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國聯(lián)價值成長6個月持有混合A(中融價值成長6個月持有混合A)基金凈值查詢(009347)

今天最新凈值 0.6768 0.0055 0.8200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6706 -0.0062 -0.9212%
  • 累計凈值：0.6768
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3692億
  • 最近資產：0.85億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經理：柯海東 駱尖
今年以來國聯(lián)價值成長6個月持有混合A|中融價值成長6個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)價值成長6個月持有混合A(009347)基金累計收益率7.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6718 0.6718 0.6768 0.6768 -0.0050 -0.74%
2025-05-21 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6768 0.6768 0.6713 0.6713 0.0055 0.82%
2025-05-20 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6713 0.6713 0.6685 0.6685 0.0028 0.42%
2025-05-19 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6685 0.6685 0.6717 0.6717 -0.0032 -0.48%
2025-05-16 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6717 0.6717 0.6671 0.6671 0.0046 0.69%
2025-05-15 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6671 0.6671 0.6735 0.6735 -0.0064 -0.95%
2025-05-14 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6735 0.6735 0.6717 0.6717 0.0018 0.27%
2025-05-13 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6717 0.6717 0.6776 0.6776 -0.0059 -0.87%
2025-05-12 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6776 0.6776 0.6629 0.6629 0.0147 2.22%
2025-05-09 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6629 0.6629 0.6638 0.6638 -0.0009 -0.14%
2025-05-08 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6638 0.6638 0.6618 0.6618 0.0020 0.30%
2025-05-07 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6618 0.6618 0.6602 0.6602 0.0016 0.24%
2025-05-06 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6602 0.6602 0.6474 0.6474 0.0128 1.98%
2025-04-30 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6474 0.6474 0.6430 0.6430 0.0044 0.68%
2025-04-29 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6430 0.6430 0.6440 0.6440 -0.0010 -0.16%
2025-04-28 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6440 0.6440 0.6458 0.6458 -0.0018 -0.28%
2025-04-25 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6458 0.6458 0.6454 0.6454 0.0004 0.06%
2025-04-24 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6454 0.6454 0.6477 0.6477 -0.0023 -0.36%
2025-04-23 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6477 0.6477 0.6344 0.6344 0.0133 2.10%
2025-04-22 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6344 0.6344 0.6311 0.6311 0.0033 0.52%
2025-04-21 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6311 0.6311 0.6250 0.6250 0.0061 0.98%
2025-04-18 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6250 0.6250 0.6226 0.6226 0.0024 0.39%
2025-04-17 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6226 0.6226 0.6199 0.6199 0.0027 0.44%
2025-04-16 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6199 0.6199 0.6302 0.6302 -0.0103 -1.63%
2025-04-15 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6302 0.6302 0.6296 0.6296 0.0006 0.10%
2025-04-14 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6296 0.6296 0.6228 0.6228 0.0068 1.09%
2025-04-11 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6228 0.6228 0.6152 0.6152 0.0076 1.24%
2025-04-10 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6152 0.6152 0.5988 0.5988 0.0164 2.74%
2025-04-09 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.5988 0.5988 0.5912 0.5912 0.0076 1.29%
2025-04-08 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.5912 0.5912 0.5874 0.5874 0.0038 0.65%
2025-04-07 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.5874 0.5874 0.6594 0.6594 -0.0720 -10.92%
2025-04-03 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6594 0.6594 0.6777 0.6777 -0.0183 -2.70%
2025-04-02 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6777 0.6777 0.6764 0.6764 0.0013 0.19%
2025-04-01 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6764 0.6764 0.6735 0.6735 0.0029 0.43%
2025-03-31 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6735 0.6735 0.6802 0.6802 -0.0067 -0.99%
2025-03-28 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6802 0.6802 0.6812 0.6812 -0.0010 -0.15%
2025-03-27 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6812 0.6812 0.6815 0.6815 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6815 0.6815 0.6804 0.6804 0.0011 0.16%
2025-03-25 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6804 0.6804 0.6855 0.6855 -0.0051 -0.74%
2025-03-24 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6855 0.6855 0.6802 0.6802 0.0053 0.78%
2025-03-21 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6802 0.6802 0.6903 0.6903 -0.0101 -1.46%
2025-03-20 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6903 0.6903 0.6937 0.6937 -0.0034 -0.49%
2025-03-19 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6937 0.6937 0.6968 0.6968 -0.0031 -0.44%
2025-03-18 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6968 0.6968 0.6876 0.6876 0.0092 1.34%
2025-03-17 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6876 0.6876 0.6864 0.6864 0.0012 0.17%
2025-03-14 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6864 0.6864 0.6747 0.6747 0.0117 1.73%
2025-03-13 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6747 0.6747 0.6806 0.6806 -0.0059 -0.87%
2025-03-12 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6806 0.6806 0.6817 0.6817 -0.0011 -0.16%
2025-03-11 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6817 0.6817 0.6829 0.6829 -0.0012 -0.18%
2025-03-10 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6829 0.6829 0.6823 0.6823 0.0006 0.09%
2025-03-07 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6823 0.6823 0.6838 0.6838 -0.0015 -0.22%
2025-03-06 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6838 0.6838 0.6759 0.6759 0.0079 1.17%
2025-03-05 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6759 0.6759 0.6716 0.6716 0.0043 0.64%
2025-03-04 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6716 0.6716 0.6697 0.6697 0.0019 0.28%
2025-03-03 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6697 0.6697 0.6632 0.6632 0.0065 0.98%
2025-02-28 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6632 0.6632 0.6815 0.6815 -0.0183 -2.69%
2025-02-27 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6815 0.6815 0.6812 0.6812 0.0003 0.04%
2025-02-26 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6812 0.6812 0.6707 0.6707 0.0105 1.57%
2025-02-25 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6707 0.6707 0.6738 0.6738 -0.0031 -0.46%
2025-02-24 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6738 0.6738 0.6777 0.6777 -0.0039 -0.58%
2025-02-21 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6777 0.6777 0.6648 0.6648 0.0129 1.94%
2025-02-20 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6648 0.6648 0.6626 0.6626 0.0022 0.33%
2025-02-19 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6626 0.6626 0.6543 0.6543 0.0083 1.27%
2025-02-18 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6543 0.6543 0.6548 0.6548 -0.0005 -0.08%
2025-02-17 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6548 0.6548 0.6570 0.6570 -0.0022 -0.33%
2025-02-14 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6570 0.6570 0.6463 0.6463 0.0107 1.66%
2025-02-13 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6463 0.6463 0.6529 0.6529 -0.0066 -1.01%
2025-02-12 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6529 0.6529 0.6434 0.6434 0.0095 1.48%
2025-02-11 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6434 0.6434 0.6427 0.6427 0.0007 0.11%
2025-02-10 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6427 0.6427 0.6392 0.6392 0.0035 0.55%
2025-02-07 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6392 0.6392 0.6299 0.6299 0.0093 1.48%
2025-02-06 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6299 0.6299 0.6210 0.6210 0.0089 1.43%
2025-02-05 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6210 0.6210 0.6230 0.6230 -0.0020 -0.32%
2025-01-27 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6230 0.6230 0.6231 0.6231 -0.0001 -0.02%
2025-01-22 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6171 0.6171 0.6233 0.6233 -0.0062 -0.99%
2025-01-14 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6113 0.6113 0.5924 0.5924 0.0189 3.19%
2025-01-13 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.5924 0.5924 0.5973 0.5973 -0.0049 -0.82%
2025-01-10 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.5973 0.5973 0.6056 0.6056 -0.0083 -1.37%
2025-01-09 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6056 0.6056 0.6077 0.6077 -0.0021 -0.35%
2025-01-08 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6077 0.6077 0.6081 0.6081 -0.0004 -0.07%
2025-01-07 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6081 0.6081 0.6031 0.6031 0.0050 0.83%
2025-01-06 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6031 0.6031 0.6044 0.6044 -0.0013 -0.22%
2025-01-03 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6044 0.6044 0.6101 0.6101 -0.0057 -0.93%
2025-01-02 009347 國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 0.6101 0.6101 0.6243 0.6243 -0.0142 -2.27%