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南方成長先鋒混合C基金凈值查詢(009319)

今天最新凈值 0.5580 0.0001 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5499 -0.0025 -0.4604%
  • 累計凈值：0.5580
  • 成立日期：2020-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.8193億
  • 最近資產(chǎn)：45.50億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：茅煒 王博
近一月南方成長先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方成長先鋒混合C(009319)基金累計收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009319 南方成長先鋒混合C 0.5524 0.5524 0.5580 0.5580 -0.0056 -1.00%
2025-05-21 009319 南方成長先鋒混合C 0.5580 0.5580 0.5579 0.5579 0.0001 0.02%
2025-05-20 009319 南方成長先鋒混合C 0.5579 0.5579 0.5543 0.5543 0.0036 0.65%
2025-05-19 009319 南方成長先鋒混合C 0.5543 0.5543 0.5573 0.5573 -0.0030 -0.54%
2025-05-16 009319 南方成長先鋒混合C 0.5573 0.5573 0.5568 0.5568 0.0005 0.09%
2025-05-15 009319 南方成長先鋒混合C 0.5568 0.5568 0.5658 0.5658 -0.0090 -1.59%
2025-05-14 009319 南方成長先鋒混合C 0.5658 0.5658 0.5630 0.5630 0.0028 0.50%
2025-05-13 009319 南方成長先鋒混合C 0.5630 0.5630 0.5711 0.5711 -0.0081 -1.42%
2025-05-12 009319 南方成長先鋒混合C 0.5711 0.5711 0.5566 0.5566 0.0145 2.61%
2025-05-09 009319 南方成長先鋒混合C 0.5566 0.5566 0.5647 0.5647 -0.0081 -1.43%
2025-05-08 009319 南方成長先鋒混合C 0.5647 0.5647 0.5614 0.5614 0.0033 0.59%
2025-05-07 009319 南方成長先鋒混合C 0.5614 0.5614 0.5649 0.5649 -0.0035 -0.62%
2025-05-06 009319 南方成長先鋒混合C 0.5649 0.5649 0.5533 0.5533 0.0116 2.10%
2025-04-30 009319 南方成長先鋒混合C 0.5533 0.5533 0.5479 0.5479 0.0054 0.99%
2025-04-29 009319 南方成長先鋒混合C 0.5479 0.5479 0.5462 0.5462 0.0017 0.31%
2025-04-28 009319 南方成長先鋒混合C 0.5462 0.5462 0.5459 0.5459 0.0003 0.05%
2025-04-25 009319 南方成長先鋒混合C 0.5459 0.5459 0.5436 0.5436 0.0023 0.42%
2025-04-24 009319 南方成長先鋒混合C 0.5436 0.5436 0.5497 0.5497 -0.0061 -1.11%
2025-04-23 009319 南方成長先鋒混合C 0.5497 0.5497 0.5416 0.5416 0.0081 1.50%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%