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博時恒裕持有期混合C基金凈值查詢(009333)

今天最新凈值 0.9687 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9669 -0.0018 -0.1856%
  • 累計凈值：0.9687
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2107億
  • 最近資產：2.18億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王申 王衍勝 李睿
近一月博時恒裕持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時恒裕持有期混合C(009333)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009333 博時恒裕持有期混合C 0.9681 0.9681 0.9687 0.9687 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 009333 博時恒裕持有期混合C 0.9687 0.9687 0.9690 0.9690 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009333 博時恒裕持有期混合C 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.10%
2025-05-20 009333 博時恒裕持有期混合C 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.21%
2025-05-19 009333 博時恒裕持有期混合C 0.9660 0.9660 0.9656 0.9656 0.0004 0.04%
2025-05-16 009333 博時恒裕持有期混合C 0.9656 0.9656 0.9673 0.9673 -0.0017 -0.18%
2025-05-15 009333 博時恒裕持有期混合C 0.9673 0.9673 0.9691 0.9691 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 009333 博時恒裕持有期混合C 0.9691 0.9691 0.9666 0.9666 0.0025 0.26%
2025-05-13 009333 博時恒裕持有期混合C 0.9666 0.9666 0.9688 0.9688 -0.0022 -0.23%
2025-05-12 009333 博時恒裕持有期混合C 0.9688 0.9688 0.9674 0.9674 0.0014 0.14%
2025-05-09 009333 博時恒裕持有期混合C 0.9674 0.9674 0.9662 0.9662 0.0012 0.12%
2025-05-08 009333 博時恒裕持有期混合C 0.9662 0.9662 0.9651 0.9651 0.0011 0.11%
2025-05-07 009333 博時恒裕持有期混合C 0.9651 0.9651 0.9646 0.9646 0.0005 0.05%
2025-05-06 009333 博時恒裕持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9627 0.9627 0.0019 0.20%
2025-04-30 009333 博時恒裕持有期混合C 0.9627 0.9627 0.9624 0.9624 0.0003 0.03%
2025-04-29 009333 博時恒裕持有期混合C 0.9624 0.9624 0.9619 0.9619 0.0005 0.05%
2025-04-28 009333 博時恒裕持有期混合C 0.9619 0.9619 0.9610 0.9610 0.0009 0.09%
2025-04-25 009333 博時恒裕持有期混合C 0.9610 0.9610 0.9605 0.9605 0.0005 0.05%
2025-04-24 009333 博時恒裕持有期混合C 0.9605 0.9605 0.9609 0.9609 -0.0004 -0.04%