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平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(009336)

今天最新凈值 1.0904 0.0027 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0807 -0.0097 -0.8913%
近一月平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A(009336)基金累計收益率4.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0820 1.0820 1.0904 1.0904 -0.0084 -0.77%
2025-05-21 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0904 1.0904 1.0877 1.0877 0.0027 0.25%
2025-05-20 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0877 1.0877 1.0855 1.0855 0.0022 0.20%
2025-05-19 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0855 1.0855 1.0809 1.0809 0.0046 0.43%
2025-05-16 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0809 1.0809 1.0817 1.0817 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0817 1.0817 1.0911 1.0911 -0.0094 -0.86%
2025-05-14 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0911 1.0911 1.0852 1.0852 0.0059 0.54%
2025-05-13 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0852 1.0852 1.0846 1.0846 0.0006 0.06%
2025-05-12 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0846 1.0846 1.0713 1.0713 0.0133 1.24%
2025-05-09 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0713 1.0713 1.0789 1.0789 -0.0076 -0.70%
2025-05-08 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0789 1.0789 1.0722 1.0722 0.0067 0.62%
2025-05-07 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0722 1.0722 1.0683 1.0683 0.0039 0.37%
2025-05-06 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0683 1.0683 1.0479 1.0479 0.0204 1.95%
2025-04-30 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0479 1.0479 1.0430 1.0430 0.0049 0.47%
2025-04-29 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0430 1.0430 1.0407 1.0407 0.0023 0.22%
2025-04-28 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0407 1.0407 1.0455 1.0455 -0.0048 -0.46%
2025-04-25 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0455 1.0455 1.0409 1.0409 0.0046 0.44%
2025-04-24 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0409 1.0409 1.0482 1.0482 -0.0073 -0.70%
2025-04-23 009336 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0482 1.0482 1.0404 1.0404 0.0078 0.75%