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平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(009336)

今天最新凈值 1.0904 0.0027 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0850 0.0030 0.2815%
近一周平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A(009336)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0820 1.0820 1.0904 1.0904 -0.0084 -0.77%
2025-05-21 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0904 1.0904 1.0877 1.0877 0.0027 0.25%
2025-05-20 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0877 1.0877 1.0855 1.0855 0.0022 0.20%
2025-05-19 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0855 1.0855 1.0809 1.0809 0.0046 0.43%
2025-05-16 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0809 1.0809 1.0817 1.0817 -0.0008 -0.07%