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廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(009322)

今天最新凈值 1.2323 -0.0002 -0.0200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.2330 0.0007 0.0594%
  • 累計凈值：1.2323
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6034億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 曹建文
近一月廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C(009322)基金累計收益率3.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 009322 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C 1.2323 1.2323 1.2325 1.2325 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009322 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C 1.2325 1.2325 1.2461 1.2461 -0.0136 -1.09%
2025-05-14 009322 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C 1.2461 1.2461 1.2398 1.2398 0.0063 0.51%
2025-05-13 009322 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C 1.2398 1.2398 1.2446 1.2446 -0.0048 -0.39%
2025-05-12 009322 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C 1.2446 1.2446 1.2276 1.2276 0.0170 1.38%
2025-05-09 009322 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C 1.2276 1.2276 1.2371 1.2371 -0.0095 -0.77%
2025-05-08 009322 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C 1.2371 1.2371 1.2320 1.2320 0.0051 0.41%
2025-05-07 009322 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C 1.2320 1.2320 1.2269 1.2269 0.0051 0.42%
2025-05-06 009322 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C 1.2269 1.2269 1.2079 1.2079 0.0190 1.57%
2025-04-30 009322 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C 1.2079 1.2079 1.2031 1.2031 0.0048 0.40%
2025-04-29 009322 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C 1.2031 1.2031 1.2032 1.2032 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 009322 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C 1.2032 1.2032 1.2077 1.2077 -0.0045 -0.37%
2025-04-25 009322 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C 1.2077 1.2077 1.2040 1.2040 0.0037 0.31%
2025-04-24 009322 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C 1.2040 1.2040 1.2100 1.2100 -0.0060 -0.50%
2025-04-23 009322 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C 1.2100 1.2100 1.2046 1.2046 0.0054 0.45%
2025-04-22 009322 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C 1.2046 1.2046 1.2016 1.2016 0.0030 0.25%