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國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A(中融價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A)基金凈值查詢(009347)

今天最新凈值 0.6713 0.0028 0.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6706 -0.0062 -0.9212%
  • 累計(jì)凈值：0.6713
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3692億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東 駱尖
近一年國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A|中融價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A(009347)基金累計(jì)收益率12.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6768 0.6768 0.6713 0.6713 0.0055 0.82%
2025-05-20 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6713 0.6713 0.6685 0.6685 0.0028 0.42%
2025-05-19 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6685 0.6685 0.6717 0.6717 -0.0032 -0.48%
2025-05-16 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6717 0.6717 0.6671 0.6671 0.0046 0.69%
2025-05-15 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6671 0.6671 0.6735 0.6735 -0.0064 -0.95%
2025-05-14 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6735 0.6735 0.6717 0.6717 0.0018 0.27%
2025-05-13 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6717 0.6717 0.6776 0.6776 -0.0059 -0.87%
2025-05-12 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6776 0.6776 0.6629 0.6629 0.0147 2.22%
2025-05-09 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6629 0.6629 0.6638 0.6638 -0.0009 -0.14%
2025-05-08 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6638 0.6638 0.6618 0.6618 0.0020 0.30%
2025-05-07 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6618 0.6618 0.6602 0.6602 0.0016 0.24%
2025-05-06 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6602 0.6602 0.6474 0.6474 0.0128 1.98%
2025-04-30 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6474 0.6474 0.6430 0.6430 0.0044 0.68%
2025-04-29 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6430 0.6430 0.6440 0.6440 -0.0010 -0.16%
2025-04-28 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6440 0.6440 0.6458 0.6458 -0.0018 -0.28%
2025-04-25 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6458 0.6458 0.6454 0.6454 0.0004 0.06%
2025-04-24 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6454 0.6454 0.6477 0.6477 -0.0023 -0.36%
2025-04-23 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6477 0.6477 0.6344 0.6344 0.0133 2.10%
2025-04-22 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6344 0.6344 0.6311 0.6311 0.0033 0.52%
2025-04-21 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6311 0.6311 0.6250 0.6250 0.0061 0.98%
2025-04-18 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6250 0.6250 0.6226 0.6226 0.0024 0.39%
2025-04-17 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6226 0.6226 0.6199 0.6199 0.0027 0.44%
2025-04-16 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6199 0.6199 0.6302 0.6302 -0.0103 -1.63%
2025-04-15 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6302 0.6302 0.6296 0.6296 0.0006 0.10%
2025-04-14 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6296 0.6296 0.6228 0.6228 0.0068 1.09%
2025-04-11 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6228 0.6228 0.6152 0.6152 0.0076 1.24%
2025-04-10 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6152 0.6152 0.5988 0.5988 0.0164 2.74%
2025-04-09 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5988 0.5988 0.5912 0.5912 0.0076 1.29%
2025-04-08 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5912 0.5912 0.5874 0.5874 0.0038 0.65%
2025-04-07 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5874 0.5874 0.6594 0.6594 -0.0720 -10.92%
2025-04-03 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6594 0.6594 0.6777 0.6777 -0.0183 -2.70%
2025-04-02 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6777 0.6777 0.6764 0.6764 0.0013 0.19%
2025-04-01 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6764 0.6764 0.6735 0.6735 0.0029 0.43%
2025-03-31 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6735 0.6735 0.6802 0.6802 -0.0067 -0.99%
2025-03-28 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6802 0.6802 0.6812 0.6812 -0.0010 -0.15%
2025-03-27 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6812 0.6812 0.6815 0.6815 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6815 0.6815 0.6804 0.6804 0.0011 0.16%
2025-03-25 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6804 0.6804 0.6855 0.6855 -0.0051 -0.74%
2025-03-24 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6855 0.6855 0.6802 0.6802 0.0053 0.78%
2025-03-21 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6802 0.6802 0.6903 0.6903 -0.0101 -1.46%
2025-03-20 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6903 0.6903 0.6937 0.6937 -0.0034 -0.49%
2025-03-19 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6937 0.6937 0.6968 0.6968 -0.0031 -0.44%
2025-03-18 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6968 0.6968 0.6876 0.6876 0.0092 1.34%
2025-03-17 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6876 0.6876 0.6864 0.6864 0.0012 0.17%
2025-03-14 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6864 0.6864 0.6747 0.6747 0.0117 1.73%
2025-03-13 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6747 0.6747 0.6806 0.6806 -0.0059 -0.87%
2025-03-12 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6806 0.6806 0.6817 0.6817 -0.0011 -0.16%
2025-03-11 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6817 0.6817 0.6829 0.6829 -0.0012 -0.18%
2025-03-10 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6829 0.6829 0.6823 0.6823 0.0006 0.09%
2025-03-07 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6823 0.6823 0.6838 0.6838 -0.0015 -0.22%
2025-03-06 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6838 0.6838 0.6759 0.6759 0.0079 1.17%
2025-03-05 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6759 0.6759 0.6716 0.6716 0.0043 0.64%
2025-03-04 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6716 0.6716 0.6697 0.6697 0.0019 0.28%
2025-03-03 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6697 0.6697 0.6632 0.6632 0.0065 0.98%
2025-02-28 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6632 0.6632 0.6815 0.6815 -0.0183 -2.69%
2025-02-27 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6815 0.6815 0.6812 0.6812 0.0003 0.04%
2025-02-26 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6812 0.6812 0.6707 0.6707 0.0105 1.57%
2025-02-25 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6707 0.6707 0.6738 0.6738 -0.0031 -0.46%
2025-02-24 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6738 0.6738 0.6777 0.6777 -0.0039 -0.58%
2025-02-21 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6777 0.6777 0.6648 0.6648 0.0129 1.94%
2025-02-20 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6648 0.6648 0.6626 0.6626 0.0022 0.33%
2025-02-19 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6626 0.6626 0.6543 0.6543 0.0083 1.27%
2025-02-18 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6543 0.6543 0.6548 0.6548 -0.0005 -0.08%
2025-02-17 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6548 0.6548 0.6570 0.6570 -0.0022 -0.33%
2025-02-14 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6570 0.6570 0.6463 0.6463 0.0107 1.66%
2025-02-13 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6463 0.6463 0.6529 0.6529 -0.0066 -1.01%
2025-02-12 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6529 0.6529 0.6434 0.6434 0.0095 1.48%
2025-02-11 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6434 0.6434 0.6427 0.6427 0.0007 0.11%
2025-02-10 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6427 0.6427 0.6392 0.6392 0.0035 0.55%
2025-02-07 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6392 0.6392 0.6299 0.6299 0.0093 1.48%
2025-02-06 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6299 0.6299 0.6210 0.6210 0.0089 1.43%
2025-02-05 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6210 0.6210 0.6230 0.6230 -0.0020 -0.32%
2025-01-27 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6230 0.6230 0.6231 0.6231 -0.0001 -0.02%
2025-01-22 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6171 0.6171 0.6233 0.6233 -0.0062 -0.99%
2025-01-14 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6113 0.6113 0.5924 0.5924 0.0189 3.19%
2025-01-13 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5924 0.5924 0.5973 0.5973 -0.0049 -0.82%
2025-01-10 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5973 0.5973 0.6056 0.6056 -0.0083 -1.37%
2025-01-09 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6056 0.6056 0.6077 0.6077 -0.0021 -0.35%
2025-01-08 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6077 0.6077 0.6081 0.6081 -0.0004 -0.07%
2025-01-07 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6081 0.6081 0.6031 0.6031 0.0050 0.83%
2025-01-06 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6031 0.6031 0.6044 0.6044 -0.0013 -0.22%
2025-01-03 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6044 0.6044 0.6101 0.6101 -0.0057 -0.93%
2025-01-02 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6101 0.6101 0.6243 0.6243 -0.0142 -2.27%
2024-12-31 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6243 0.6243 0.6244 0.6244 -0.0001 -0.02%
2024-12-26 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6208 0.6208 0.6201 0.6201 0.0007 0.11%
2024-12-25 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6201 0.6201 0.6240 0.6240 -0.0039 -0.62%
2024-12-24 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6240 0.6240 0.6152 0.6152 0.0088 1.43%
2024-12-23 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6152 0.6152 0.6184 0.6184 -0.0032 -0.52%
2024-12-20 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6184 0.6184 0.6227 0.6227 -0.0043 -0.69%
2024-12-19 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6227 0.6227 0.6219 0.6219 0.0008 0.13%
2024-12-18 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6219 0.6219 0.6192 0.6192 0.0027 0.44%
2024-12-17 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6192 0.6192 0.6211 0.6211 -0.0019 -0.31%
2024-12-16 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6211 0.6211 0.6272 0.6272 -0.0061 -0.97%
2024-12-13 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6272 0.6272 0.6351 0.6351 -0.0079 -1.24%
2024-12-12 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6351 0.6351 0.6314 0.6314 0.0037 0.59%
2024-12-11 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6314 0.6314 0.6288 0.6288 0.0026 0.41%
2024-12-10 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6288 0.6288 0.6300 0.6300 -0.0012 -0.19%
2024-12-09 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6300 0.6300 0.6288 0.6288 0.0012 0.19%
2024-12-06 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6288 0.6288 0.6235 0.6235 0.0053 0.85%
2024-12-05 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6235 0.6235 0.6268 0.6268 -0.0033 -0.53%
2024-12-04 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6268 0.6268 0.6314 0.6314 -0.0046 -0.73%
2024-12-03 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6314 0.6314 0.6307 0.6307 0.0007 0.11%
2024-12-02 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6307 0.6307 0.6247 0.6247 0.0060 0.96%
2024-11-29 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6247 0.6247 0.6204 0.6204 0.0043 0.69%
2024-11-28 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6204 0.6204 0.6268 0.6268 -0.0064 -1.02%
2024-11-27 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6268 0.6268 0.6167 0.6167 0.0101 1.64%
2024-11-26 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6167 0.6167 0.6205 0.6205 -0.0038 -0.61%
2024-11-25 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6205 0.6205 0.6190 0.6190 0.0015 0.24%
2024-11-22 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6190 0.6190 0.6340 0.6340 -0.0150 -2.37%
2024-11-21 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6340 0.6340 0.6321 0.6321 0.0019 0.30%
2024-11-20 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6321 0.6321 0.6303 0.6303 0.0018 0.29%
2024-11-19 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6303 0.6303 0.6217 0.6217 0.0086 1.38%
2024-11-18 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6217 0.6217 0.6267 0.6267 -0.0050 -0.80%
2024-11-15 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6267 0.6267 0.6380 0.6380 -0.0113 -1.77%
2024-11-14 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6380 0.6380 0.6508 0.6508 -0.0128 -1.97%
2024-11-13 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6508 0.6508 0.6480 0.6480 0.0028 0.43%
2024-11-12 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6480 0.6480 0.6509 0.6509 -0.0029 -0.45%
2024-11-11 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6509 0.6509 0.6467 0.6467 0.0042 0.65%
2024-11-08 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6467 0.6467 0.6486 0.6486 -0.0019 -0.29%
2024-11-07 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6486 0.6486 0.6441 0.6441 0.0045 0.70%
2024-11-06 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6441 0.6441 0.6427 0.6427 0.0014 0.22%
2024-11-05 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6427 0.6427 0.6353 0.6353 0.0074 1.16%
2024-11-04 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6353 0.6353 0.6256 0.6256 0.0097 1.55%
2024-11-01 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6256 0.6256 0.6245 0.6245 0.0011 0.18%
2024-10-31 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6245 0.6245 0.6255 0.6255 -0.0010 -0.16%
2024-10-30 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6255 0.6255 0.6283 0.6283 -0.0028 -0.45%
2024-10-29 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6283 0.6283 0.6327 0.6327 -0.0044 -0.70%
2024-10-28 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6327 0.6327 0.6279 0.6279 0.0048 0.76%
2024-10-25 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6279 0.6279 0.6197 0.6197 0.0082 1.32%
2024-10-24 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6197 0.6197 0.6232 0.6232 -0.0035 -0.56%
2024-10-23 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6232 0.6232 0.6209 0.6209 0.0023 0.37%
2024-10-22 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6209 0.6209 0.6159 0.6159 0.0050 0.81%
2024-10-21 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6159 0.6159 0.6135 0.6135 0.0024 0.39%
2024-10-18 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6135 0.6135 0.5964 0.5964 0.0171 2.87%
2024-10-17 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5964 0.5964 0.5996 0.5996 -0.0032 -0.53%
2024-10-16 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5996 0.5996 0.6019 0.6019 -0.0023 -0.38%
2024-10-15 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6019 0.6019 0.6126 0.6126 -0.0107 -1.75%
2024-10-14 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6126 0.6126 0.6027 0.6027 0.0099 1.64%
2024-10-11 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6027 0.6027 0.6229 0.6229 -0.0202 -3.24%
2024-10-10 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6229 0.6229 0.6152 0.6152 0.0077 1.25%
2024-10-09 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6152 0.6152 0.6581 0.6581 -0.0429 -6.52%
2024-10-08 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6581 0.6581 0.6208 0.6208 0.0373 6.01%
2024-09-30 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.6208 0.6208 0.5733 0.5733 0.0475 8.29%
2024-09-27 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5733 0.5733 0.5506 0.5506 0.0227 4.12%
2024-09-26 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5506 0.5506 0.5370 0.5370 0.0136 2.53%
2024-09-25 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5370 0.5370 0.5341 0.5341 0.0029 0.54%
2024-09-24 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5341 0.5341 0.5178 0.5178 0.0163 3.15%
2024-09-23 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5178 0.5178 0.5185 0.5185 -0.0007 -0.14%
2024-09-20 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5185 0.5185 0.5221 0.5221 -0.0036 -0.69%
2024-09-19 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5221 0.5221 0.5191 0.5191 0.0030 0.58%
2024-09-18 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5191 0.5191 0.5148 0.5148 0.0043 0.84%
2024-09-13 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5148 0.5148 0.5214 0.5214 -0.0066 -1.27%
2024-09-12 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5214 0.5214 0.5221 0.5221 -0.0007 -0.13%
2024-09-11 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5221 0.5221 0.5178 0.5178 0.0043 0.83%
2024-09-10 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5178 0.5178 0.5159 0.5159 0.0019 0.37%
2024-09-09 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5159 0.5159 0.5203 0.5203 -0.0044 -0.85%
2024-09-06 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5203 0.5203 0.5266 0.5266 -0.0063 -1.20%
2024-09-05 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5266 0.5266 0.5252 0.5252 0.0014 0.27%
2024-09-04 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5252 0.5252 0.5277 0.5277 -0.0025 -0.47%
2024-09-03 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5277 0.5277 0.5241 0.5241 0.0036 0.69%
2024-09-02 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5241 0.5241 0.5348 0.5348 -0.0107 -2.00%
2024-08-30 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5348 0.5348 0.5289 0.5289 0.0059 1.12%
2024-08-29 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5289 0.5289 0.5243 0.5243 0.0046 0.88%
2024-08-28 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5243 0.5243 0.5241 0.5241 0.0002 0.04%
2024-08-27 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5241 0.5241 0.5272 0.5272 -0.0031 -0.59%
2024-08-26 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5272 0.5272 0.5266 0.5266 0.0006 0.11%
2024-08-23 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5266 0.5266 0.5246 0.5246 0.0020 0.38%
2024-08-22 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5246 0.5246 0.5270 0.5270 -0.0024 -0.46%
2024-08-21 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5270 0.5270 0.5287 0.5287 -0.0017 -0.32%
2024-08-20 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5287 0.5287 0.5381 0.5381 -0.0094 -1.75%
2024-08-19 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5381 0.5381 0.5354 0.5354 0.0027 0.50%
2024-08-16 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5354 0.5354 0.5397 0.5397 -0.0043 -0.80%
2024-08-15 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5397 0.5397 0.5375 0.5375 0.0022 0.41%
2024-08-14 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5375 0.5375 0.5448 0.5448 -0.0073 -1.34%
2024-08-13 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5448 0.5448 0.5418 0.5418 0.0030 0.55%
2024-08-12 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5418 0.5418 0.5430 0.5430 -0.0012 -0.22%
2024-08-09 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5430 0.5430 0.5465 0.5465 -0.0035 -0.64%
2024-08-08 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5465 0.5465 0.5493 0.5493 -0.0028 -0.51%
2024-08-07 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5493 0.5493 0.5491 0.5491 0.0002 0.04%
2024-08-06 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5491 0.5491 0.5425 0.5425 0.0066 1.22%
2024-08-05 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5425 0.5425 0.5533 0.5533 -0.0108 -1.95%
2024-08-02 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5533 0.5533 0.5593 0.5593 -0.0060 -1.07%
2024-07-31 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5630 0.5630 0.5517 0.5517 0.0113 2.05%
2024-07-30 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5517 0.5517 0.5534 0.5534 -0.0017 -0.31%
2024-07-29 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5534 0.5534 0.5563 0.5563 -0.0029 -0.52%
2024-07-26 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5563 0.5563 0.5490 0.5490 0.0073 1.33%
2024-07-25 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5490 0.5490 0.5491 0.5491 -0.0001 -0.02%
2024-07-24 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5491 0.5491 0.5512 0.5512 -0.0021 -0.38%
2024-07-23 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5512 0.5512 0.5647 0.5647 -0.0135 -2.39%
2024-07-22 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5647 0.5647 0.5654 0.5654 -0.0007 -0.12%
2024-07-19 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5654 0.5654 0.5650 0.5650 0.0004 0.07%
2024-07-18 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5650 0.5650 0.5581 0.5581 0.0069 1.24%
2024-07-17 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5581 0.5581 0.5674 0.5674 -0.0093 -1.64%
2024-07-16 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5674 0.5674 0.5631 0.5631 0.0043 0.76%
2024-07-15 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5631 0.5631 0.5662 0.5662 -0.0031 -0.55%
2024-07-12 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5662 0.5662 0.5688 0.5688 -0.0026 -0.46%
2024-07-11 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5688 0.5688 0.5564 0.5564 0.0124 2.23%
2024-07-10 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5564 0.5564 0.5554 0.5554 0.0010 0.18%
2024-07-09 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5554 0.5554 0.5453 0.5453 0.0101 1.85%
2024-07-08 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5453 0.5453 0.5517 0.5517 -0.0064 -1.16%
2024-07-05 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5517 0.5517 0.5506 0.5506 0.0011 0.20%
2024-07-04 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5506 0.5506 0.5517 0.5517 -0.0011 -0.20%
2024-07-03 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5517 0.5517 0.5571 0.5571 -0.0054 -0.97%
2024-07-02 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5571 0.5571 0.5677 0.5677 -0.0106 -1.87%
2024-07-01 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5677 0.5677 0.5633 0.5633 0.0044 0.78%
2024-06-28 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5633 0.5633 0.5556 0.5556 0.0077 1.39%
2024-06-27 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5556 0.5556 0.5668 0.5668 -0.0112 -1.98%
2024-06-26 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5668 0.5668 0.5607 0.5607 0.0061 1.09%
2024-06-25 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5607 0.5607 0.5642 0.5642 -0.0035 -0.62%
2024-06-24 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5642 0.5642 0.5745 0.5745 -0.0103 -1.79%
2024-06-21 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5745 0.5745 0.5737 0.5737 0.0008 0.14%
2024-06-20 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5737 0.5737 0.5814 0.5814 -0.0077 -1.32%
2024-06-19 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5814 0.5814 0.5881 0.5881 -0.0067 -1.14%
2024-06-18 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5881 0.5881 0.5798 0.5798 0.0083 1.43%
2024-06-17 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5798 0.5798 0.5778 0.5778 0.0020 0.35%
2024-06-14 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5778 0.5778 0.5805 0.5805 -0.0027 -0.47%
2024-06-13 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5805 0.5805 0.5805 0.5805 0.0000 0.00%
2024-06-12 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5805 0.5805 0.5778 0.5778 0.0027 0.47%
2024-06-11 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5778 0.5778 0.5789 0.5789 -0.0011 -0.19%
2024-06-07 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5789 0.5789 0.5804 0.5804 -0.0015 -0.26%
2024-06-06 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5804 0.5804 0.5856 0.5856 -0.0052 -0.89%
2024-06-05 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5856 0.5856 0.5944 0.5944 -0.0088 -1.48%
2024-06-04 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5944 0.5944 0.5868 0.5868 0.0076 1.30%
2024-06-03 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5868 0.5868 0.5890 0.5890 -0.0022 -0.37%
2024-05-31 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5890 0.5890 0.5875 0.5875 0.0015 0.26%
2024-05-30 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5875 0.5875 0.5851 0.5851 0.0024 0.41%
2024-05-29 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5851 0.5851 0.5851 0.5851 0.0000 0.00%
2024-05-28 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5851 0.5851 0.5873 0.5873 -0.0022 -0.37%
2024-05-27 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5873 0.5873 0.5805 0.5805 0.0068 1.17%
2024-05-24 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5805 0.5805 0.5847 0.5847 -0.0042 -0.72%
2024-05-23 009347 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A 0.5847 0.5847 0.5904 0.5904 -0.0057 -0.97%