02 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0700 1.0700 1.0693 1.0693 0.0007 0.07%
2025-04-01 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0693 1.0693 1.0670 1.0670 0.0023 0.22%
2025-03-31 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0670 1.0670 1.0728 1.0728 -0.0058 -0.54%
2025-03-28 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0728 1.0728 1.0770 1.0770 -0.0042 -0.39%
2025-03-27 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0770 1.0770 1.0756 1.0756 0.0014 0.13%
2025-03-26 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2025-03-25 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0754 1.0754 1.0779 1.0779 -0.0025 -0.23%
2025-03-24 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0761 1.0761 0.0018 0.17%
2025-03-21 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0761 1.0761 1.0848 1.0848 -0.0087 -0.80%
2025-03-20 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0848 1.0848 1.0900 1.0900 -0.0052 -0.48%
2025-03-19 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0900 1.0900 1.0919 1.0919 -0.0019 -0.17%
2025-03-18 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0919 1.0919 1.0880 1.0880 0.0039 0.36%
2025-03-17 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0880 1.0880 1.0887 1.0887 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0887 1.0887 1.0769 1.0769 0.0118 1.10%
2025-03-13 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0769 1.0769 1.0805 1.0805 -0.0036 -0.33%
2025-03-12 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0823 1.0823 -0.0018 -0.17%
2025-03-11 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2025-03-10 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0823 1.0823 1.0846 1.0846 -0.0023 -0.21%
2025-03-07 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0846 1.0846 1.0862 1.0862 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0862 1.0862 1.0788 1.0788 0.0074 0.69%
2025-03-05 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0788 1.0788 1.0759 1.0759 0.0029 0.27%
2025-03-04 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0759 1.0759 1.0761 1.0761 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0761 1.0761 1.0749 1.0749 0.0012 0.11%
2025-02-28 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0749 1.0749 1.0857 1.0857 -0.0108 -0.99%
2025-02-27 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0857 1.0857 1.0861 1.0861 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0861 1.0861 1.0819 1.0819 0.0042 0.39%
2025-02-25 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0819 1.0819 1.0870 1.0870 -0.0051 -0.47%
2025-02-24 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0870 1.0870 1.0894 1.0894 -0.0024 -0.22%
2025-02-21 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0894 1.0894 1.0856 1.0856 0.0038 0.35%
2025-02-20 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0856 1.0856 1.0878 1.0878 -0.0022 -0.20%
2025-02-19 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0878 1.0878 1.0853 1.0853 0.0025 0.23%
2025-02-18 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0853 1.0853 1.0877 1.0877 -0.0024 -0.22%
2025-02-17 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2025-02-14 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0877 1.0877 1.0854 1.0854 0.0023 0.21%
2025-02-13 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0854 1.0854 1.0850 1.0850 0.0004 0.04%
2025-02-12 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0850 1.0850 1.0827 1.0827 0.0023 0.21%
2025-02-11 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0827 1.0827 1.0845 1.0845 -0.0018 -0.17%
2025-02-10 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0845 1.0845 1.0837 1.0837 0.0008 0.07%
2025-02-07 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0797 1.0797 0.0040 0.37%
2025-02-06 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0755 1.0755 0.0042 0.39%
2025-02-05 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0755 1.0755 1.0764 1.0764 -0.0009 -0.08%
2025-01-27 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0764 1.0764 1.0777 1.0777 -0.0013 -0.12%
2025-01-24 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0777 1.0777 1.0748 1.0748 0.0029 0.27%
2025-01-23 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0748 1.0748 1.0757 1.0757 -0.0009 -0.08%
2025-01-20 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0775 1.0775 1.0749 1.0749 0.0026 0.24%
2025-01-10 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0678 1.0678 1.0718 1.0718 -0.0040 -0.37%
2025-01-09 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0726 1.0726 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0726 1.0726 1.0740 1.0740 -0.0014 -0.13%
2025-01-07 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0740 1.0740 1.0736 1.0736 0.0004 0.04%
2025-01-06 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0736 1.0736 1.0737 1.0737 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0761 1.0761 -0.0024 -0.22%
2025-01-02 009371 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0761 1.0761 1.0810 1.0810 -0.0049 -0.45%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%