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博時(shí)恒裕持有期混合C基金凈值查詢(009333)

今天最新凈值 0.9687 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9669 -0.0018 -0.1856%
  • 累計(jì)凈值：0.9687
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2107億
  • 最近資產(chǎn)：2.18億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王申 王衍勝 李睿
近一周博時(shí)恒裕持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)恒裕持有期混合C(009333)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9681 0.9681 0.9687 0.9687 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9687 0.9687 0.9690 0.9690 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.10%
2025-05-20 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.21%
2025-05-19 009333 博時(shí)恒裕持有期混合C 0.9660 0.9660 0.9656 0.9656 0.0004 0.04%