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泰康招泰尊享一年持有期混合A基金凈值查詢(009285)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1492 0.0005 0.0400% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1483 -0.0009 -0.0747%

累計(jì)凈值：1.1492
成立日期：2020-05-20
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.9626億
最近資產(chǎn)：1.08億
基金公司：泰康資產(chǎn)
基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng) 蔣利娟陸建巍

近一周泰康招泰尊享一年持有期混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)基金累計(jì)收益率0.34%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1475	1.1475	1.1492	1.1492	-0.0017	-0.15%
2025-05-22	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1492	1.1492	1.1487	1.1487	0.0005	0.04%
2025-05-21	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1487	1.1487	1.1475	1.1475	0.0012	0.10%
2025-05-20	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1475	1.1475	1.1467	1.1467	0.0008	0.07%
2025-05-19	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1467	1.1467	1.1451	1.1451	0.0016	0.14%

標(biāo)簽云

泰康資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A	0.9543	0.90%
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C	0.9393	0.90%
醫(yī)療健康ETF泰康	0.5867	0.36%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4238	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4500	0.22%
泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起A	0.8484	0.21%
泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C	0.8366	0.20%
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A	1.1231	0.19%
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C	1.0966	0.19%
泰康優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A	0.6563	0.12%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報(bào)C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報(bào)A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

鄭重聲明：基金速查網(wǎng)發(fā)布信息目的在于傳播更多信息，不保證該信息的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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