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南方成長(zhǎng)先鋒混合C基金凈值查詢(009319)

今天最新凈值 0.5580 0.0001 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5499 -0.0025 -0.4604%
  • 累計(jì)凈值：0.5580
  • 成立日期：2020-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.8193億
  • 最近資產(chǎn)：45.50億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：茅煒 王博
近一年南方成長(zhǎng)先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方成長(zhǎng)先鋒混合C(009319)基金累計(jì)收益率-10.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5580 0.5580 0.5579 0.5579 0.0001 0.02%
2025-05-20 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5579 0.5579 0.5543 0.5543 0.0036 0.65%
2025-05-19 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5543 0.5543 0.5573 0.5573 -0.0030 -0.54%
2025-05-16 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5573 0.5573 0.5568 0.5568 0.0005 0.09%
2025-05-15 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5568 0.5568 0.5658 0.5658 -0.0090 -1.59%
2025-05-14 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5658 0.5658 0.5630 0.5630 0.0028 0.50%
2025-05-13 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5630 0.5630 0.5711 0.5711 -0.0081 -1.42%
2025-05-12 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5711 0.5711 0.5566 0.5566 0.0145 2.61%
2025-05-09 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5566 0.5566 0.5647 0.5647 -0.0081 -1.43%
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2025-04-11 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5416 0.5416 0.5298 0.5298 0.0118 2.23%
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2025-04-09 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5125 0.5125 0.5031 0.5031 0.0094 1.87%
2025-04-08 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5031 0.5031 0.5132 0.5132 -0.0101 -1.97%
2025-04-07 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5132 0.5132 0.5683 0.5683 -0.0551 -9.70%
2025-04-03 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5683 0.5683 0.5878 0.5878 -0.0195 -3.32%
2025-04-02 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5878 0.5878 0.5835 0.5835 0.0043 0.74%
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2025-03-28 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5902 0.5902 0.5962 0.5962 -0.0060 -1.01%
2025-03-27 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5962 0.5962 0.5960 0.5960 0.0002 0.03%
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2025-03-20 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6154 0.6154 0.6249 0.6249 -0.0095 -1.52%
2025-03-19 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6249 0.6249 0.6358 0.6358 -0.0109 -1.71%
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2025-03-17 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6257 0.6257 0.6279 0.6279 -0.0022 -0.35%
2025-03-14 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6279 0.6279 0.6155 0.6155 0.0124 2.01%
2025-03-13 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6155 0.6155 0.6293 0.6293 -0.0138 -2.19%
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2025-03-11 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6311 0.6311 0.6293 0.6293 0.0018 0.29%
2025-03-10 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6293 0.6293 0.6344 0.6344 -0.0051 -0.80%
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2024-12-17 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6444 0.6444 0.6412 0.6412 0.0032 0.50%
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2024-12-13 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6497 0.6497 0.6588 0.6588 -0.0091 -1.38%
2024-12-12 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6588 0.6588 0.6461 0.6461 0.0127 1.97%
2024-12-11 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6461 0.6461 0.6359 0.6359 0.0102 1.60%
2024-12-10 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6359 0.6359 0.6345 0.6345 0.0014 0.22%
2024-12-09 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6345 0.6345 0.6422 0.6422 -0.0077 -1.20%
2024-12-06 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6422 0.6422 0.6397 0.6397 0.0025 0.39%
2024-12-05 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6397 0.6397 0.6354 0.6354 0.0043 0.68%
2024-12-04 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6354 0.6354 0.6447 0.6447 -0.0093 -1.44%
2024-12-03 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6447 0.6447 0.6498 0.6498 -0.0051 -0.78%
2024-12-02 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6498 0.6498 0.6334 0.6334 0.0164 2.59%
2024-11-29 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6334 0.6334 0.6240 0.6240 0.0094 1.51%
2024-11-28 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6240 0.6240 0.6344 0.6344 -0.0104 -1.64%
2024-11-27 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6344 0.6344 0.6192 0.6192 0.0152 2.45%
2024-11-26 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6192 0.6192 0.6183 0.6183 0.0009 0.15%
2024-11-25 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6183 0.6183 0.6294 0.6294 -0.0111 -1.76%
2024-11-22 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6294 0.6294 0.6489 0.6489 -0.0195 -3.01%
2024-11-21 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6489 0.6489 0.6550 0.6550 -0.0061 -0.93%
2024-11-20 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6550 0.6550 0.6506 0.6506 0.0044 0.68%
2024-11-19 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6506 0.6506 0.6394 0.6394 0.0112 1.75%
2024-11-18 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6394 0.6394 0.6558 0.6558 -0.0164 -2.50%
2024-11-15 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6558 0.6558 0.6798 0.6798 -0.0240 -3.53%
2024-11-14 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6798 0.6798 0.7052 0.7052 -0.0254 -3.60%
2024-11-13 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.7052 0.7052 0.6909 0.6909 0.0143 2.07%
2024-11-12 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6909 0.6909 0.6992 0.6992 -0.0083 -1.19%
2024-11-11 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6992 0.6992 0.6885 0.6885 0.0107 1.55%
2024-11-08 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6885 0.6885 0.6900 0.6900 -0.0015 -0.22%
2024-11-07 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6900 0.6900 0.6830 0.6830 0.0070 1.02%
2024-11-06 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6830 0.6830 0.6937 0.6937 -0.0107 -1.54%
2024-11-05 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6937 0.6937 0.6754 0.6754 0.0183 2.71%
2024-11-04 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6754 0.6754 0.6659 0.6659 0.0095 1.43%
2024-11-01 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6659 0.6659 0.6785 0.6785 -0.0126 -1.86%
2024-10-31 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6785 0.6785 0.6749 0.6749 0.0036 0.53%
2024-10-30 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6749 0.6749 0.6770 0.6770 -0.0021 -0.31%
2024-10-29 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6770 0.6770 0.6818 0.6818 -0.0048 -0.70%
2024-10-28 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6818 0.6818 0.6850 0.6850 -0.0032 -0.47%
2024-10-25 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6850 0.6850 0.6815 0.6815 0.0035 0.51%
2024-10-24 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6815 0.6815 0.6788 0.6788 0.0027 0.40%
2024-10-23 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6788 0.6788 0.6910 0.6910 -0.0122 -1.77%
2024-10-22 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6910 0.6910 0.6818 0.6818 0.0092 1.35%
2024-10-21 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6818 0.6818 0.6781 0.6781 0.0037 0.55%
2024-10-18 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6781 0.6781 0.6418 0.6418 0.0363 5.66%
2024-10-17 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6418 0.6418 0.6417 0.6417 0.0001 0.02%
2024-10-16 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6417 0.6417 0.6572 0.6572 -0.0155 -2.36%
2024-10-15 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6572 0.6572 0.6735 0.6735 -0.0163 -2.42%
2024-10-14 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6735 0.6735 0.6630 0.6630 0.0105 1.58%
2024-10-11 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6630 0.6630 0.6816 0.6816 -0.0186 -2.73%
2024-10-10 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6816 0.6816 0.6814 0.6814 0.0002 0.03%
2024-10-09 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6814 0.6814 0.7329 0.7329 -0.0515 -7.03%
2024-10-08 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.7329 0.7329 0.6709 0.6709 0.0620 9.24%
2024-09-30 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6709 0.6709 0.6129 0.6129 0.0580 9.46%
2024-09-27 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6129 0.6129 0.5862 0.5862 0.0267 4.55%
2024-09-26 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5862 0.5862 0.5737 0.5737 0.0125 2.18%
2024-09-25 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5737 0.5737 0.5709 0.5709 0.0028 0.49%
2024-09-24 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5709 0.5709 0.5450 0.5450 0.0259 4.75%
2024-09-23 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5450 0.5450 0.5479 0.5479 -0.0029 -0.53%
2024-09-20 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5479 0.5479 0.5491 0.5491 -0.0012 -0.22%
2024-09-19 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5491 0.5491 0.5493 0.5493 -0.0002 -0.04%
2024-09-18 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5493 0.5493 0.5501 0.5501 -0.0008 -0.15%
2024-09-13 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5501 0.5501 0.5437 0.5437 0.0064 1.18%
2024-09-12 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5437 0.5437 0.5442 0.5442 -0.0005 -0.09%
2024-09-11 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5442 0.5442 0.5413 0.5413 0.0029 0.54%
2024-09-10 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5413 0.5413 0.5381 0.5381 0.0032 0.59%
2024-09-09 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5381 0.5381 0.5386 0.5386 -0.0005 -0.09%
2024-09-06 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5386 0.5386 0.5462 0.5462 -0.0076 -1.39%
2024-09-05 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5462 0.5462 0.5467 0.5467 -0.0005 -0.09%
2024-09-04 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5467 0.5467 0.5529 0.5529 -0.0062 -1.12%
2024-09-03 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5529 0.5529 0.5479 0.5479 0.0050 0.91%
2024-09-02 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5479 0.5479 0.5624 0.5624 -0.0145 -2.58%
2024-08-30 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5624 0.5624 0.5490 0.5490 0.0134 2.44%
2024-08-29 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5490 0.5490 0.5486 0.5486 0.0004 0.07%
2024-08-28 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5486 0.5486 0.5485 0.5485 0.0001 0.02%
2024-08-27 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5485 0.5485 0.5530 0.5530 -0.0045 -0.81%
2024-08-26 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5530 0.5530 0.5563 0.5563 -0.0033 -0.59%
2024-08-23 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5563 0.5563 0.5567 0.5567 -0.0004 -0.07%
2024-08-22 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5567 0.5567 0.5589 0.5589 -0.0022 -0.39%
2024-08-21 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5589 0.5589 0.5577 0.5577 0.0012 0.22%
2024-08-20 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5577 0.5577 0.5610 0.5610 -0.0033 -0.59%
2024-08-19 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5610 0.5610 0.5609 0.5609 0.0001 0.02%
2024-08-16 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5609 0.5609 0.5548 0.5548 0.0061 1.10%
2024-08-15 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5548 0.5548 0.5536 0.5536 0.0012 0.22%
2024-08-14 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5536 0.5536 0.5587 0.5587 -0.0051 -0.91%
2024-08-13 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5587 0.5587 0.5520 0.5520 0.0067 1.21%
2024-08-12 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5520 0.5520 0.5542 0.5542 -0.0022 -0.40%
2024-08-09 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5542 0.5542 0.5526 0.5526 0.0016 0.29%
2024-08-08 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5526 0.5526 0.5547 0.5547 -0.0021 -0.38%
2024-08-07 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5547 0.5547 0.5557 0.5557 -0.0010 -0.18%
2024-08-06 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5557 0.5557 0.5480 0.5480 0.0077 1.41%
2024-08-05 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5480 0.5480 0.5712 0.5712 -0.0232 -4.06%
2024-08-02 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5712 0.5712 0.5915 0.5915 -0.0203 -3.43%
2024-07-31 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5924 0.5924 0.5808 0.5808 0.0116 2.00%
2024-07-30 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5808 0.5808 0.5886 0.5886 -0.0078 -1.33%
2024-07-29 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5886 0.5886 0.5875 0.5875 0.0011 0.19%
2024-07-26 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5875 0.5875 0.5797 0.5797 0.0078 1.35%
2024-07-25 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5797 0.5797 0.5915 0.5915 -0.0118 -1.99%
2024-07-24 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5915 0.5915 0.5949 0.5949 -0.0034 -0.57%
2024-07-23 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5949 0.5949 0.6091 0.6091 -0.0142 -2.33%
2024-07-22 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6091 0.6091 0.6069 0.6069 0.0022 0.36%
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2024-07-16 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6287 0.6287 0.6196 0.6196 0.0091 1.47%
2024-07-15 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6196 0.6196 0.6212 0.6212 -0.0016 -0.26%
2024-07-12 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6212 0.6212 0.6278 0.6278 -0.0066 -1.05%
2024-07-11 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6278 0.6278 0.6252 0.6252 0.0026 0.42%
2024-07-10 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6252 0.6252 0.6249 0.6249 0.0003 0.05%
2024-07-09 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6249 0.6249 0.6032 0.6032 0.0217 3.60%
2024-07-08 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6032 0.6032 0.6042 0.6042 -0.0010 -0.17%
2024-07-05 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6042 0.6042 0.6039 0.6039 0.0003 0.05%
2024-07-04 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6039 0.6039 0.6063 0.6063 -0.0024 -0.40%
2024-07-03 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6063 0.6063 0.6089 0.6089 -0.0026 -0.43%
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2024-07-01 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6184 0.6184 0.6090 0.6090 0.0094 1.54%
2024-06-28 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6090 0.6090 0.6024 0.6024 0.0066 1.10%
2024-06-27 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6024 0.6024 0.6104 0.6104 -0.0080 -1.31%
2024-06-26 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6104 0.6104 0.6011 0.6011 0.0093 1.55%
2024-06-25 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6011 0.6011 0.6134 0.6134 -0.0123 -2.01%
2024-06-24 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6134 0.6134 0.6222 0.6222 -0.0088 -1.41%
2024-06-21 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6222 0.6222 0.6250 0.6250 -0.0028 -0.45%
2024-06-20 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6250 0.6250 0.6284 0.6284 -0.0034 -0.54%
2024-06-19 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6284 0.6284 0.6291 0.6291 -0.0007 -0.11%
2024-06-18 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6291 0.6291 0.6206 0.6206 0.0085 1.37%
2024-06-17 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6206 0.6206 0.6147 0.6147 0.0059 0.96%
2024-06-14 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6147 0.6147 0.6003 0.6003 0.0144 2.40%
2024-06-13 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6003 0.6003 0.5941 0.5941 0.0062 1.04%
2024-06-12 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5941 0.5941 0.5941 0.5941 0.0000 0.00%
2024-06-11 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5941 0.5941 0.5949 0.5949 -0.0008 -0.13%
2024-06-07 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5949 0.5949 0.6065 0.6065 -0.0116 -1.91%
2024-06-06 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6065 0.6065 0.5997 0.5997 0.0068 1.13%
2024-06-05 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5997 0.5997 0.6068 0.6068 -0.0071 -1.17%
2024-06-04 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6068 0.6068 0.5993 0.5993 0.0075 1.25%
2024-06-03 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5993 0.5993 0.5912 0.5912 0.0081 1.37%
2024-05-31 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5912 0.5912 0.5990 0.5990 -0.0078 -1.30%
2024-05-30 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.5990 0.5990 0.6026 0.6026 -0.0036 -0.60%
2024-05-29 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6026 0.6026 0.6013 0.6013 0.0013 0.22%
2024-05-28 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6013 0.6013 0.6096 0.6096 -0.0083 -1.36%
2024-05-27 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6096 0.6096 0.6015 0.6015 0.0081 1.35%
2024-05-24 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6015 0.6015 0.6110 0.6110 -0.0095 -1.55%
2024-05-23 009319 南方成長(zhǎng)先鋒混合C 0.6110 0.6110 0.6169 0.6169 -0.0059 -0.96%