搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A基金凈值查詢(009312)

今天最新凈值 1.0224 0.0025 0.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0132 -0.0082 -0.8045%
  • 累計(jì)凈值：1.0224
  • 成立日期：2020-07-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9011億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：何杰 張永任
近一季前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A(009312)基金累計(jì)收益率-7.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0214 1.0214 1.0224 1.0224 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0224 1.0224 1.0199 1.0199 0.0025 0.25%
2025-05-19 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0199 1.0199 1.0206 1.0206 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0206 1.0206 1.0243 1.0243 -0.0037 -0.36%
2025-05-15 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0243 1.0243 1.0398 1.0398 -0.0155 -1.49%
2025-05-14 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0398 1.0398 1.0363 1.0363 0.0035 0.34%
2025-05-13 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0363 1.0363 1.0365 1.0365 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0365 1.0365 1.0231 1.0231 0.0134 1.31%
2025-05-09 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0231 1.0231 1.0379 1.0379 -0.0148 -1.43%
2025-05-08 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0379 1.0379 1.0339 1.0339 0.0040 0.39%
2025-05-07 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0339 1.0339 1.0346 1.0346 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0346 1.0346 1.0187 1.0187 0.0159 1.56%
2025-04-30 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0187 1.0187 1.0107 1.0107 0.0080 0.79%
2025-04-29 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0107 1.0107 1.0088 1.0088 0.0019 0.19%
2025-04-28 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0088 1.0088 1.0227 1.0227 -0.0139 -1.36%
2025-04-25 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0227 1.0227 1.0170 1.0170 0.0057 0.56%
2025-04-24 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0170 1.0170 1.0268 1.0268 -0.0098 -0.95%
2025-04-23 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0268 1.0268 1.0246 1.0246 0.0022 0.21%
2025-04-22 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0246 1.0246 1.0271 1.0271 -0.0025 -0.24%
2025-04-21 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0271 1.0271 1.0225 1.0225 0.0046 0.45%
2025-04-18 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0225 1.0225 1.0326 1.0326 -0.0101 -0.98%
2025-04-17 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0326 1.0326 1.0260 1.0260 0.0066 0.64%
2025-04-16 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0260 1.0260 1.0296 1.0296 -0.0036 -0.35%
2025-04-15 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0296 1.0296 1.0401 1.0401 -0.0105 -1.01%
2025-04-14 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0401 1.0401 1.0351 1.0351 0.0050 0.48%
2025-04-11 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0351 1.0351 1.0312 1.0312 0.0039 0.38%
2025-04-10 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0312 1.0312 1.0185 1.0185 0.0127 1.25%
2025-04-09 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0185 1.0185 0.9986 0.9986 0.0199 1.99%
2025-04-08 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9986 0.9986 0.9844 0.9844 0.0142 1.44%
2025-04-07 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9844 0.9844 1.0692 1.0692 -0.0848 -7.93%
2025-04-03 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0692 1.0692 1.0780 1.0780 -0.0088 -0.82%
2025-04-02 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0780 1.0780 1.0829 1.0829 -0.0049 -0.45%
2025-04-01 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0829 1.0829 1.0715 1.0715 0.0114 1.06%
2025-03-31 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0715 1.0715 1.0852 1.0852 -0.0137 -1.26%
2025-03-28 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0852 1.0852 1.0945 1.0945 -0.0093 -0.85%
2025-03-27 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0945 1.0945 1.0903 1.0903 0.0042 0.39%
2025-03-26 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0903 1.0903 1.0918 1.0918 -0.0015 -0.14%
2025-03-25 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0918 1.0918 1.0868 1.0868 0.0050 0.46%
2025-03-24 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0868 1.0868 1.0883 1.0883 -0.0015 -0.14%
2025-03-21 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0883 1.0883 1.1031 1.1031 -0.0148 -1.34%
2025-03-20 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1031 1.1031 1.1149 1.1149 -0.0118 -1.06%
2025-03-19 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1149 1.1149 1.1214 1.1214 -0.0065 -0.58%
2025-03-18 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1214 1.1214 1.1210 1.1210 0.0004 0.04%
2025-03-17 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1210 1.1210 1.1199 1.1199 0.0011 0.10%
2025-03-14 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1199 1.1199 1.1022 1.1022 0.0177 1.61%
2025-03-13 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1022 1.1022 1.1136 1.1136 -0.0114 -1.02%
2025-03-12 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1136 1.1136 1.1263 1.1263 -0.0127 -1.13%
2025-03-11 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1263 1.1263 1.1183 1.1183 0.0080 0.72%
2025-03-10 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1183 1.1183 1.1192 1.1192 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1192 1.1192 1.1198 1.1198 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1198 1.1198 1.0989 1.0989 0.0209 1.90%
2025-03-05 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0989 1.0989 1.1032 1.1032 -0.0043 -0.39%
2025-03-04 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1032 1.1032 1.0876 1.0876 0.0156 1.43%
2025-03-03 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0876 1.0876 1.0808 1.0808 0.0068 0.63%
2025-02-28 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0808 1.0808 1.1089 1.1089 -0.0281 -2.53%
2025-02-27 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1089 1.1089 1.1165 1.1165 -0.0076 -0.68%
2025-02-26 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1165 1.1165 1.1061 1.1061 0.0104 0.94%
2025-02-25 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1061 1.1061 1.1172 1.1172 -0.0111 -0.99%
2025-02-24 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1172 1.1172 1.1119 1.1119 0.0053 0.48%