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國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合A(中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合A)基金凈值查詢(009347)

今天最新凈值 0.6768 0.0055 0.8200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6706 -0.0062 -0.9212%
  • 累計(jì)凈值：0.6768
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3692億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東 駱尖
近一周國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合A|中融價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合A(009347)基金累計(jì)收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009347 國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合A 0.6718 0.6718 0.6768 0.6768 -0.0050 -0.74%
2025-05-21 009347 國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合A 0.6768 0.6768 0.6713 0.6713 0.0055 0.82%
2025-05-20 009347 國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合A 0.6713 0.6713 0.6685 0.6685 0.0028 0.42%
2025-05-19 009347 國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合A 0.6685 0.6685 0.6717 0.6717 -0.0032 -0.48%
2025-05-16 009347 國(guó)聯(lián)價(jià)值成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合A 0.6717 0.6717 0.6671 0.6671 0.0046 0.69%