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廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(009322)

今天最新凈值 1.2331 0.0008 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2328 -0.0003 -0.0211%
  • 累計(jì)凈值：1.2331
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6034億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 曹建文
近一年廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C(009322)基金累計(jì)收益率6.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2411 1.2411 1.2331 1.2331 0.0080 0.65%
2025-05-19 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2331 1.2331 1.2323 1.2323 0.0008 0.06%
2025-05-16 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2323 1.2323 1.2325 1.2325 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2325 1.2325 1.2461 1.2461 -0.0136 -1.09%
2025-05-14 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2461 1.2461 1.2398 1.2398 0.0063 0.51%
2025-05-13 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2398 1.2398 1.2446 1.2446 -0.0048 -0.39%
2025-05-12 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2446 1.2446 1.2276 1.2276 0.0170 1.38%
2025-05-09 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2276 1.2276 1.2371 1.2371 -0.0095 -0.77%
2025-05-08 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2371 1.2371 1.2320 1.2320 0.0051 0.41%
2025-05-07 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2320 1.2320 1.2269 1.2269 0.0051 0.42%
2025-05-06 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2269 1.2269 1.2079 1.2079 0.0190 1.57%
2025-04-30 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2079 1.2079 1.2031 1.2031 0.0048 0.40%
2025-04-29 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2031 1.2031 1.2032 1.2032 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2032 1.2032 1.2077 1.2077 -0.0045 -0.37%
2025-04-25 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2077 1.2077 1.2040 1.2040 0.0037 0.31%
2025-04-24 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2040 1.2040 1.2100 1.2100 -0.0060 -0.50%
2025-04-23 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2100 1.2100 1.2046 1.2046 0.0054 0.45%
2025-04-22 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2046 1.2046 1.2016 1.2016 0.0030 0.25%
2025-04-21 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2016 1.2016 1.1899 1.1899 0.0117 0.98%
2025-04-18 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1899 1.1899 1.1924 1.1924 -0.0025 -0.21%
2025-04-17 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1924 1.1924 1.1900 1.1900 0.0024 0.20%
2025-04-16 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1900 1.1900 1.1987 1.1987 -0.0087 -0.73%
2025-04-15 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1987 1.1987 1.2041 1.2041 -0.0054 -0.45%
2025-04-14 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2041 1.2041 1.1952 1.1952 0.0089 0.74%
2025-04-11 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1952 1.1952 1.1829 1.1829 0.0123 1.04%
2025-04-10 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1829 1.1829 1.1569 1.1569 0.0260 2.25%
2025-04-09 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1569 1.1569 1.1399 1.1399 0.0170 1.49%
2025-04-08 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1399 1.1399 1.1403 1.1403 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1403 1.1403 1.2442 1.2442 -0.1039 -8.35%
2025-04-03 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2442 1.2442 1.2583 1.2583 -0.0141 -1.12%
2025-04-02 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2583 1.2583 1.2597 1.2597 -0.0014 -0.11%
2025-04-01 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2597 1.2597 1.2488 1.2488 0.0109 0.87%
2025-03-31 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2488 1.2488 1.2626 1.2626 -0.0138 -1.09%
2025-03-28 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2626 1.2626 1.2719 1.2719 -0.0093 -0.73%
2025-03-27 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2719 1.2719 1.2689 1.2689 0.0030 0.24%
2025-03-26 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2689 1.2689 1.2673 1.2673 0.0016 0.13%
2025-03-25 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2673 1.2673 1.2722 1.2722 -0.0049 -0.39%
2025-03-24 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2722 1.2722 1.2719 1.2719 0.0003 0.02%
2025-03-21 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2719 1.2719 1.2912 1.2912 -0.0193 -1.49%
2025-03-20 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2912 1.2912 1.3006 1.3006 -0.0094 -0.72%
2025-03-19 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.3006 1.3006 1.3046 1.3046 -0.0040 -0.31%
2025-03-18 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.3046 1.3046 1.2946 1.2946 0.0100 0.77%
2025-03-17 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2946 1.2946 1.2938 1.2938 0.0008 0.06%
2025-03-14 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2938 1.2938 1.2729 1.2729 0.0209 1.64%
2025-03-13 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2729 1.2729 1.2819 1.2819 -0.0090 -0.70%
2025-03-12 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2819 1.2819 1.2846 1.2846 -0.0027 -0.21%
2025-03-11 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2846 1.2846 1.2841 1.2841 0.0005 0.04%
2025-03-10 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2841 1.2841 1.2868 1.2868 -0.0027 -0.21%
2025-03-07 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2868 1.2868 1.2895 1.2895 -0.0027 -0.21%
2025-03-06 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2895 1.2895 1.2674 1.2674 0.0221 1.74%
2025-03-05 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2674 1.2674 1.2598 1.2598 0.0076 0.60%
2025-03-04 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2598 1.2598 1.2531 1.2531 0.0067 0.53%
2025-03-03 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2531 1.2531 1.2517 1.2517 0.0014 0.11%
2025-02-28 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2517 1.2517 1.2875 1.2875 -0.0358 -2.78%
2025-02-27 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2875 1.2875 1.2913 1.2913 -0.0038 -0.29%
2025-02-26 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2913 1.2913 1.2682 1.2682 0.0231 1.82%
2025-02-25 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2682 1.2682 1.2802 1.2802 -0.0120 -0.94%
2025-02-24 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2802 1.2802 1.2787 1.2787 0.0015 0.12%
2025-02-21 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2787 1.2787 1.2556 1.2556 0.0231 1.84%
2025-02-20 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2556 1.2556 1.2570 1.2570 -0.0014 -0.11%
2025-02-19 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2570 1.2570 1.2423 1.2423 0.0147 1.18%
2025-02-18 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2423 1.2423 1.2509 1.2509 -0.0086 -0.69%
2025-02-17 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2509 1.2509 1.2463 1.2463 0.0046 0.37%
2025-02-14 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2463 1.2463 1.2385 1.2385 0.0078 0.63%
2025-02-13 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2385 1.2385 1.2440 1.2440 -0.0055 -0.44%
2025-02-12 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2440 1.2440 1.2325 1.2325 0.0115 0.93%
2025-02-11 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2325 1.2325 1.2402 1.2402 -0.0077 -0.62%
2025-02-10 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2402 1.2402 1.2328 1.2328 0.0074 0.60%
2025-02-07 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2328 1.2328 1.2184 1.2184 0.0144 1.18%
2025-02-06 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2184 1.2184 1.1990 1.1990 0.0194 1.62%
2025-02-05 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1990 1.1990 1.1952 1.1952 0.0038 0.32%
2025-01-27 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1952 1.1952 1.2004 1.2004 -0.0052 -0.43%
2025-01-24 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2004 1.2004 1.1864 1.1864 0.0140 1.18%
2025-01-23 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1864 1.1864 1.1909 1.1909 -0.0045 -0.38%
2025-01-20 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1991 1.1991 1.1901 1.1901 0.0090 0.76%
2025-01-10 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1576 1.1576 1.1715 1.1715 -0.0139 -1.19%
2025-01-09 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1715 1.1715 1.1712 1.1712 0.0003 0.03%
2025-01-08 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1712 1.1712 1.1760 1.1760 -0.0048 -0.41%
2025-01-07 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1760 1.1760 1.1711 1.1711 0.0049 0.42%
2025-01-06 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1711 1.1711 1.1707 1.1707 0.0004 0.03%
2025-01-03 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1707 1.1707 1.1829 1.1829 -0.0122 -1.03%
2025-01-02 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1829 1.1829 1.2083 1.2083 -0.0254 -2.10%
2024-12-31 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2083 1.2083 1.2255 1.2255 -0.0172 -1.40%
2024-12-30 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2255 1.2255 1.2265 1.2265 -0.0010 -0.08%
2024-12-27 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2265 1.2265 1.2264 1.2264 0.0001 0.01%
2024-12-24 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2264 1.2264 1.2137 1.2137 0.0127 1.05%
2024-12-23 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2137 1.2137 1.2189 1.2189 -0.0052 -0.43%
2024-12-20 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2189 1.2189 1.2201 1.2201 -0.0012 -0.10%
2024-12-19 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2201 1.2201 1.2207 1.2207 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2207 1.2207 1.2156 1.2156 0.0051 0.42%
2024-12-17 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2156 1.2156 1.2209 1.2209 -0.0053 -0.43%
2024-12-16 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2209 1.2209 1.2333 1.2333 -0.0124 -1.01%
2024-12-13 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2333 1.2333 1.2561 1.2561 -0.0228 -1.82%
2024-12-12 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2561 1.2561 1.2451 1.2451 0.0110 0.88%
2024-12-11 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2451 1.2451 1.2425 1.2425 0.0026 0.21%
2024-12-10 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2425 1.2425 1.2340 1.2340 0.0085 0.69%
2024-12-09 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2340 1.2340 1.2361 1.2361 -0.0021 -0.17%
2024-12-06 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2361 1.2361 1.2228 1.2228 0.0133 1.09%
2024-12-05 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2228 1.2228 1.2229 1.2229 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2229 1.2229 1.2319 1.2319 -0.0090 -0.73%
2024-12-03 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2319 1.2319 1.2313 1.2313 0.0006 0.05%
2024-12-02 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2313 1.2313 1.2211 1.2211 0.0102 0.84%
2024-11-29 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2211 1.2211 1.2089 1.2089 0.0122 1.01%
2024-11-28 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2089 1.2089 1.2168 1.2168 -0.0079 -0.65%
2024-11-27 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2168 1.2168 1.1954 1.1954 0.0214 1.79%
2024-11-26 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1954 1.1954 1.2001 1.2001 -0.0047 -0.39%
2024-11-25 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2001 1.2001 1.2018 1.2018 -0.0017 -0.14%
2024-11-22 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2018 1.2018 1.2350 1.2350 -0.0332 -2.69%
2024-11-21 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2350 1.2350 1.2351 1.2351 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2351 1.2351 1.2271 1.2271 0.0080 0.65%
2024-11-19 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2271 1.2271 1.2108 1.2108 0.0163 1.35%
2024-11-18 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2108 1.2108 1.2180 1.2180 -0.0072 -0.59%
2024-11-15 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2180 1.2180 1.2369 1.2369 -0.0189 -1.53%
2024-11-14 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2369 1.2369 1.2615 1.2615 -0.0246 -1.95%
2024-11-13 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2615 1.2615 1.2599 1.2599 0.0016 0.13%
2024-11-12 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2599 1.2599 1.2760 1.2760 -0.0161 -1.26%
2024-11-11 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2760 1.2760 1.2654 1.2654 0.0106 0.84%
2024-11-08 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2654 1.2654 1.2689 1.2689 -0.0035 -0.28%
2024-11-07 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2689 1.2689 1.2480 1.2480 0.0209 1.67%
2024-11-06 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2480 1.2480 1.2505 1.2505 -0.0025 -0.20%
2024-11-05 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2505 1.2505 1.2250 1.2250 0.0255 2.08%
2024-11-04 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2250 1.2250 1.2107 1.2107 0.0143 1.18%
2024-11-01 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2107 1.2107 1.2188 1.2188 -0.0081 -0.66%
2024-10-31 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2188 1.2188 1.2162 1.2162 0.0026 0.21%
2024-10-30 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2162 1.2162 1.2231 1.2231 -0.0069 -0.56%
2024-10-29 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2231 1.2231 1.2350 1.2350 -0.0119 -0.96%
2024-10-28 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2350 1.2350 1.2300 1.2300 0.0050 0.41%
2024-10-25 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2300 1.2300 1.2164 1.2164 0.0136 1.12%
2024-10-23 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2293 1.2293 1.2224 1.2224 0.0069 0.56%
2024-10-22 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2224 1.2224 1.2171 1.2171 0.0053 0.44%
2024-10-21 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2171 1.2171 1.2101 1.2101 0.0070 0.58%
2024-10-18 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2101 1.2101 1.1699 1.1699 0.0402 3.44%
2024-10-17 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1699 1.1699 1.1775 1.1775 -0.0076 -0.65%
2024-10-16 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1775 1.1775 1.1810 1.1810 -0.0035 -0.30%
2024-10-14 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2077 1.2077 1.1875 1.1875 0.0202 1.70%
2024-10-11 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1875 1.1875 1.2218 1.2218 -0.0343 -2.81%
2024-10-10 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2218 1.2218 1.2101 1.2101 0.0117 0.97%
2024-10-09 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2101 1.2101 1.2759 1.2759 -0.0658 -5.16%
2024-10-08 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2759 1.2759 1.2162 1.2162 0.0597 4.91%
2024-09-30 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2162 1.2162 1.1340 1.1340 0.0822 7.25%
2024-09-27 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1340 1.1340 1.0888 1.0888 0.0452 4.15%
2024-09-26 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0888 1.0888 1.0539 1.0539 0.0349 3.31%
2024-09-25 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0539 1.0539 1.0477 1.0477 0.0062 0.59%
2024-09-24 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0477 1.0477 1.0143 1.0143 0.0334 3.29%
2024-09-23 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0133 1.0133 0.0010 0.10%
2024-09-20 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0151 1.0151 -0.0018 -0.18%
2024-09-19 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0043 1.0043 0.0108 1.08%
2024-09-18 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0010 1.0010 0.0033 0.33%
2024-09-13 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0047 1.0047 -0.0037 -0.37%
2024-09-12 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0052 1.0052 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2024-09-10 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0035 1.0035 0.0016 0.16%
2024-09-09 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0130 1.0130 -0.0095 -0.94%
2024-09-06 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0229 1.0229 -0.0099 -0.97%
2024-09-05 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0207 1.0207 0.0022 0.22%
2024-09-04 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0272 1.0272 -0.0065 -0.63%
2024-09-03 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0230 1.0230 0.0042 0.41%
2024-09-02 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0391 1.0391 -0.0161 -1.55%
2024-08-30 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0254 1.0254 0.0137 1.34%
2024-08-29 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0207 1.0207 0.0047 0.46%
2024-08-28 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0225 1.0225 -0.0018 -0.18%
2024-08-27 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0278 1.0278 -0.0053 -0.52%
2024-08-26 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0253 1.0253 0.0025 0.24%
2024-08-23 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0260 1.0260 -0.0007 -0.07%
2024-08-22 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0279 1.0279 -0.0019 -0.18%
2024-08-21 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0314 1.0314 -0.0035 -0.34%
2024-08-20 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0416 1.0416 -0.0102 -0.98%
2024-08-19 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0396 1.0396 0.0020 0.19%
2024-08-16 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0378 1.0378 0.0018 0.17%
2024-08-15 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0329 1.0329 0.0049 0.47%
2024-08-14 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0419 1.0419 -0.0090 -0.86%
2024-08-13 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0419 1.0419 1.0387 1.0387 0.0032 0.31%
2024-08-12 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0395 1.0395 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0417 1.0417 -0.0022 -0.21%
2024-08-08 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2024-08-07 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0397 1.0397 0.0020 0.19%
2024-08-06 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0310 1.0310 0.0087 0.84%
2024-08-02 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0510 1.0510 1.0661 1.0661 -0.0151 -1.42%
2024-08-01 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0661 1.0661 1.0717 1.0717 -0.0056 -0.52%
2024-07-31 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0717 1.0717 1.0447 1.0447 0.0270 2.58%
2024-07-29 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0512 1.0512 1.0543 1.0543 -0.0031 -0.29%
2024-07-26 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0543 1.0543 1.0449 1.0449 0.0094 0.90%
2024-07-25 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0449 1.0449 1.0513 1.0513 -0.0064 -0.61%
2024-07-24 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0513 1.0513 1.0606 1.0606 -0.0093 -0.88%
2024-07-23 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0606 1.0606 1.0821 1.0821 -0.0215 -1.99%
2024-07-22 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0821 1.0821 1.0829 1.0829 -0.0008 -0.07%
2024-07-19 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0829 1.0829 1.0861 1.0861 -0.0032 -0.29%
2024-07-18 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0861 1.0861 1.0812 1.0812 0.0049 0.45%
2024-07-17 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0812 1.0812 1.0861 1.0861 -0.0049 -0.45%
2024-07-16 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0861 1.0861 1.0825 1.0825 0.0036 0.33%
2024-07-15 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0825 1.0825 1.0883 1.0883 -0.0058 -0.53%
2024-07-12 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0883 1.0883 1.0867 1.0867 0.0016 0.15%
2024-07-11 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0867 1.0867 1.0682 1.0682 0.0185 1.73%
2024-07-10 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0682 1.0682 1.0722 1.0722 -0.0040 -0.37%
2024-07-09 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0722 1.0722 1.0602 1.0602 0.0120 1.13%
2024-07-08 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0602 1.0602 1.0744 1.0744 -0.0142 -1.32%
2024-07-05 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0744 1.0744 1.0724 1.0724 0.0020 0.19%
2024-07-04 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0724 1.0724 1.0803 1.0803 -0.0079 -0.73%
2024-07-03 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0803 1.0803 1.0805 1.0805 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0886 1.0886 -0.0081 -0.74%
2024-07-01 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0886 1.0886 1.0838 1.0838 0.0048 0.44%
2024-06-30 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0838 1.0838 1.0839 1.0839 -0.0001 -0.01%
2024-06-26 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0970 1.0970 1.0842 1.0842 0.0128 1.18%
2024-06-25 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0842 1.0842 1.0903 1.0903 -0.0061 -0.56%
2024-06-24 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0903 1.0903 1.1066 1.1066 -0.0163 -1.47%
2024-06-21 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1066 1.1066 1.1095 1.1095 -0.0029 -0.26%
2024-06-20 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1095 1.1095 1.1190 1.1190 -0.0095 -0.85%
2024-06-19 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1190 1.1190 1.1218 1.1218 -0.0028 -0.25%
2024-06-18 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1218 1.1218 1.1187 1.1187 0.0031 0.28%
2024-06-17 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1187 1.1187 1.1201 1.1201 -0.0014 -0.12%
2024-06-14 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1201 1.1201 1.1193 1.1193 0.0008 0.07%
2024-06-13 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1193 1.1193 1.1202 1.1202 -0.0009 -0.08%
2024-06-12 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1202 1.1202 1.1198 1.1198 0.0004 0.04%
2024-06-11 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1198 1.1198 1.1202 1.1202 -0.0004 -0.04%
2024-06-07 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1202 1.1202 1.1230 1.1230 -0.0028 -0.25%
2024-06-06 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1230 1.1230 1.1286 1.1286 -0.0056 -0.50%
2024-06-05 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1286 1.1286 1.1356 1.1356 -0.0070 -0.62%
2024-06-04 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1356 1.1356 1.1264 1.1264 0.0092 0.82%
2024-06-03 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1264 1.1264 1.1266 1.1266 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1266 1.1266 1.1269 1.1269 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1269 1.1269 1.1319 1.1319 -0.0050 -0.44%
2024-05-29 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1319 1.1319 1.1333 1.1333 -0.0014 -0.12%
2024-05-28 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1333 1.1333 1.1402 1.1402 -0.0069 -0.61%
2024-05-27 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1402 1.1402 1.1282 1.1282 0.0120 1.06%
2024-05-24 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1282 1.1282 1.1424 1.1424 -0.0142 -1.24%
2024-05-23 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1424 1.1424 1.1591 1.1591 -0.0167 -1.44%