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博時(shí)恒裕持有期混合C基金凈值查詢(009333)

今天最新凈值 0.9687 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9669 -0.0018 -0.1856%
  • 累計(jì)凈值：0.9687
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2107億
  • 最近資產(chǎn)：2.18億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王申 王衍勝 李睿
今年以來(lái)博時(shí)恒裕持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),博時(shí)恒裕持有期混合C(009333)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9681 0.9681 0.9687 0.9687 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9687 0.9687 0.9690 0.9690 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.10%
2025-05-20 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.21%
2025-05-19 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9660 0.9660 0.9656 0.9656 0.0004 0.04%
2025-05-16 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9656 0.9656 0.9673 0.9673 -0.0017 -0.18%
2025-05-15 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9673 0.9673 0.9691 0.9691 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9691 0.9691 0.9666 0.9666 0.0025 0.26%
2025-05-13 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9666 0.9666 0.9688 0.9688 -0.0022 -0.23%
2025-05-12 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9688 0.9688 0.9674 0.9674 0.0014 0.14%
2025-05-09 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9674 0.9674 0.9662 0.9662 0.0012 0.12%
2025-05-08 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9662 0.9662 0.9651 0.9651 0.0011 0.11%
2025-05-07 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9651 0.9651 0.9646 0.9646 0.0005 0.05%
2025-05-06 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9627 0.9627 0.0019 0.20%
2025-04-30 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9627 0.9627 0.9624 0.9624 0.0003 0.03%
2025-04-29 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9624 0.9624 0.9619 0.9619 0.0005 0.05%
2025-04-28 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9619 0.9619 0.9610 0.9610 0.0009 0.09%
2025-04-25 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9610 0.9610 0.9605 0.9605 0.0005 0.05%
2025-04-24 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9605 0.9605 0.9609 0.9609 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9609 0.9609 0.9612 0.9612 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9612 0.9612 0.9588 0.9588 0.0024 0.25%
2025-04-21 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9596 0.9596 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9596 0.9596 0.9605 0.9605 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9605 0.9605 0.9618 0.9618 -0.0013 -0.14%
2025-04-16 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9618 0.9618 0.9610 0.9610 0.0008 0.08%
2025-04-15 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9610 0.9610 0.9605 0.9605 0.0005 0.05%
2025-04-14 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9605 0.9605 0.9590 0.9590 0.0015 0.16%
2025-04-11 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9590 0.9590 0.9600 0.9600 -0.0010 -0.10%
2025-04-10 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9600 0.9600 0.9609 0.9609 -0.0009 -0.09%
2025-04-09 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9609 0.9609 0.9586 0.9586 0.0023 0.24%
2025-04-08 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9586 0.9586 0.9567 0.9567 0.0019 0.20%
2025-04-07 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9567 0.9567 0.9656 0.9656 -0.0089 -0.92%
2025-04-03 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9656 0.9656 0.9630 0.9630 0.0026 0.27%
2025-04-02 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9630 0.9630 0.9629 0.9629 0.0001 0.01%
2025-04-01 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9629 0.9629 0.9615 0.9615 0.0014 0.15%
2025-03-31 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9615 0.9615 0.9627 0.9627 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9627 0.9627 0.9640 0.9640 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9640 0.9640 0.9637 0.9637 0.0003 0.03%
2025-03-26 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9637 0.9637 0.9636 0.9636 0.0001 0.01%
2025-03-25 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9636 0.9636 0.9623 0.9623 0.0013 0.14%
2025-03-24 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9623 0.9623 0.9599 0.9599 0.0024 0.25%
2025-03-21 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9599 0.9599 0.9633 0.9633 -0.0034 -0.35%
2025-03-20 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9633 0.9633 0.9646 0.9646 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9637 0.9637 0.0009 0.09%
2025-03-18 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9637 0.9637 0.9629 0.9629 0.0008 0.08%
2025-03-17 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9629 0.9629 0.9632 0.9632 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9632 0.9632 0.9604 0.9604 0.0028 0.29%
2025-03-13 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9604 0.9604 0.9609 0.9609 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9609 0.9609 0.9605 0.9605 0.0004 0.04%
2025-03-11 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9605 0.9605 0.9617 0.9617 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9617 0.9617 0.9626 0.9626 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9626 0.9626 0.9630 0.9630 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9630 0.9630 0.9612 0.9612 0.0018 0.19%
2025-03-05 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9612 0.9612 0.9601 0.9601 0.0011 0.11%
2025-03-04 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9601 0.9601 0.9604 0.9604 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9604 0.9604 0.9595 0.9595 0.0009 0.09%
2025-02-28 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9595 0.9595 0.9630 0.9630 -0.0035 -0.36%
2025-02-27 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9630 0.9630 0.9621 0.9621 0.0009 0.09%
2025-02-26 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9621 0.9621 0.9582 0.9582 0.0039 0.41%
2025-02-25 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9582 0.9582 0.9610 0.9610 -0.0028 -0.29%
2025-02-24 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9610 0.9610 0.9640 0.9640 -0.0030 -0.31%
2025-02-21 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9640 0.9640 0.9609 0.9609 0.0031 0.32%
2025-02-20 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9609 0.9609 0.9631 0.9631 -0.0022 -0.23%
2025-02-19 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9631 0.9631 0.9619 0.9619 0.0012 0.12%
2025-02-18 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9619 0.9619 0.9616 0.9616 0.0003 0.03%
2025-02-17 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9616 0.9616 0.9636 0.9636 -0.0020 -0.21%
2025-02-14 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9636 0.9636 0.9593 0.9593 0.0043 0.45%
2025-02-13 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9593 0.9593 0.9606 0.9606 -0.0013 -0.14%
2025-02-12 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9606 0.9606 0.9592 0.9592 0.0014 0.15%
2025-02-11 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9592 0.9592 0.9592 0.9592 0.0000 0.00%
2025-02-10 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9592 0.9592 0.9589 0.9589 0.0003 0.03%
2025-02-07 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9589 0.9589 0.9559 0.9559 0.0030 0.31%
2025-02-06 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9559 0.9559 0.9536 0.9536 0.0023 0.24%
2025-02-05 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9536 0.9536 0.9528 0.9528 0.0008 0.08%
2025-01-27 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9528 0.9528 0.9510 0.9510 0.0018 0.19%
2025-01-22 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9504 0.9504 0.9535 0.9535 -0.0031 -0.33%
2025-01-14 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9520 0.9520 0.9482 0.9482 0.0038 0.40%
2025-01-13 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9482 0.9482 0.9499 0.9499 -0.0017 -0.18%
2025-01-10 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9499 0.9499 0.9519 0.9519 -0.0020 -0.21%
2025-01-09 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9519 0.9519 0.9534 0.9534 -0.0015 -0.16%
2025-01-08 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9534 0.9534 0.9530 0.9530 0.0004 0.04%
2025-01-07 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9530 0.9530 0.9552 0.9552 -0.0022 -0.23%
2025-01-06 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9552 0.9552 0.9567 0.9567 -0.0015 -0.16%
2025-01-03 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9567 0.9567 0.9577 0.9577 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9577 0.9577 0.9609 0.9609 -0.0032 -0.33%